Transport towarów w UE|Transport kontenerów, chłodniczy, uniwersalny i materiałów sypkich|Logistyka materiałów ubocznych pochodzenia zwierzęcego|Wynajem pojazdów i przyczep|Posiadanie własnego serwisu i warsztatu
Mikasa S-TON to firma specjalizująca się w transport i spedycji towarów na terenie Unii Europejskiej. Działalność firmy skupia się na różnych segmentach transportu, oferując usługi w zakresie transportu kontenerów, chłodniczego, uniwersalnego oraz przewozu materiałów sypkich. Dodatkowo, Mikasa S-TON posiada doświadczenie w transporcie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, świadcząc kompleksową obsługę logistyczną dla materiałów kategorii 1, 2 i 3, co pozwala jej na zapewnienie według obowiązujących norm i przepisów. W firmie stosowane jest nowoczesne monitorowanie floty przez system telematyczny, co przekłada się na bezpieczeństwo i terminowość dostaw. Oprócz usług transportowych, Mikasa S-TON oferuje wynajem pojazdów oraz prowadzi własny serwis i warsztat, co zwiększa efektywność ich działalności oraz zapewnia niezawodność używanych środków transportu. Celem firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług transportowych. Ich praktyka sięga blisko 20 lat, co gwarantuje solidność i doświadczenie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mikasa s-Ton osiągnęła 5 257 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 252 644 zł. Pozostałe przychody to 4868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 896 155 zł.
Strata netto wyniosła 643 511 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 318 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 257 511 zł w 2023 roku. • 10 063 471 zł w 2022 roku. • 21 894 993 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -643 511 zł w 2023 roku. • -170 690 zł w 2022 roku. • 459 686 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikasa s-Ton wynosi 3 505 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 143 778 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 223 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 505 008 zł w 2023 roku. • 6 867 484 zł w 2022 roku. • 17 066 690 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikasa s-Ton wynosi -627 tys. zł.
EBITDA Mikasa s-Ton wynosi -550 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
180 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -626 540 zł w
2023 roku. • -61 792 zł w
2022 roku. • 753 678 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
177 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -549 567 zł w
2023 roku. • 56 761 zł w
2022 roku. • 980 759 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mikasa s-Ton wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku. • 2,99% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikasa s-Ton wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,267% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,82% w 2023 roku. • 0,61% w 2022 roku. • 0,21% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mikasa s-Ton charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mikasa s-Ton wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 210 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku. • 323 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 210 tys. zł w 2023 roku. • 402 tys. zł w 2022 roku. • 876 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 671 288
zł.
Koszty operacyjne Mikasa s-Ton wyniosły
5 879 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 671 288 zł w 2023 roku • 1 921 412 zł w 2022 roku • 2 523 107 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2023 roku •
19% w 2022 roku •
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikasa s-Ton wyniosła 8 794 470 zł.
a
ktywa trwałe to 410 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 384 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 794 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -453 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 247 550 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 062 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 794 470 zł w 2023 roku. • 6 914 012 zł w 2022 roku. • 4 005 276 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 142%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikasa s-Ton wyniosły 9 247 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 794 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 224 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 247 550 zł w 2023 roku • 6 702 674 zł w 2022 roku • 3 163 562 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 105% w 2023 roku • 97% w 2022 roku • 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikasa s-Ton wykazała przychody na poziomie 5 257 511 zł.
Organizacja zarobiła -643 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -643 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 66 850 zł w 2022 roku • 171 940 zł w 2021 roku