Organizacja "przybyłek" osiągnęła 1 464 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 464 906 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 548 564 zł.
Strata netto wyniosła 83 658 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -143 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 464 906 zł w 2022 roku.
• 1 680 490 zł w 2021 roku.
• 635 033 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 658 zł w 2022 roku.
• 381 069 zł w 2021 roku.
• -467 831 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przybyłek" wynosi 1 512 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 662 265 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -393 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 512 460 zł w 2022 roku.
• 3 243 202 zł w 2021 roku.
• 736 153 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przybyłek" wyniosła 1 919 833 zł.
a
ktywa trwałe to 657 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 262 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 919 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 919 833 zł w 2022 roku.
• 2 112 443 zł w 2021 roku.
• 1 838 084 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przybyłek" wyniosły 1 205 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 919 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 359 zł w 2022 roku
• 1 314 311 zł w 2021 roku
• 1 421 021 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przybyłek" wykazała przychody na poziomie 1 464 906 zł.
Organizacja zarobiła -83 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku