TECHMAG NIEBRZEGOWSKI SP. K. | KRS: 0000509238

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

7,1 mln

zysk

40 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. T. BAIRDA, 56

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2014-05-13

Rozpoczęcie działalności

2014-05-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI. ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANA JEST WE WSZYSTKICH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.ZBYCIE I WYDZIERŻAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI, 2.DOKONANIE CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCEJ LUB ZOBOWIĄZUJĄCEJ, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST RZECZ RUCHOMA LUB PRAWO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100000,00(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techmag Niebrzegowski osiągnęła 7 091 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 052 952 zł. Pozostałe przychody to 38 949 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 012 560 zł.

Zysk netto wyniósł 40 392 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 091 901 zł w 2024 roku.
• 6 147 315 zł w 2023 roku.
• 9 286 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 392 zł w 2024 roku.
• -103 624 zł w 2023 roku.
• 51 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7207118.93

360974.43

7495106.34

55258.05

7649573.36

62760.87

7646266.25

41051.27

9120029.49

71400.08

9286523.65

51393.92

6147315.36

-103623.71

7091901.22

40392.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techmag Niebrzegowski wynosi 162 tys. zł.

EBITDA Techmag Niebrzegowski wynosi 311 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 972 zł w 2024 roku.
• 49 139 zł w 2023 roku.
• 85 199 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 311 406 zł w 2024 roku.
• 187 534 zł w 2023 roku.
• 232 865 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techmag Niebrzegowski wynosi 4 889 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 729 753 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -233 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 889 502 zł w 2024 roku.
• 4 098 210 zł w 2023 roku.
• 6 472 138 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

278230.82

6526874.5

18017797.32

48943.54

5266713.3

18737765.85

54570.65

5405329.71

19123933.4

38288.45

5300004.37

19115665.63

61050.06

6426670.04

22800073.73

75546.53

6472137.97

23216309.13

0

4098210.24

15368288.4

0

4889502.43

17729753.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techmag Niebrzegowski wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Techmag Niebrzegowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 575 358 zł.

Koszty operacyjne Techmag Niebrzegowski wyniosły 6 890 980 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 575 358 zł w 2024 roku
• 670 265 zł w 2023 roku
• 688 614 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techmag Niebrzegowski wyniosła 4 688 024 zł.

a

ktywa trwałe to 854 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 834 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 688 024 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 691 357 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 688 024 zł w 2024 roku.
• 3 635 957 zł w 2023 roku.
• 2 741 256 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2122836.97

2333538.08

2628482.24

2769390.65

3620408.25

2741255.64

3635957.06

4688023.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,212%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -187 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.97

0.05

0.02

0.85

0.02

0.01

0.02

0.86

0.01

0.8

0.01

0.02

0.88

0.01

0.02

0.51

0.01

-0.03

2.37

0.01

-0.02

0.01

-12.12

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techmag Niebrzegowski wyniosły 4 691 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 688 024 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 691 357 zł w 2024 roku
• 3 679 683 zł w 2023 roku
• 2 640 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2122836.97

1751862.54

0.83

2333538.08

2268280.03

0.97

2628482.24

2555721.37

0.97

2769390.65

2718339.38

0.98

3620408.25

3539008.17

0.98

2741255.64

2640526.94

0.96

3635957.06

3679682.94

1.01

4688023.56

4691357.37

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techmag Niebrzegowski wykazała przychody na poziomie 7 091 901 zł.

Organizacja zarobiła 67 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 832 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 409 zł w 2022 roku

Wartość

0

7432

17409

0

26832

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Techmag Niebrzegowski wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90387

0.83376

0.80229

0.62416

0.71047

0.66153

0.84482

0.87348

0

0.77036

0.83976

0.81704

0.72781

0.45878

0.50673

0.57859

0.82525

0

0.76534

0.84376

0.83636

0.7338

0.4365

0.4014

0.55746

0.82622

0

0.66696

0.84954

0.83733

0.76212

0.34288

0.33084

0.44999

0.79642

0

0.70841

0.86143

0.86169

0.76455

0.34092

0.33004

0.47151

0.82178

0.72601

0.63217

0.84417

0.81245

0.76552

0.33824

0.30733

0.4605

0.64199

0.74549

0.10592

0.78098

0.83078

0.78983

0.28068

0.3556

0.28336

0.96792

0

0.57219

0.7622

0.8373

0.7945

0.38991

0.41213

0.44058

0.00578

0.77679

Powiązania

N MAGDALENA - wspólnik

N JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2014

N Jacek

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

13.05.2014

N Magdalena

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

13.05.2014

N Jacek

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TECHMAG NIEBRZEGOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	INTRACT.PL SP. Z O.O.	0000577808
2	KASZKOWIAK TRANSPORT OJCIEC & SYN SP. Z O.O.	0000558501
3	ROSTOK SP. Z O.O.	0000701664
4	JJM TRANS SP. Z O.O.	0000532852
5	DYNASTY IMPERIAL TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000732919
6	ZMUDA SP. Z O.O.	0000266312
7	MT SP. Z O.O.	0000354846
8	SKOTMANN SP. Z O.O.	0000160103
9	COOLT SP. Z O.O.	0000631561
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
11	TRANSPORT-SPEDYCJA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000529341
12	NB GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000499358
13	BST GROUP SP. Z O.O.	0000624893
14	BALTICON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000651233
15	EURO TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000551442
16	GLOB-TEAM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000681039
17	MTC HEAVY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000847002
18	BUDMAX.EU SP. Z O.O.	0000733879
19	GROSPED SP. Z O.O.	0000428671
20	MICHALEX SP. Z O.O.	0000368429
21	PDF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000535556
22	KMW SP. Z O.O.	0000660453
23	ATT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000387520
24	FARGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000227420
25	H.G.AUTOMOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000641598
26	ANRAD SP. Z O.O. SP. K.	0000724269
27	SALTEXPRESS SP. Z O.O.	0000528600
28	GRUPA BAJMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000465638
29	T.R.W. SP. Z O.O.	0000806778
30	MAR-TRANS-POL SP. Z O.O.	0000097828

TECHMAG NIEBRZEGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000509238 NIP 5381853416 REGON 061685625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHMAG NIEBRZEGOWSKI

TECHMAG NIEBRZEGOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000509238 NIP
5381853416 REGON
061685625