Organizacja Grupa Bajmax osiągnęła 2 011 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 007 252 zł. Pozostałe przychody to 4067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 251 927 zł.
Strata netto wyniosła 1 244 675 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 466 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 011 319 zł w 2024 roku.
• 6 126 801 zł w 2023 roku.
• 11 685 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -197 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 244 675 zł w 2024 roku.
• -463 954 zł w 2023 roku.
• -57 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Bajmax wynosi -709 tys. zł.
EBITDA Grupa Bajmax wynosi -609 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -708 981 zł w
2024 roku.
• -155 842 zł w
2023 roku.
• 265 713 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
139 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -608 862 zł w
2024 roku.
• -31 836 zł w
2023 roku.
• 432 235 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Bajmax wynosi 1 340 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 028 298 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 058 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 340 879 zł w 2024 roku.
• 4 084 534 zł w 2023 roku.
• 8 005 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Bajmax wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Bajmax wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Bajmax charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Bajmax wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 860 059
zł.
Koszty operacyjne Grupa Bajmax wyniosły 2 716 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-64 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 860 059 zł w 2024 roku
• 1 456 031 zł w 2023 roku
• 1 421 827 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Bajmax wyniosła 9 401 987 zł.
a
ktywa trwałe to 255 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 146 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 401 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 459 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 861 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 981 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 401 987 zł w 2024 roku.
• 9 856 222 zł w 2023 roku.
• 5 072 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Bajmax wyniosły 10 861 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 401 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 151 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 861 733 zł w 2024 roku
• 10 071 292 zł w 2023 roku
• 4 784 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Bajmax wykazała przychody na poziomie 2 011 319 zł.
Organizacja zarobiła -1 244 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 244 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 65 299 zł w 2023 roku
• 150 321 zł w 2022 roku