Organizacja Polska Grupa Papiernicza osiągnęła 59 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 820 zł. Pozostałe przychody to 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 324 zł.
Strata netto wyniosła 175 962 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 415 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 59 363 zł w 2021 roku. • 2 754 478 zł w 2020 roku. • 4 889 545 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
267 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -175 962 zł w 2021 roku. • -55 715 zł w 2020 roku. • 358 313 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Papiernicza wynosi 36 494 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 201 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 36 494 zł w
2021 roku. • 1 455 497 zł w
2020 roku. • 4 438 979 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska Grupa Papiernicza wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Polska Grupa Papiernicza wynosi -173 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
301 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -173 011 zł w
2021 roku. • -51 815 zł w
2020 roku. • 430 820 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
301 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -173 011 zł w
2021 roku. • -51 815 zł w
2020 roku. • 430 820 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polska Grupa Papiernicza wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polska Grupa Papiernicza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1149827. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8092/24/273]
Rzuć okiemMSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GRA
2. KASPER KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. KURGAN 2. MARIIA 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRAD 2. KASPER KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KURGAN
2. MARIIA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 409036. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/602237/24/529]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 409035. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/602233/24/641]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 409034. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/602232/24/716]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 409033. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/602227/24/626]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 255318. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24171/19/75]
Rzuć okiemMSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DROGOMILSKA nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-361
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DROGOMILSKA
nr domu 12 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-361 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 940683. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/779551/18/714]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 940682. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/779550/18/313]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 940681. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/779549/18/601]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 940680. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/779529/18/959]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 940679. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547668. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[RDF/779528/18/558]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 33498. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000547668. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.03.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83868/16/230]
Rzuć okiemMSiG 26/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LUKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. POLSKA GRUPA PAPIERNICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA
nr domu 9 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-492 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DROGOMILSKA nr domu 12
nr lokalu 1 kod pocztowy 01-361 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.11.2016R., REP.A NR 13115/2016, NOTARIUSZ
JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO
JEJ NOWY TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAŁECKA
DO SMOKTUNOWICZ 2. KINGA MARIA 3. [ukryto]
OD 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK wpisać:
2 1. GRAD 2. KASPER KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŁECKA SMOKTUNOWICZ 2. KINGA
MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. GRAD 2. KASPER KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
KT 1 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE wpisać: 2 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
wykreślić: 1 ——- 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 2 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 3 ——56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 4 ——- 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 5 ——- 10
1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA
ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA 6 ——- 10
8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 7 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 ——- 73 1 REKLAMA
9 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 10 ——- 17
12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 11 ——- 17
22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
KT DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH 12
——- 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 13 ——- 17 24 Z PRODUKCJA TAPET 14 ——17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 15 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 16 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 17 ——46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
18 ——- 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polska Grupa Papiernicza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Papiernicza wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2021 roku. • 6,4% w 2020 roku. • 1,90% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Polska Grupa Papiernicza charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Grupa Papiernicza wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2020 roku. • 95 tys. zł w 2019 roku. • 84 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2019 roku. • 26 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 110 tys. zł w 2020 roku. • 196 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
144 176
zł.
Koszty operacyjne Polska Grupa Papiernicza wyniosły
231 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią
62,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 144 176 zł w 2021 roku • 123 729 zł w 2020 roku • 124 180 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
62,2% w 2021 roku •
4,4% w 2020 roku •
2,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Papiernicza wyniosła 1 063 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 063 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 063 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -70 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 134 195 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 504 060 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 115 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 063 513 zł sumy bilansowej i -70 682 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 330 854 zł sumy bilansowej i 105 279 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 071 633 zł sumy bilansowej i 160 994 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
151,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
151,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska Grupa Papiernicza wyniosły 1 134 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 063 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 388 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 134 195 zł w 2021 roku • 1 225 575 zł w 2020 roku • 1 910 639 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2021 roku • 92% w 2020 roku • 92% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polska Grupa Papiernicza wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,93 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 063 513 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 134 195 zł) o 70 682 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 5 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,93
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2021 roku • 0,93 w 2020 roku • 1,08 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Polska Grupa Papiernicza wobec banków i pożyczkodawców: 420 683 zł, gotówka: 4993 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 415 690 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3493 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 134 195 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 416 tys. zł
0 zł421 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców421 tys. zł
gotówka5 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2017 organizacja miała też 26 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 416 tys. zł • 2020: 528 tys. zł • 2019: 354 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna • 2019: 11,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polska Grupa Papiernicza wynosi 6047 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 964 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5082 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 973 091 zł, z czego 973 091 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5082 dni
firma płaci dostawcom 5082 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6047 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6047 dni
964 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 964 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów33 dni
towar leży w magazynie 33 dni, zanim firma go sprzeda
33 dni
Należności handlowe973 tys. zł
klienci są winni firmie 973 tys. zł
do 12 miesięcy973 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6047 dni w 2021 roku • 130 dni w 2020 roku • 136 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 6047 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 964 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polska Grupa Papiernicza wynoszą 209 546 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 120 029 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 62 703 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 24 146 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem210 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)120 tys. zł · 57%
Usługi obce63 tys. zł · 30%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia24 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 210 tys. zł w 2021 roku • 2,8 mln zł w 2020 roku • 4,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polska Grupa Papiernicza wykazała przychody na poziomie 59 363 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 557 zł w 2019 roku • 33 042 zł w 2017 roku
Organizacja Polska Grupa Papiernicza wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy37 z 39 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:58 739,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów68 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-9 960,58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej209 545,52
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 666,67
III. Usługi obce62 703,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia120 029,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)24 146,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-150 806,10
D. Pozostałe przychody operacyjne80,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne80,94
E. Pozostałe koszty operacyjne22 285,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych20 125,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 160,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-173 010,92
G. Przychody finansowe542,36
II. Odsetki, w tym:0,00
V. inne542,36
H. Koszty finansowe3 493,00
I. Odsetki, w tym:3 493,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-175 961,56
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-175 961,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polska Grupa Papiernicza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 835 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 576 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+835
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+19 mies. 6 dni13-05-2024
2020
+31 mies. 11 dni13-05-2024
2019
+43 mies. 16 dni13-05-2024
2018
+58 mies. 24 dni13-05-2024
2017
+1 mies.14-08-2018
2016
+13 mies. 5 dni14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurgan Mariia posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2024 jest Kurgan Mariia kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 30.01.2017 do 23.07.2024 najwięcej udziałów posiadał
Grad Kasper (100%).
W okresie od 17.03.2015 do 30.01.2017 najwięcej udziałów posiadała
Małecka Smoktunowicz Kinga (100%).