HAFROX SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000391939

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

663 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

J.CYGANA, 4

Kod pocztowy

45-131

Rejestracja

2011-08-04

Rozpoczęcie działalności

2011-08-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA - ANDRZEJ SIKORA PREZES ZARZĄDU HAFROCX SP. Z O.O. W OPOLU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Produkcja klejów Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hafrox osiągnęła 1 478 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 474 675 zł. Pozostałe przychody to 3877 zł.

Całkowite koszty wyniosły 811 260 zł.

Zysk netto wyniósł 663 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 478 552 zł w 2024 roku.
• 2 004 865 zł w 2023 roku.
• 2 039 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 415 zł w 2024 roku.
• 523 741 zł w 2023 roku.
• 636 451 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1141076.28

430017.7

880268.54

385481.93

1100330.04

241351.67

1447542.77

303630.8

2128761.6

243181.1

2039254.73

636450.53

2004864.57

523740.59

1478552

663415.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hafrox wynosi 5 696 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 057 155 zł a 10 971 494 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 696 517 zł w 2024 roku.
• 4 938 644 zł w 2023 roku.
• 5 695 355 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

988191.17

3468979.49

6020247.8

1307066.37

3435839.78

6971020.64

1458316.37

3157276.41

7777687.32

1719376.36

3898928.08

9170007.28

1901762.19

4293660.99

10142731.68

1790050.09

5695355.36

9546933.8

1507105.53

4938644.27

8037896.16

2057155.1

5696517.12

10971493.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hafrox wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hafrox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hafrox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hafrox wynosi 307 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 946 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 946 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 307 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 946 tys. zł w 2024 roku.
• 664 tys. zł w 2023 roku.
• 778 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 257 zł.

Koszty operacyjne Hafrox wyniosły 730 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 257 zł w 2024 roku
• 207 933 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hafrox wyniosła 3 250 161 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 41 346 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 208 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 250 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 742 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 287 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 250 161 zł w 2024 roku.
• 2 414 868 zł w 2023 roku.
• 2 787 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1642867.7

1844186.17

2036802.62

2584705.63

2941287.09

2787981.48

2414867.54

3250160.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.33

0.47

0.38

0.21

0.22

0.35

0.44

0.12

0.38

0.22

0.12

0.13

0.27

0.21

0.08

0.1

0.16

0.11

0.23

0.27

0.39

0.31

0.22

0.26

0.3

0.26

0.2

0.24

0.5

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hafrox wyniosły 507 287 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 250 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 287 zł w 2024 roku
• 405 394 zł w 2023 roku
• 401 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1642867.7

325279.47

0.2

1844186.17

101431.01

0.06

2036802.62

92380.79

0.05

2584705.63

292203.81

0.11

2941287.09

405604.17

0.14

2787981.48

401248.03

0.14

2414867.54

405393.5

0.17

3250160.63

507287.16

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hafrox wykazała przychody na poziomie 1 478 552 zł.

Organizacja zarobiła 714 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 079 zł w 2024 roku
• 51 901 zł w 2023 roku
• 68 760 zł w 2022 roku

Wartość

94718

39685

36566

39665

37184

68760

51901

51079

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hafrox wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82857

0.54404

0.64242

0.25991

0.95824

0.97357

0.9067

0.72793

0.86833

0.81691

0.52234

0.6698

0.16987

0.95873

0.95437

0.86011

0.63868

0.81166

0.76899

0.53652

0.6823

0.15964

0.89787

0.95203

0.73585

0.51922

0.82272

0.75863

0.56237

0.70101

0.2032

0.8755

0.91647

0.68554

0.49136

0.81175

0.69966

0.58695

0.70283

0.22214

0.73495

0.82054

0.56515

0.41741

0.7673

0.79414

0.55744

0.68032

0.2225

0.93459

0.95426

0.81173

0.6027

0.79669

0.77259

0.53349

0.64521

0.26502

0.91906

0.93274

0.80527

0.62616

0.77124

0.79247

0.44079

0.65312

0.24874

0.96746

0.97121

0.79486

0.6306

0.74798

Powiązania

HAFROX - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2011

Hafrox

Organizacja

reprezentacja

04.08.2011

Hafrox

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HAFROX

	Organizacja	Numer KRS
1	EJA SP. Z O.O.	0000100350
2	SIMPLY SP. Z O.O.	0000805945
3	"S.M. GARTEN HOLZ" EXPORT, IMPORT, PRODUKCJA, HANDEL,	0000281656
4	SYNERGIE POLSKA SP. Z O.O.	0000808261
5	DRACO SP. Z O.O.	0000633674
6	DGM SP. Z O.O.	0000857976
7	GUFENG SP. Z O.O.	0000633102
8	KEG SERVICE SP. Z O.O.	0000569948
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952
10	BRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000512670
11	SPB DIAMOND SP. Z O.O.	0000530637
12	EMERGRAF W.RYPPA R.MĄCZKA SP. J.	0000152096
13	ID ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000180637
14	ORGANIC POLSKA SP. Z O.O.	0000336557
15	DE.AL SP. Z O.O.	0000295856
16	AKUBAT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000690709
17	HESSIL SP. Z O.O.	0000627881
18	JACK SP. Z O.O.	0000186110
19	NWK INVEST SP. Z O.O.	0000573479
20	AVARGRAF SP. Z O.O.	0000068417
21	ACM SP. Z O.O.	0000169498
22	INTER-TECHNIK LUBRICATION SP. Z O.O.	0000928651
23	ARCO DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000728885
24	IBG MODELS SP. Z O.O.	0000451064
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
26	ELITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000783328
27	ABC ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000140497
28	NEO SP. Z O.O.	0000150230
29	THERMOSILESIA SP. Z O.O.	0000655043
30	TRADEPRO SP. Z O.O.	0000553020

HAFROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000391939 NIP 7543050081 REGON 160793440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HAFROX

HAFROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000391939 NIP
7543050081 REGON
160793440