Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Schiever Tekstylia Polska wynosi 8 247 341 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 042 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 247 341 zł w
2019 roku. • 8 619 909 zł w
2018 roku. • 6 162 032 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Schiever Tekstylia Polska wynosi -7,6 mln zł.
EBITDA Schiever Tekstylia Polska wynosi -6,95 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 140 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7 603 401 zł w
2019 roku. • -4 739 463 zł w
2018 roku. • -3 323 192 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 126 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -6 951 734 zł w
2019 roku. • -3 950 247 zł w
2018 roku. • -2 698 905 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Schiever Tekstylia Polska wynosi 33 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2019 roku. • 34 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Schiever Tekstylia Polska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 września 2021 (MSiG nr 172/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 723716. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20411/21/145]
UWAGAMSiG 172/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 360054. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13844/21/921]
Rzuć okiemMSiG 112/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA W PRZEDMIOCIE
UCHWAŁY O ŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁEK. POŁĄCZENIE
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI „SCHIEVERTEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA IMMO SI POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA
5 MAJA 2021 R., REP. A NR 1467/2021.
Poz. 697329. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[RDF/236260/20/803]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
RS Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
h
Poz. 697328. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[RDF/236260/20/402]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
RS Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
h
Poz. 697327. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[RDF/236259/20/799]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 766748. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[RDF/154729/19/303]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 766747. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[RDF/154729/19/902]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 766746. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.02.2015.
[RDF/154729/19/501]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 101485. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1740/19/90]
Rzuć okiemMSiG 47/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. LEVEILLEY 2. ANTOINE JACQUES) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 869956. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000545092. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19034/18/238]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264364. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000545092. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20413/17/964]
MSiG 166/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 24458. „SCHIEVER TEKSTYLIA POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000545092. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/36523/16/816]
MSiG 19/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 D
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Schiever Tekstylia Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Schiever Tekstylia Polska wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2019 roku. • 4,57% w 2018 roku. • 5,8% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Schiever Tekstylia Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Schiever Tekstylia Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 643 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 643 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 643 tys. zł w 2019 roku. • 626 tys. zł w 2018 roku. • 468 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 622 830 zł.
Koszty operacyjne Schiever Tekstylia Polska wyniosły
23 665 969 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 622 830 zł w 2019 roku • 1 889 597 zł w 2018 roku • 1 298 695 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,9% w 2019 roku •
9,3% w 2018 roku •
8,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Schiever Tekstylia Polska wyniosła 7 982 344 zł.
Aktywa trwałe to 4 777 291 zł.
Aktywa obrotowe to 3 205 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 982 344 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -24 479 565 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 461 910 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 521 581 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6 636 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 982 344 zł sumy bilansowej i -24 479 565 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 16 266 829 zł sumy bilansowej i -16 593 932 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 11 025 505 zł sumy bilansowej i -11 206 081 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Schiever Tekstylia Polska wyniosły 32 461 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 982 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 406,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 115 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 461 910 zł w 2019 roku • 32 860 761 zł w 2018 roku • 22 231 587 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
102,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 407% w 2019 roku • 202% w 2018 roku • 202% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Schiever Tekstylia Polska ma 32 461 910 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 31 157 253 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 921 720 zł (3%), państwu 272 071 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 110 866 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 31 156 466 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
32,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
922 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
272 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
63 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
47 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31,2 mln zł
96%
W roku 2019 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Schiever Tekstylia Polska wynosi 2,54 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 73 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,54 zł, z czego 0,98 zł w gotówce.
2,54
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,54 w 2019 roku • 3,98 w 2018 roku • 4,79 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Schiever Tekstylia Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 1 233 027 zł. Do tego 31 171 782 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 479 325 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 461 910 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 31,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,2 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 479 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 21,3 mln zł do 31,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Schiever Tekstylia Polska wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 15 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 46 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 63 308 zł, z czego 63 308 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
14 dni
bez amortyzacji15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2019 roku • 5 dni w 2018 roku • 7 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Schiever Tekstylia Polska wynoszą 21 056 256 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 284 649 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 877 833 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 350 157 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej21,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,3 mln zł · 54%
Usługi obce6,9 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 6%
Amortyzacja652 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia273 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe251 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii217 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty151 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 21,1 mln zł w 2019 roku • 20,4 mln zł w 2018 roku • 15 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Schiever Tekstylia Polska wykazała przychody na poziomie 16 278 927 zł.
Organizacja Schiever Tekstylia Polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,29%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 187 594,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów15 187 594,92
B. Koszty działalności operacyjnej21 056 256,07
I. Amortyzacja651 667,12
II. Zużycie materiałów i energii217 447,67
III. Usługi obce6 877 833,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)151 139,52
V. Wynagrodzenia1 350 156,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)272 673,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe250 689,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 284 649,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 868 661,15
D. Pozostałe przychody operacyjne874 973,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych423 759,52
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne451 213,68
E. Pozostałe koszty operacyjne2 609 713,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 609 713,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-7 603 401,15
G. Przychody finansowe216 358,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 267,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne209 091,33
H. Koszty finansowe498 591,01
I. Odsetki, w tym: (+1)479 324,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 266,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-7 885 633,37
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-7 885 633,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Schiever Tekstylia Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 13 dni02-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+9 dni24-07-2018
2017
+9 dni24-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Schiever International Spółka Akcyjna Uproszczona posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2015 jest Schiever International Spółka Akcyjna Uproszczona kontrolująca
100% udziałów.
