OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000544599 NIP 5272730318 REGON 360828770

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

23,9 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport kolejowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Overt osiągnęła 23 901 823 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 901 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 325 681 zł.

Strata netto wyniosła 1 423 858 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 406 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 901 823 zł w 2022 roku.
• 13 752 405 zł w 2021 roku.
• 6 397 834 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 423 858 zł w 2022 roku.
• 813 094 zł w 2021 roku.
• -1 086 685 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1871246.14

-619681.57

5272251.2

222608.58

7203531.81

-1420026.99

6397834.49

-1086685.46

13752405.46

813094.42

23901823.22

-1423857.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Overt wynosi 15 934 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 754 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 937 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 934 549 zł w 2022 roku.
• 12 420 648 zł w 2021 roku.
• 4 265 223 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1247497.43

4678115.35

4405268.45

13180628

4802354.54

18008829.52

4265222.99

15994586.23

12420647.99

34381013.65

15934548.81

59754558.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Overt wynosi -1,32 mln zł.

EBITDA Overt wynosi -1,32 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 139 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 321 588 zł w 2022 roku.
• 818 909 zł w 2021 roku.
• -1 034 306 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 137 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 315 424 zł w 2022 roku.
• 854 939 zł w 2021 roku.
• -998 277 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-626369.56

226968.53

238098.61

-1415081.85

-1413556.91

-1034306.17

-998276.51

818909.39

854939.05

-1321587.66

-1315423.85

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Overt mieści się w przedziale 10 — 50 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie rośnie w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku.
• 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 10 — 50 os. (szac.) w 2020 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

10 - 50 (szacunek)

2019

2020

10 - 50 (szacunek)

2021

10 - 50 (szacunek)

2022

10 - 50 (szacunek)

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overt wynosi 3,84%. To oznacza, że firma ma szansę 3,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,84% w 2022 roku.
• 3,97% w 2021 roku.
• 6,4% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Overt charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Overt wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 956 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 956 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 956 tys. zł w 2022 roku.
• 550 tys. zł w 2021 roku.
• 256 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

74573.59

210890.05

288141.27

255913.38

549990.46

956072.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 185 838 zł.

Koszty operacyjne Overt wyniosły 25 223 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 708 492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 185 838 zł w 2022 roku
• 1 993 029 zł w 2021 roku
• 1 424 891 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Wynagrodzenia — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

643378.47

1053930.02

1652188.25

1424891.05

1993029.29

4185837.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Overt wyniosła 5 338 122 zł.

ktywa obrotowe to 5 297 471 zł.

ktywa trwałe to 40 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 338 122 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 474 671 zł.

apitał (fundusz) własny to -4 136 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 997 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 338 122 zł w 2022 roku.
• 4 078 984 zł w 2021 roku.
• 744 615 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

349853.23

502854.91

1812057.42

744614.91

4078984.34

5338121.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.77

0.5

-0.34

-0.33

0.44

-0.22

0.04

-0.78

0.58

-0.2

-1.46

0.31

-0.16

-0.17

0.2

-0.3

0.06

-0.27

0.34

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Overt wyniosły 9 474 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 338 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 576 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 474 671 zł w 2022 roku
• 6 791 676 zł w 2021 roku
• 4 270 401 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2022 roku
• 167% w 2021 roku
• 574% w 2020 roku

Zadłużenie — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

349853.23

1591535.67

4.55

502854.91

1521928.77

3.03

1812057.42

4251158.27

2.35

744614.91

4270401.22

5.74

4078984.34

6791676.23

1.67

5338121.57

9474671.21

1.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Overt wykazała przychody na poziomie 23 901 823 zł.

Organizacja zarobiła -1 423 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 423 858 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Overt wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Wyniki na tle rynku — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0149

0.6141

0.5199

0.9746

0.0976

0.0991

0.0184

0.7412

0.809

0.7386

0.5597

0.9558

0.6391

0.6012

0.9506

0.0958

0.0083

0.7903

0.7455

0.9478

0.1178

0.1091

0.0495

0.7161

0.0077

0.7666

0.5839

0.9746

0.1134

0.1131

0.0284

0.5366

0.8797

0.8451

0.8225

0.9273

0.6146

0.5941

0.7698

0.0648

0.0064

0.8792

0.8465

0.9378

0.1239

0.1216

0.0744

0.4986

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 450 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 150 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+450

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+5 mies. 12-12-2023

2021

+3 mies. 27 dni 09-02-2023

2020

+11 dni 26-10-2021

2019

+12 mies. 16 dni 26-10-2021

2018

+28 mies. 1 dni 02-11-2021

2017

+40 mies. 6 dni 02-11-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Denek Piotr - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

Denek Piotr

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

Denek Piotr

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Denek Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Denek Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do OVERT

	Organizacja	Numer KRS
1	DE BACKER TRANSPORT I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000746280
2	RUGER POLSKA SP. Z O.O.	0000319840
3	OPAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000466164
4	DRZYZGA LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000490790
5	AC MIRTRANS SP. Z O.O.	0000090419
6	UNIVERSUM - BLC SP. Z O.O.	0000168557
7	MEGASPED SP. Z O.O.	0000412604
8	GO-BRING SP. Z O.O.	0000625920
9	MULTI SPEDYTOR SP. Z O.O.	0000731008
10	COMPETENCE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000751558
11	HITECH-TRANS SP. Z O.O.	0000769227
12	DONAU TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000059118
13	V4L SP. Z O.O. SP. K.	0000416787
14	TEXTRA POLAND SP. Z O.O.	0000421440
15	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
16	QUALITY LOGISTICS SERVICE SP. Z O.O.	0000475611
17	VENTA-TRANS EUROPE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000487228
18	CITY-LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000574830
19	POL-ABA SP. Z O.O. SP. K.	0000643004
20	MAGNOLIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000646623
21	NOORT CC SP. Z O.O.	0000699293
22	PEGASUS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000707410
23	INDEPENDENT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000723105
24	WROSPED SP. Z O.O.	0000863921
25	PRIMO SOLE GROUP ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000878010
26	Z&S SPEDITION SP. Z O.O.	0000900991
27	PADRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0001005711
28	AVE CARGO SP. Z O.O.	0000362781
29	DTA BROKER SP. Z O.O.	0000411688
30	KRAK MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000657217

OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544599 NIP 5272730318 REGON 360828770

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OVERT

OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000544599 NIP 5272730318 REGON 360828770