DORAN GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000549878

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

25,1 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

26,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 22

Kod pocztowy

89-400

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dorangroup.pl

Email

info@dorangroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

Opis

Produkcja pelletu ze słomy i trocin
Granulowane ściółki dla drobiu i żwirki dla zwierząt domowych
Sadzonki miskanta olbrzymiego i plantacje roślin energetycznych
Całoroczny skup biomasy agro
Kompleksowe rozwiązania technologiczne dla sektora energetyki odnawialnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doran Group osiągnęła 25 117 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 024 367 zł. Pozostałe przychody to 92 909 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 521 896 zł.

Zysk netto wyniósł 1 502 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 170 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 117 276 zł w 2024 roku.
• 24 650 689 zł w 2023 roku.
• 30 053 462 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 205 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 502 471 zł w 2024 roku.
• 946 759 zł w 2023 roku.
• 3 211 249 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2920918.23

66253.15

5463672.31

212317.24

14123879.95

925448.75

11366260.95

414943.99

17351964.32

549602.17

30053461.58

3211248.55

24650688.97

946758.9

25117276.02

1502471.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doran Group wynosi 2,11 mln zł.

EBITDA Doran Group wynosi 2,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 262 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 107 182 zł w 2024 roku.
• 1 527 571 zł w 2023 roku.
• 4 313 611 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

272377.55

474047.52

1049768.94

1220166.71

558125.24

736385.5

778896.99

987863.84

4313611.12

4518377.32

1527571.33

1738496.12

2107182.49

2296695.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doran Group wynosi 26 229 081 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 474 346 zł a 62 793 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 387 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 229 081 zł w 2024 roku.
• 22 918 584 zł w 2023 roku.
• 35 978 128 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

307555.87

2519847.29

7302295.58

583472.63

5075189.79

13659180.77

1214354.44

14332069.4

35309699.88

813062.43

10050345.69

28415652.38

914056.06

14680440.96

43379910.8

3097492.48

35978127.73

75133653.95

2697755.5

22918583.74

61626722.42

3474345.8

26229080.88

62793190.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doran Group wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030745

0.0304493

0.0297082

0.0299001

0.0293805

0.0283621

0.0287525

0.0287177

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doran Group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015555

0.0035797

0.0022903

0.0038704

0.0033027

0.0009701

0.0020529

0.0014307

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doran Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doran Group wynosi 550 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 511 tys. zł w 2023 roku.
• 784 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 986 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13250.63

79513.42

137892.72

0

42291.35

214300.54

0

259019.1

564899.72

0

120911.75

454595.62

0

217941.72

693982.3

485738.12

784117.22

1202071.96

189351.78

510959.41

985942.18

4801.3

550393.01

1000974.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 034 174 zł.

Koszty operacyjne Doran Group wyniosły 22 917 184 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 576 311 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 034 174 zł w 2024 roku
• 3 547 060 zł w 2023 roku
• 3 625 838 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1931709.77

2164656.77

2911401.22

3625837.62

3547059.71

4034173.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doran Group wyniosła 11 638 519 zł.

a

ktywa trwałe to 4 618 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 019 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 638 519 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 632 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 006 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 517 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 638 519 zł w 2024 roku.
• 10 681 914 zł w 2023 roku.
• 9 949 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1014216.24

3894087.89

5352383.6

5968378.78

7000990.2

9949690.39

10681914.11

11638518.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.09

0.02

0.05

0.27

0.09

0.04

0.17

0.57

0.07

0.38

0.05

0.04

0.08

0.45

0.04

0.03

0.32

0.78

0.14

0.11

0.09

0.26

0.06

0.04

0.13

0.32

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doran Group wyniosły 7 006 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 638 519 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 914 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 006 058 zł w 2024 roku
• 7 084 907 zł w 2023 roku
• 5 819 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1014216.24

604141.75

0.6

3894087.89

3116124.39

0.8

5352383.6

3733244.35

0.7

5968378.78

4884295.54

0.82

7000990.2

5782248.78

0.83

9949690.39

5819700.42

0.58

10681914.11

7084906.78

0.66

11638518.75

7006057.68

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doran Group wykazała przychody na poziomie 25 117 276 zł.

