OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000544599 NIP 5272730318 REGON 360828770

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
23,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 87
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2015-02-19
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Overt osiągnęła 23 901 823 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 23 901 823 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 25 325 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 1 423 858 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 751 994 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 901 823 zł w 2022 roku.
• 13 752 405 zł w 2021 roku.
• 6 397 834 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 168 586 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 423 858 zł w 2022 roku.
• 813 094 zł w 2021 roku.
• -1 086 685 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Overt wynosi 2 390 187 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 472 231 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 390 187 zł w 2022 roku.
• 11 036 983 zł w 2021 roku.
• 3 334 649 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Overt wynosi -1,32 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Overt wynosi -1,32 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 143 641 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 321 588 zł w 2022 roku.
• 818 909 zł w 2021 roku.
• -1 034 306 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 158 574 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 315 424 zł w 2022 roku.
• 854 939 zł w 2021 roku.
• -998 277 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Overt mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń dotyczących organizacji Overt. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2023.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 grudnia 2023 (MSiG nr 247/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 59399. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000544599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2015 r., sygn. akt Wa XIII Ns-Rej. KRS 56780/23/747. [BMSiG-59100/2023]
    UWAGA MSiG 240/2023 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
    Sygn. sprawy: BMSiG-59100/2023 Nr ogłoszenia: 59399
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania 0 – o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, nr KRS 0000544599, adres siedziby: UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 1415941. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/573999/23/860]
    MSiG 247/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/573999/23/860 Nr ogłoszenia: 1415941
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 1415940. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/573999/23/459]
    MSiG 247/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/573999/23/459 Nr ogłoszenia: 1415940
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 99607. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/468051/23/316]
    MSiG 36/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/468051/23/316 Nr ogłoszenia: 99607
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 99606. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/468051/23/915]
    MSiG 36/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/468051/23/915 Nr ogłoszenia: 99606
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Poz. 1113302. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/359888/21/66]
    MSiG 220/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/359888/21/66 Nr ogłoszenia: 1113302
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  6. Poz. 1113301. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/359888/21/665]
    MSiG 220/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/359888/21/665 Nr ogłoszenia: 1113301
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 1113300. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/359879/21/83]
    MSiG 220/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/359879/21/83 Nr ogłoszenia: 1113300
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  8. Poz. 1113299. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/359879/21/682]
    MSiG 220/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/359879/21/682 Nr ogłoszenia: 1113299
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  9. Poz. 1094690. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/358922/21/197]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/358922/21/197 Nr ogłoszenia: 1094690
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  10. Poz. 1094689. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/358922/21/796]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/358922/21/796 Nr ogłoszenia: 1094689
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  11. Poz. 1094688. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/358919/21/947]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/358919/21/947 Nr ogłoszenia: 1094688
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  12. Poz. 1094687. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2015. [RDF/358919/21/546]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/358919/21/546 Nr ogłoszenia: 1094687
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  13. Poz. 365891. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0544599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2015. [WA.XII NS-REJ.KRS/79370/17/260]
    MSiG 198/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/79370/17/260 Nr ogłoszenia: 365891
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  14. Poz. 365100. OVERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2015. [WA.XII NS-REJ.KRS/66271/16/337]
    MSiG 215/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/66271/16/337 Nr ogłoszenia: 365100
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 3 obwieszczenia dotyczące organizacji Overt, w tym 3 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze istotne obwieszczenie: Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.) - 23 stycznia 2026 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 30 września 2025.
Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.)
- Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
3 obwieszczenia w KRZ, w tym 3 istotne
  1. UWAGA Postępowanie upadłościowe Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.)
    Obwieszczenie prawomocnego postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 PU
    Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
    Sygn. akt: WA1M/GU/417/2025 Nr obwieszczenia: 20260123/00282
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 8 stycznia 2026 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest OVERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000544599, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/417/2025, postanowił: oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest OVERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000544599, siedziba: Warszawa, adres: Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP 5272730318.
