Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DUO wynosi 495 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 239 zł a 972 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
99 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 495 306 zł w
2020 roku. • 74 310 zł w
2019 roku. • 296 919 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DUO wynosi 34 tys. zł.
EBITDA DUO wynosi 34 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 185 zł w
2020 roku. • 2025 zł w
2018 roku. • -15 373 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 34 185 zł w
2020 roku. • 4700 zł w
2018 roku. • -15 373 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DUO mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji DUO. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2026 (MSiG nr 19/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 3275. DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549110. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.03.2015.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7183/25/386]
UWAGAMSiG 19/2026XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub uniew
nieniu spółki wpisać: 1. POSTANOWIENIE SĄDU
REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 27.01.2026 R.
O ROZWIĄZANIU PODMIOTU NA PODSTAWIE ART.
25D USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, SYGN. AKT TO. VII NS.-REJ. KRS 7183/25/386.
, 27.01.2026 2.
Poz. 43477. DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000549110. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19 marca 2015 r., sygn. akt TO. VII Ns-Rej.
KRS 7183/25/386.
[BMSiG-43575/2025]
UWAGAMSiG 167/2025IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi postępowanie o rozwiązanie Spółki DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS numer 0000549110, sygn. akt TO. VII Ns-Rej.
KRS 7183/25/386, ostatni ujawniony w Rejestrze adres:
ul. Szosa Chełmińska 176, 87-100 Toruń) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wzywa wszystkie osoby,
43 –
których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności
przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 (trzech)
miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 539153. DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549110. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.03.2015.
[RDF/311648/21/783]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 539152. DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549110. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.03.2015.
[RDF/311648/21/382]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 539151. DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549110. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.03.2015.
[RDF/311648/21/981]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1147282. DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000549110. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40668/20/770]
Rzuć okiemMSiG 251/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WICZUK
- POLINSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ
gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu 58 kod pocztowy 00-717 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
TORUŃ ulica UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA nr domu
176 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.07.202
R., NOTARIUSZ BARBARA ELŻBIETA GAWIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REP. A NR
5385/2020, ZMIANA §2, §3, §13 PKT 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. POLINSKI 2. AGNIESZKA ALEKSANDRA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29 100 ZŁOTYCH wpisać: 5. 180 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000 ZŁOTYCH 2 1. CZARNOMSKA 2. SYLWIA WIRGINIA 3. [ukryto]
5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WICZUK 2. PAWEŁ MACIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CZARNOMSKA 2. SYLWIA WIRGINIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 81421. WICZUK - POLINSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549110. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75683/19/809]
Rzuć okiemMSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POD
KOPCEM nr domu 26 kod pocztowy 00-713 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. CZERNIAKOWSKA nr domu
58 kod pocztowy 00-717 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 35337. WICZUK - POLINSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000549110. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2015 r.
[BMSiG-35205/2019]
Rzuć okiemMSiG 130/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd „WICZUK - POLINSKI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Kopcem 26 ogłasza, że Zgromadzenie Wspólników mocą
Uchwały Nr 4/VI/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku postanowiło o zwrocie wspólnikowi Agnieszce Polinski dopłaty
w wysokości 27 000,00 zł w terminie do 20 lipca 2019 roku.
12 –
Poz. 530466. WICZUK - POLINSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549110. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.03.2015.
[RDF/131284/19/580]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 197021. WICZUK - POLINSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549110. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/36952/17/785]
Rzuć okiemMSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POLINSKI 2. AGNIESZKA ALEKSANDRA 3. [ukryto]
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. WICZUK 2. PAWEŁ
MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. POLINSKI
2. AGNIESZKA ALEKSANDRA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres
OD 19.03.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 19.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016
Poz. 23827. WICZUK - POLINSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000549110. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2015 r.
[BMSiG-23738/2017]
Rzuć okiemMSiG 118/2017I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd „WICZUK - POLINSKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pod Kopcem
26 ogłasza, że Zgromadzenie Wspólników mocą Uchwały
Nr 4/VI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku postanowiło o zwrocie wspólnikowi Agnieszce Polinski dopłaty w wysokości
7000,00 zł w terminie do 12 lipca 2017 roku.
3.
Spółki akcyjne
i
Poz. 101873. WICZUK - POLINSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000549110. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20197/15/827]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.05.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.04.2015, REPERTORIUM A NR: 909/2015,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ NATALIA PEŁNY - GÓRALCZYK ZMIANA § 6
UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. POLINSKI 2. AGNIESZKA ALEKSANDRA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 30 000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 291 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 29 100 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wpisać: 2 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wykreślić: 1 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 ——- 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DUO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DUO wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku. • 0,32% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
DUO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DUO wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku. • 16 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku. • 116 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2020 roku. • 35 tys. zł w 2019 roku. • 45 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 884 zł.
Koszty operacyjne DUO wyniosły
357 024 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 884 zł w 2020 roku • 18 312 zł w 2018 roku • 11 010 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2020 roku •
6,3% w 2018 roku •
4,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DUO wyniosła 140 747 zł.
Aktywa obrotowe to 140 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 747 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 134 419 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6327 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 18 140 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 140 747 zł sumy bilansowej i 134 419 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 122 783 zł sumy bilansowej i 100 303 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 177 028 zł sumy bilansowej i 138 442 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 27 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
27 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2017: 49%).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DUO wynosi 22,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 16,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Aktywa obrotowe (140 747 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6327 zł) o 134 419 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
141 tys. zł
6 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 22,24 zł.
22,24
płynność bieżąca
16,48
płynność szybka
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 22,24 w 2020 roku • 5,46 w 2019 roku • 4,32 w 2018 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W roku 2018 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji DUO wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł. Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc długu netto nie podajemy.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6327 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
Sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki - długu netto nie podajemy.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 29 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
W roku 2020 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DUO wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 31 260 zł, z czego 31 260 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 29 dni w 2020 roku • 34 dni w 2018 roku • 36 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DUO wynoszą 356 079 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 241 583 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 89 793 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 13 322 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej356 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów242 tys. zł · 68%
Usługi obce90 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia562 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 356 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 286 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DUO wykazała przychody na poziomie 391 307 zł.
Organizacja DUO wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:391 208,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów391 208,52
B. Koszty działalności operacyjnej356 078,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 013,09
III. Usługi obce89 792,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 003,05
V. Wynagrodzenia13 321,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)562,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 802,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów241 583,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)35 129,89
D. Pozostałe przychody operacyjne0,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,06
E. Pozostałe koszty operacyjne944,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne944,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)34 185,06
G. Przychody finansowe98,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne98,11
H. Koszty finansowe167,09
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne167,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)34 116,08
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 116,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DUO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 101 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2018
−19 dni26-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (30.03.2026):
