ARRES SP. Z O.O. | KRS: 0000631344

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

7,7 mln

zysk

433 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOBROWIECKA, 1

Kod pocztowy

00-728

Rejestracja

2016-08-08

Rozpoczęcie działalności

2016-08-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe badania i analizy techniczne HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arres osiągnęła 7 666 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 628 555 zł. Pozostałe przychody to 37 758 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 195 933 zł.

Zysk netto wyniósł 432 622 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -324 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 666 314 zł w 2024 roku.
• 97 576 zł w 2023 roku.
• 9 230 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 622 zł w 2024 roku.
• -80 287 zł w 2023 roku.
• 2 036 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9934382.82

383582.07

11274512.81

1512582.95

1417772.38

209858.92

5000.5

-24264.47

8111130.29

1955626.61

9230757.85

2036778.1

97576.08

-80287.37

7666313.7

432621.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arres wynosi 445 tys. zł.

EBITDA Arres wynosi 445 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 022 zł w 2024 roku.
• -46 754 zł w 2023 roku.
• 1 707 279 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 445 022 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arres wynosi 9 896 812 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 055 448 zł a 19 165 784 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 896 812 zł w 2024 roku.
• 2 796 032 zł w 2023 roku.
• 18 860 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

291436.55

8448686.71

24835957.05

1425873.76

14992547.44

28186282.03

1583267.96

3367885.22

8444095.76

0

1568403.27

8347037.88

3031789.56

16261716.19

27378772.54

4559373.13

18860324.1

28514893.4

0

2796032.24

14565234.76

3055448

9896811.72

19165784.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arres wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arres wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arres wynosi 488 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 1,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 44 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 330 tys. zł w 2023 roku.
• 772 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 486 zł.

Koszty operacyjne Arres wyniosły 7 183 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 486 zł w 2024 roku
• 13 729 zł w 2023 roku
• 639 507 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arres wyniosła 4 178 077 zł.

a

ktywa trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 176 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 178 077 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 073 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 147 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 178 077 zł w 2024 roku.
• 3 711 416 zł w 2023 roku.
• 6 697 836 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2685701.83

3836237.88

2671865.51

2673615.39

6650456.15

6697835.6

3711415.81

4178077.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.99

0.05

0.04

0.39

0.8

0.17

0.13

0.08

0.1

0.18

0.15

-0.01

-3.73

-4.85

0.29

0.48

0.28

0.24

0.3

0.34

0.2

0.22

-0.02

-2.09

-0.82

0.1

0.11

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arres wyniosły 104 147 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 178 077 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -313 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 147 zł w 2024 roku
• 70 107 zł w 2023 roku
• 618 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2685701.83

2297119.76

0.86

3836237.88

1935072.86

0.5

2671865.51

560841.57

0.21

2673615.39

586855.92

0.22

6650456.15

2608070.07

0.39

6697835.6

618671.42

0.09

3711415.81

70107.12

0.02

4178077.43

104146.76

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arres wykazała przychody na poziomie 7 666 314 zł.

Organizacja zarobiła 482 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 963 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8863 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 963 zł w 2024 roku
• 5305 zł w 2023 roku
• 192 286 zł w 2022 roku

Wartość

112005

372737

65950

5635

235501

192286

5305

49963

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Arres wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90751

0.86866

0.83323

0.65314

0.66752

0.66146

0.81264

0.88054

0.94001

0.97287

0.88284

0.87528

0.38047

0.86753

0.897

0.9425

0.81071

0.98075

0.87303

0.65897

0.83906

0.24226

0.8624

0.88486

0.70006

0.47758

0.93019

0.12632

0.32434

0.83422

0.24493

0.0404

0.03457

0.26703

0.17659

0.73927

0.96595

0.85039

0.91629

0.33744

0.89236

0.91339

0.85478

0.67169

0.95495

0.95593

0.84481

0.90585

0.16585

0.859

0.82478

0.82203

0.55395

0.93014

0.11908

0.32722

0.83708

0.10927

0.07076

0.03892

0.2965

0.19281

0.65302

0.84707

0.77652

0.82169

0.09255

0.64072

0.60299

0.65109

0.44164

0.84195

Powiązania

ARRES - powiązanie zwrotne

K HYUNG - wspólnik

K JAEWAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2017

17.01.2018

C In

Luty 1970

Osoba

wspólnik

08.08.2016

27.02.2017

C In

Luty 1970

Osoba

wspólnik

27.02.2017

K Hyung

Grudzień 1996

Osoba

wspólnik

17.01.2018

K Jaewan

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

08.08.2016

17.01.2018

C In

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

K Jaewan

Grudzień 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

29.01.2019

Arres

Organizacja

Udziałowcy

Kim Jaewan posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kim Hyung posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2018 jest Kim Jaewan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2017 do 17.01.2018 był Cho In kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 08.08.2016 do 27.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Cho In . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARRES

	Organizacja	Numer KRS
1	FIORDING SP. Z O.O.	0000907376
2	PA-WEL SP. Z O.O.	0000178152
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HERNIK"	0000438411
4	POLGER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000440703
5	PETROTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000573289
6	K&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881724
7	TRANSPORT DROGOWY "FURA" SP. Z O.O.	0000137176
8	DTM TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000421995
9	LEKSMAR SP. Z O.O.	0000322538
10	GLOBTRANS POLAND SP. Z O.O.	0000332733
11	ROMEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000546242
12	ONE WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000652745
13	A&K LOGISTIC SP. Z O.O.	0000632806
14	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
15	MAT SP. Z O.O.	0000860752
16	AC OPTIMA SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000081760
17	ADMET-EXPRESS SP. Z O.O.	0000863213
18	GRACZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000813352
19	PETRAM-TRANS SP. Z O.O.	0000692140
20	ADAMS-TRANS SP. Z O.O.	0000943970
21	SOLVER AG SP. Z O.O.	0000808875
22	JTL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000771035
23	"COLONIA TRANS" A.MATERAN, M.MATERAN SP. J.	0000073270
24	TRANS-KAMIL SP. Z O.O.	0000400534
25	EURO-EXPRESS SP. J. SYLWIA I WALTER CHRZĄSZCZ	0000279265
26	GMPOWER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000777648
27	TRANSFER EXPRESS SP. Z O.O.	0000771723
28	MCJ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000706781
29	BUGRA SP. Z O.O.	0000530049
30	RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J.	0000273437

ARRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631344 NIP 5213744661 REGON 365132500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARRES

ARRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631344 NIP
5213744661 REGON
365132500