Transport kontenerów, chłodniczy, uniwersalny i materiałów sypkich
Logistyka materiałów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
Wynajem pojazdów i przyczep
Posiadanie własnego serwisu i warsztatu
Mikasa S-TON to firma specjalizująca się w transport i spedycji towarów na terenie Unii Europejskiej. Działalność firmy skupia się na różnych segmentach transportu, oferując usługi w zakresie transportu kontenerów, chłodniczego, uniwersalnego oraz przewozu materiałów sypkich. Dodatkowo, Mikasa S-TON posiada doświadczenie w transporcie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, świadcząc kompleksową obsługę logistyczną dla materiałów kategorii 1, 2 i 3, co pozwala jej na zapewnienie według obowiązujących norm i przepisów. W firmie stosowane jest nowoczesne monitorowanie floty przez system telematyczny, co przekłada się na bezpieczeństwo i terminowość dostaw. Oprócz usług transportowych, Mikasa S-TON oferuje wynajem pojazdów oraz prowadzi własny serwis i warsztat, co zwiększa efektywność ich działalności oraz zapewnia niezawodność używanych środków transportu. Celem firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług transportowych. Ich praktyka sięga blisko 20 lat, co gwarantuje solidność i doświadczenie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mikasa s-ton osiągnęła 5 257 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 252 644 zł. Pozostałe przychody to 4868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 896 155 zł.
Strata netto wyniosła 643 511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 318 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 257 511 zł w 2023 roku.
• 10 063 471 zł w 2022 roku.
• 21 894 993 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -177 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -643 511 zł w 2023 roku.
• -170 690 zł w 2022 roku.
• 459 686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikasa s-ton wynosi -627 tys. zł.
EBITDA Mikasa s-ton wynosi -550 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
180 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -626 540 zł w
2023 roku.
• -61 792 zł w
2022 roku.
• 753 678 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
177 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -549 567 zł w
2023 roku.
• 56 761 zł w
2022 roku.
• 980 759 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikasa s-ton wynosi 3 505 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 143 778 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 223 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 505 008 zł w 2023 roku.
• 6 867 484 zł w 2022 roku.
• 17 066 690 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikasa s-ton wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,321% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 671 288
zł.
Koszty operacyjne Mikasa s-ton wyniosły 5 879 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 671 288 zł w 2023 roku
• 1 921 412 zł w 2022 roku
• 2 523 107 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikasa s-ton wyniosła 8 794 470 zł.
a
ktywa trwałe to 410 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 384 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 794 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -453 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 247 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 062 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 794 470 zł w 2023 roku.
• 6 914 012 zł w 2022 roku.
• 4 005 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikasa s-ton wyniosły 9 247 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 794 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 224 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 247 550 zł w 2023 roku
• 6 702 674 zł w 2022 roku
• 3 163 562 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikasa s-ton wykazała przychody na poziomie 5 257 511 zł.
Organizacja zarobiła -643 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -643 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 66 850 zł w 2022 roku
• 171 940 zł w 2021 roku