  2. UWAGA Postępowanie upadłościowe Zabezpieczenie majątku
    Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
    Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
    Sygn. akt: WA1M/GU/417/2025 Nr obwieszczenia: 20251114/00450
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 14 listopada 2025 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest OVERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000544599) prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/417/2025, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Anna Łukasiewicz (numer licencji 1558). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
  3. UWAGA Postępowanie upadłościowe Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
    Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
    Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
    Sygn. akt: WA1M/GU/417/2025 Nr obwieszczenia: 20250930/00655
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest OVERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WA1M/GU/417/2025 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 28 września 2025 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overt wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 44,62% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 95,0% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.
• 5,8% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Overt charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Overt wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 956 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 956 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 956 tys. zł w 2022 roku.
• 550 tys. zł w 2021 roku.
• 256 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 185 838 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Overt wyniosły 25 223 411 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 16,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 380 473 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 185 838 zł w 2022 roku
• 1 993 029 zł w 2021 roku
• 1 424 891 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16,6% w 2022 roku
• 15,4% w 2021 roku
• 19,2% w 2020 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Overt wyniosła 5 338 122 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 40 650 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 5 297 471 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 338 122 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to -4 136 550 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 474 671 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 296 753 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 305 382 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 338 122 zł sumy bilansowej i -4 136 550 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 4 078 984 zł sumy bilansowej i -2 712 692 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 744 615 zł sumy bilansowej i -3 525 786 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26,67%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -5,53%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -5,96%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Overt wyniosły 9 474 671 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 338 122 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 602 135 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 474 671 zł w 2022 roku
• 6 791 676 zł w 2021 roku
• 4 270 401 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 198,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2022 roku
• 167% w 2021 roku
• 574% w 2020 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Overt wynosi 0,61 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,61 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (5 297 471 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 622 443 zł) o 3 324 972 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,19 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,61 w 2022 roku
• 0,99 w 2021 roku
• 0,23 w 2020 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Overt: dług wobec banków i pożyczkodawców 206 929 zł, gotówka 188 643 zł. Do tego 837 625 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 16 736 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 474 671 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019-2022 organizacja miała też od 838 tys. zł do 2,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2018: bez długu, gotówka 92 tys. zł
• 2017: bez długu, gotówka 68 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: strata operacyjna
• 2021: 96,8 raza
• 2020: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Overt wynosi 77 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 111 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 881 500 zł, z czego 4 881 500 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 77 dni w 2022 roku
• 107 dni w 2021 roku
• 3 dni w 2020 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Overt wynoszą 24 913 328 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 358 783 zł, czyli 42% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 096 868 zł, czyli 37% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 506 999 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 24,9 mln zł w 2022 roku
• 12,9 mln zł w 2021 roku
• 7,3 mln zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Overt wykazała przychody na poziomie 23 901 823 zł.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Overt wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,07%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 23 018 820,81
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 554 823,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 463 997,81
B. Koszty działalności operacyjnej 24 913 327,70
I. Amortyzacja 6 163,81
II. Zużycie materiałów i energii 9 096 868,27
III. Usługi obce 10 358 782,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 857 376,12
V. Wynagrodzenia 3 506 999,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 678 838,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 408 298,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 894 506,89
D. Pozostałe przychody operacyjne 883 002,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 883 002,41
E. Pozostałe koszty operacyjne 310 083,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 310 083,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 321 587,66
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 102 270,09
I. Odsetki, w tym: (+1) 16 735,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 85 534,26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 423 857,75
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 423 857,75

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Overt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 450 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 150 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+5 mies.
2021
+3 mies. 27 dni
2020
+11 dni
2019
+12 mies. 16 dni
2018
+28 mies. 1 dzień
2017
+40 mies. 6 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Denek Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 19.02.2015 jest Denek Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Reprezentacja