MACHINERY & POWER SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000512814

Podsumowanie

aktywa

821 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. WIESŁAWA WODY, 27

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2014-06-06

Rozpoczęcie działalności

2014-06-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Machinery & Power Systems osiągnęła 1 630 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 626 409 zł. Pozostałe przychody to 3775 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 330 321 zł.

Zysk netto wyniósł 296 089 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 184 zł w 2024 roku.
• 634 251 zł w 2023 roku.
• 1 131 840 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 089 zł w 2024 roku.
• 90 025 zł w 2023 roku.
• 597 243 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1184331.62

119687.24

515959.09

-54866.17

268615.16

39023.56

190656.8

15516.54

87214.75

10853.21

1131840.3

597242.55

634250.71

90025.23

1630184.47

296088.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Machinery & Power Systems wynosi 2 676 713 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 405 569 zł a 4 145 241 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 676 713 zł w 2024 roku.
• 1 033 937 zł w 2023 roku.
• 3 701 531 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

187792.56

1456095.93

2960829.05

0

400850.23

1289897.73

86145.17

421316.19

671537.9

97782.58

286953.27

521507.08

105922.48

207478.49

564919.92

558000.14

3701530.54

8361395.7

251002.32

1033937.05

1585626.77

405568.79

2676712.96

4145240.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machinery & Power Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Machinery & Power Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 082 zł.

Koszty operacyjne Machinery & Power Systems wyniosły 1 288 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -38 993 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 082 zł w 2024 roku
• 12 105 zł w 2023 roku
• 22 020 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Machinery & Power Systems wyniosła 821 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 821 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 821 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 540 758 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 821 352 zł w 2024 roku.
• 395 967 zł w 2023 roku.
• 934 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

415309.14

270969.79

227595.67

138183.72

185658.46

934204.24

395966.76

821351.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.48

0.13

0.1

-0.2

-0.72

-0.12

-0.11

0.17

0.34

0.12

0.15

0.11

0.12

0.08

0.06

0.08

0.13

0.12

0.64

0.8

0.59

0.53

0.23

0.27

0.16

0.14

0.36

0.55

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Machinery & Power Systems wyniosły 280 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 821 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 594 zł w 2024 roku
• 61 297 zł w 2023 roku
• 190 204 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

415309.14

164919.06

0.4

270969.79

195133.12

0.72

227595.67

112735.44

0.5

138183.72

7806.95

0.06

185658.46

44428.48

0.24

934204.24

190204.06

0.2

395966.76

61297

0.15

821351.98

280593.59

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Machinery & Power Systems wykazała przychody na poziomie 1 630 184 zł.

Organizacja zarobiła 325 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 284 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 089 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 552 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 284 zł w 2024 roku
• 8859 zł w 2023 roku
• 59 115 zł w 2022 roku

Wartość

25422

0

857

0

256

59115

8859

29284

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Machinery & Power Systems wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73048

0.59306

0.51161

0.44889

0.7184

0.73629

0.86297

0.74153

0.76422

0.09076

0.48934

0.44281

0.68535

0.16774

0.15506

0.1186

0.0408

0

0.61456

0.42788

0.43218

0.56207

0.74294

0.65926

0.72989

0.67647

0.55956

0.52092

0.3811

0.35714

0.14493

0.54554

0.51805

0.59554

0.44883

0

0.48798

0.33379

0.38718

0.31583

0.6482

0.65328

0.48984

0.3828

0.4845

0.83261

0.55997

0.59739

0.28702

0.96173

0.9697

0.93101

0.79649

0.81685

0.60084

0.45074

0.45438

0.25183

0.66236

0.65877

0.67571

0.54993

0.59264

0.70489

0.52574

0.49465

0.48487

0.75274

0.76153

0.80139

0.74498

0.69094

Powiązania

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2014

04.04.2017

B Renata

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

06.06.2014

04.04.2017

K Krzysztof

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

04.04.2017

07.12.2022

Energy Solutions

Organizacja

wspólnik

07.12.2022

P Mariusz

Maj 1965

Osoba

wspólnik

07.12.2022

M Andrzej

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

06.06.2014

04.04.2017

K Krzysztof

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

16.03.2018

M Mariusz

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

06.12.2018

J Wojciech

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

25.06.2018

M Andrzej

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

06.12.2018

P Mariusz

Maj 1965

Osoba

Udziałowcy

Mucha Andrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piekarski Mariusz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mucha Andrzej (50% udziałów)
• Piekarski Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 04.04.2017 do 07.12.2022 był Energy Solutions kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.06.2014 do 04.04.2017 najwięcej udziałów posiadała Białozor Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do MACHINERY & POWER SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELPASCO SP. Z O.O.	0000527290
2	ZANAP SP. Z O.O.	0000729817
3	MER-KO SP. Z O.O.	0000846046
4	GRUPA DRYPOL SP. Z O.O.	0000493129
5	BAKABI POLSKA SP. Z O.O.	0000950944
6	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000139284
7	EXELEN SP. Z O.O.	0000428992
8	KASUS SP. Z O.O.	0000885465
9	OPTIMA LASER SP. Z O.O.	0000941735
10	AJAKS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000471569
11	REALIZACJA WSPARCIA BIZNESOWEGO SP. Z O.O.	0000866376
12	GTA SYSTEM SP. Z O.O.	0000431565
13	KS EXPERT SP. Z O.O.	0000950900
14	TOK FREZ SPAWACZE LONGI	0000923518
15	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
16	MECHANICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000961261
17	DMS SP. Z O.O.	0000333930
18	LIFT SP. Z O.O.	0000907292
19	HB SODA POMORZE SP. Z O.O.	0000793599
20	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
21	DAMED SP. Z O.O.	0000079533
22	MOBILE SERVICE STAWISKI SP. Z O.O.	0000882575
23	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
24	POMORSKIE CENTRUM WRZECION SP. Z O.O.	0000837388
25	MADTOP SP. Z O.O.	0000778508
26	FAN-PAK POLSKA SP. Z O.O.	0000346182
27	HANMAR SERVICE SP. Z O.O.	0000953096
28	ANDOR SP. Z O.O.	0000260656
29	PANKOŃCÓWKA SP. Z O.O.	0000848893
30	NAPRAWIAMY TRAKTORY SP. Z O.O.	0000760639

MACHINERY & POWER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512814 NIP 8172175698 REGON 181116541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MACHINERY & POWER SYSTEMS

MACHINERY & POWER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512814 NIP
8172175698 REGON
181116541