Organizacja zarobiła 1 885 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 383 527 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 502 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 527 zł w 2024 roku
• 264 908 zł w 2023 roku
• 826 267 zł w 2022 roku

Wartość

0

93523

826267

264908

383527

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Doran Group wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5537

0.54143

0.47414

0.53559

0.37427

0.6997

0.5453

0.48435

0

0.68166

0.65135

0.71117

0.72244

0.50773

0.67258

0.48466

0.61295

0

0.83621

0.81315

0.77056

0.65447

0.66364

0.60866

0.76839

0.79313

0

0.73943

0.79622

0.77855

0.7581

0.45632

0.47607

0.54284

0.71724

0

0.739

0.82811

0.79472

0.76271

0.34076

0.36497

0.49773

0.72674

0.78258

0.91907

0.87621

0.82373

0.5625

0.71706

0.75126

0.87272

0.84272

0.93302

0.79297

0.85795

0.82921

0.66291

0.43384

0.47921

0.53616

0.55832

0.84419

0.84695

0.84681

0.81606

0.63416

0.57728

0.60452

0.65271

0.64768

0.87211

Powiązania

DORAN GROUP - reprezentacja, wspólnik

HG ENERGY - powiązanie zwrotne

R MICHAŁ - wspólnik

R ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

R Andrzej

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

24.03.2015

10.07.2017

R Zofia

Maj 1966

Osoba

wspólnik

24.03.2015

27.10.2016

Doran Group

Organizacja

wspólnik

27.10.2016

Doran Group

Organizacja

wspólnik

10.07.2017

R Michał

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

24.11.2017

Doran Group

Organizacja

reprezentacja

24.03.2015

24.11.2017

Doran Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.06.2023

Hg Energy

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.11.2022

07.05.2024

Dg Pv1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DORAN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INWEST - KLIMA M. GODLEWSKI, E. HANKOWSKA SP. J.	0000265396
2	HIBERNUS SŁAWOMIR GOŚCIAŃSKI SP. J.	0000766580
3	ALUP KOMPRESSOREN POLSKA SP. Z O.O.	0000209419
4	BENINCA POLONIA SP. Z O.O.	0000194013
5	ZWICKROELL SP. Z O.O. SP. K.	0000498853
6	RUBI POLSKA SP. Z O.O.	0000256874
7	EKO-SANIT SP. Z O.O.	0000985271
8	ENTRA JUSZCZAK, PIASECKI SP. J.	0000339076
9	AWEXIM SP. Z O.O.	0000026820
10	ABCOLD SP. J. D. FILIPEK, M. PLACZYŃSKI	0000226863
11	FLOTTWEG POLSKA SP. Z O.O.	0000651456
12	FRIGOGLASS SP. Z O.O.	0000007360
13	POLAQUA GROUP A.A. SZYMKO SP. J.	0000366783
14	GAS POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000786960
15	ARTYKUŁY ŚCIERNE UTRATA BIS SP. Z O.O.	0000043712
16	STRASCHU ELEKTRO - DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000216032
17	JAG-MAR SP. Z O.O.	0000757638
18	AESSEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224328
19	ANB SP. Z O.O. SP. K.	0000211902
20	KNW ATLAS SP. Z O.O.	0000335916
21	EQUIMED P.S.A.	0001074440
22	MANROLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000101180
23	MICRO MATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000897489
24	LPP EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000074119
25	JUMO SP. Z O.O.	0000113392
26	PROBIKO - AQUA SP. Z O.O.	0000318829
27	WSK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000365933
28	FIORENTINI POLSKA SP. Z O.O.	0000015643
29	TEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000178216
30	ZALCO SP. Z O.O.	0000169376

DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000549878 NIP 5552108867 REGON 361092910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORAN GROUP

DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000549878 NIP
5552108867 REGON
361092910