Organizacja Omega osiągnęła 1 157 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 140 977 zł. Pozostałe przychody to 16 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 104 zł.
Zysk netto wyniósł 242 461 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 586 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 157 564 zł w 2024 roku. • 1 931 698 zł w 2023 roku. • 4 329 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
188 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 242 461 zł w 2024 roku. • 162 535 zł w 2023 roku. • 619 856 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 4 003 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 712 151 zł a 12 194 318 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 695 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 003 719 zł w
2024 roku. • 4 030 800 zł w
2023 roku. • 7 394 014 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Omega wynosi 291 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
197 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 275 155 zł w
2024 roku. • 227 411 zł w
2023 roku. • 669 776 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
189 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 291 211 zł w
2024 roku. • 230 087 zł w
2023 roku. • 669 776 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Omega.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Omega.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2024 (MSiG nr 184/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1268846. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/677656/24/813]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1268845. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/677656/24/412]
MSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1260945. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SYS-
4 TEM, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/677656/24/11]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 219696. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12243/23/849]
Rzuć okiemMSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.02.2023 R., 418/2023, KANCELARIA NOTARIALNA KAMILA RÓŻYCKA, MARTA SZELIŃSKA
SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONY PARAGRAF 4.6
I DODANY PARAGRAF 12.3
Poz. 61685. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52908/22/302]
Rzuć okiemMSiG 22/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STARĘGA 2. MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4550 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 61684. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/466034/23/63]
MSiG 22/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 61683. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/466034/23/662]
MSiG 22/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 59286. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[RDF/466034/23/261]
MSiG 21/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y
Poz. 1130195. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2015.
D [WA.XIV NS-REJ.KRS/49709/21/988]
MSiG 226/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1048174. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36511/20/676]
MSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 997693. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45551/19/922]
MSiG 168/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 433981. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87356/17/889]
MSiG 233/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 391937. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45875/16/462]
MSiG 231/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD
30.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 30.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 170031. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27361/16/160]
Rzuć okiemMSiG 124/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA STANÓW
ZJEDNOCZONYCH nr domu 61A kod pocztowy
04-028 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OSTROBRAMSKA nr domu 101 kod pocztowy 04-041 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 101184. OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544938. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19181/15/732]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 02.06.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STERLING CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146040928
4. 0000413888 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. STARĘGA 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BRUCE 2. ANNA ELŻBIETA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIETRZAK
2. ANDRZEJ WIKTOR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STARĘGA 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 2 1. 46 90
5R., Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 ——- 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 3 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA wpisać:
5 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 ——47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 ——- 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Omega nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omega charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Omega wynosi 308 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 308 tys. zł w 2024 roku. • 290 tys. zł w 2023 roku. • 341 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 100 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2024 roku. • 970 tys. zł w 2023 roku. • 966 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
120 000
zł.
Koszty operacyjne Omega wyniosły
865 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 120 000 zł w 2024 roku • 120 000 zł w 2023 roku • 132 048 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,9% w 2024 roku •
7,1% w 2023 roku •
3,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 3 268 887 zł.
a
ktywa trwałe to 61 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 207 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 268 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 091 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 225 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 923 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 165 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 268 887 zł sumy bilansowej i 3 091 662 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 954 265 zł sumy bilansowej i 2 849 201 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 043 042 zł sumy bilansowej i 2 760 740 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,84%.
Marża operacyjna wyniosła 24,12%.
Marża netto wyniosła 20,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega wyniosły 177 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 268 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 52 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 177 225 zł w 2024 roku • 105 064 zł w 2023 roku • 282 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Omega wynosi 18,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 17,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 10,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 1096% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy do sprzedania: 60 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 18,10 zł, z czego 10,96 zł w gotówce.
18,1
płynność bieżąca
17,76
płynność szybka
10,96
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,66 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 18,1 w 2024 roku • 27,38 w 2023 roku • 10,79 w 2022 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Omega wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 44 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 19 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 173 148 zł, z czego 173 148 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
43 dni
bez amortyzacji44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja zapasów19 dni
towar leży w magazynie 19 dni, zanim firma go sprzeda
19 dni
Należności handlowe173 tys. zł
klienci są winni firmie 173 tys. zł
do 12 miesięcy173 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku • 22 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Omega wynoszą 865 398 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 610 295 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 120 000 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 90 338 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem865 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów610 tys. zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)120 tys. zł · 14%
Usługi obce90 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii20 tys. zł · 2%
Amortyzacja16 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 865 tys. zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku • 3,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 1 157 564 zł.
Organizacja zarobiła 271 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
16 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 29 061 zł w 2024 roku • 18 142 zł w 2023 roku • 61 846 zł w 2022 roku
Organizacja Omega wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 130 944,09
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów294 857,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów836 086,34
B. Koszty działalności operacyjnej865 397,69
I. Amortyzacja16 056,00
II. Zużycie materiałów i energii20 396,53
III. Usługi obce90 337,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia120 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 312,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów610 295,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)265 546,40
D. Pozostałe przychody operacyjne10 033,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 033,31
E. Pozostałe koszty operacyjne425,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne425,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)275 154,56
G. Przychody finansowe16 586,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 586,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20 219,68
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 219,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)271 521,85
J. Podatek dochodowy29 061,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)242 460,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Omega składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 277 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 317 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+277
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 17 dni28-05-2026
2022
+13 mies. 27 dni04-09-2024
2021
+3 mies. 7 dni20-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Staręga Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 20.01.2023 jest Staręga Marcin kontrolujący
91% udziałów.
W okresie od 02.06.2015 do 20.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Staręga Marcin (100%).
W okresie od 20.02.2015 do 02.06.2015 najwięcej udziałów posiadał
Sterling Corporate Services (100%).
