Organizacja Grupa Bajmax osiągnęła 2 011 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 007 252 zł. Pozostałe przychody to 4067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 251 927 zł.
Strata netto wyniosła 1 244 675 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 466 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 011 319 zł w 2024 roku. • 6 126 801 zł w 2023 roku. • 11 685 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -197 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 244 675 zł w 2024 roku. • -463 954 zł w 2023 roku. • -57 893 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Bajmax wynosi 1 340 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 028 298 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 058 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 340 879 zł w 2024 roku. • 4 084 534 zł w 2023 roku. • 8 005 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Bajmax wynosi -709 tys. zł.
EBITDA Grupa Bajmax wynosi -609 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -708 981 zł w
2024 roku. • -155 842 zł w
2023 roku. • 265 713 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -608 862 zł w
2024 roku. • -31 836 zł w
2023 roku. • 432 235 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Bajmax wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Bajmax wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Bajmax wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,242% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,30% w 2024 roku. • 0,98% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Bajmax charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Bajmax wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 245 tys. zł w 2023 roku. • 462 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
860 059
zł.
Koszty operacyjne Grupa Bajmax wyniosły
2 716 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 860 059 zł w 2024 roku • 1 456 031 zł w 2023 roku • 1 421 827 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Bajmax wyniosła 9 401 987 zł.
a
ktywa trwałe to 255 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 146 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 401 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 459 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 861 733 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 981 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 401 987 zł w 2024 roku. • 9 856 222 zł w 2023 roku. • 5 072 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Bajmax wyniosły 10 861 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 401 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 151 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 861 733 zł w 2024 roku • 10 071 292 zł w 2023 roku • 4 784 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 116% w 2024 roku • 102% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Bajmax wykazała przychody na poziomie 2 011 319 zł.
Organizacja zarobiła -1 244 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 244 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 65 299 zł w 2023 roku • 150 321 zł w 2022 roku