DORAN GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000418289

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

52 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

81 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Adres

KOŚCIUSZKI, 22

Kod pocztowy

89-400

Rejestracja

2012-04-18

Rozpoczęcie działalności

2012-04-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doran Group osiągnęła 52 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 390 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 885 zł.

Zysk netto wyniósł 4505 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 390 zł w 2024 roku.
• 56 555 zł w 2023 roku.
• 52 389 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4505 zł w 2024 roku.
• 4903 zł w 2023 roku.
• -2188 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18000.47

2583.26

18000.46

-847.47

22581.85

2429.98

43000.57

24793.97

34036.1

-6619.48

52388.71

-2187.55

56554.58

4902.87

52390.05

4505.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doran Group wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Doran Group wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doran Group wynosi 81 088 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 140 zł a 150 078 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 088 zł w 2024 roku.
• 118 420 zł w 2023 roku.
• 62 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1889.59

24222.95

45001.18

0

13254.3

45001.15

3076.48

27850.96

56454.63

21668.34

149511.27

347115.58

0

40912.46

97182.56

0

62668.91

147963.24

49028.7

118420.48

325898.4

28139.61

81087.91

150077.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doran Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doran Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Doran Group wyniosły 47 435 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doran Group wyniosła 57 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 684 zł w 2024 roku.
• 92 367 zł w 2023 roku.
• 51 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14984.9

17714.43

14531.58

34681.16

32856.02

51590.37

92366.51

57684.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

1.03

0.24

0.14

-0.05

-0.51

0.24

-0.05

0.17

0.59

0.27

0.11

0.71

0.86

0.14

0.58

-0.2

-0.27

-0.19

-0.04

-0.06

0.01

-0.04

0.05

0.06

0.09

0.08

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doran Group wyniosły 20 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 165 zł w 2024 roku
• 10 892 zł w 2023 roku
• 14 600 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14984.9

12465.44

0.83

17714.43

16042.44

0.91

14531.58

10429.61

0.72

34681.16

5790.04

0.17

32856.02

8560.38

0.26

51590.37

14599.56

0.28

92366.51

10891.91

0.12

57684.3

20164.82

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doran Group wykazała przychody na poziomie 52 390 zł.

Organizacja zarobiła 4955 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -175 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 450 zł w 2024 roku
• 462 zł w 2023 roku
• 2915 zł w 2022 roku

Wartość

1675

5137

6727

2749

0

2915

462

450

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Doran Group wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6912

0.50176

0.38824

0.68841

0.70792

0.79477

0.79521

0.90043

0.77255

0.32538

0.48596

0.39252

0.70892

0.34643

0.78699

0.30591

0.09388

0.82291

0.65652

0.49437

0.37698

0.63925

0.63389

0.78363

0.76111

0.76076

0.85006

0.76488

0.53202

0.44823

0.37851

0.86821

0.66361

0.94148

0.84141

0.7866

0.20021

0.50551

0.43114

0.44856

0.25737

0.25756

0.18557

0.11919

0

0.2704

0.50834

0.45844

0.46989

0.32894

0.41535

0.2898

0.18911

0.74399

0.62616

0.48517

0.50062

0.36552

0.57997

0.57434

0.61506

0.49335

0.63071

0.58228

0.40949

0.38481

0.53285

0.59657

0.58851

0.65493

0.54392

0.5783

Powiązania

DORAN GROUP - powiązanie zwrotne

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

R ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2012

27.05.2014

W Maciej

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

27.05.2014

02.06.2017

R Łukasz

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

27.10.2016

R Michał

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

02.06.2017

R Andrzej

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

18.04.2012

10.10.2013

W Maciej

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

10.10.2013

27.05.2014

B Beata

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

27.05.2014

R Michał

Marzec 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

27.10.2016

Doran Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.03.2015

24.11.2017

Doran Group

Organizacja

Udziałowcy

Rogulski Michał posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Rogulski Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2017 jest Rogulski Michał kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2016 do 02.06.2017 był Rogulski Michał kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 27.05.2014 do 27.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Rogulski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do DORAN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ES-INVEST SP. Z O.O.	0000501869
2	AFRON KLIMA SP. Z O.O.	0000763038
3	POPOWICE SP. Z O.O.	0000753603
4	TORYS SP. Z O.O.	0000392506
5	POLIGRAF IS SP. Z O.O.	0000443457
6	STOW. PRZYJACIÓŁ PILSKIEGO JOKERA	0000929319
7	BIZNES I FINANSE SP. Z O.O.	0000355804
8	AWISKOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000215196
9	KBS-GROUP SP. Z O.O.	0000609886
10	AOV - ARCHITECTS OF VALUE SP. Z O.O.	0000328060
11	ABJ INVESTORS SP. Z O.O.	0000286447
12	BALTIC COMMERCE SP. Z O.O.	0000195845
13	STOW. LEAN MANAGEMENT POLSKA	0000542215
14	FRANDE SP. Z O.O.	0000918871
15	4Q BIZNES SP. Z O.O.	0001039818
16	JKM TRADE SP. Z O.O.	0000523139
17	EXALINE SP. Z O.O.	0000803451
18	RESULTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000409481
19	KMD TRADE SP. Z O.O.	0000698513
20	VELTAN SP. Z O.O.	0000866999
21	MEDFARMA SP. Z O.O.	0000399256
22	SOLAR ENERGIA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000826277
23	HIGHWAY INTL SP. Z O.O.	0000410671
24	NEO - DORADCY SP. Z O.O.	0000029114
25	AERO EXPO SP. Z O.O.	0000572827
26	AMDRA SP. Z O.O.	0000158086
27	STAWOWY GROUP SP. Z O.O.	0000790202
28	EURO EKSPERT - DORADZTWO FINANSOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000289166
29	SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000474909
30	ALPIO GROUP SP. Z O.O.	0000698587

DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418289 NIP 9671354416 REGON 341270362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORAN GROUP

DORAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418289 NIP
9671354416 REGON
341270362