Organizacja "donau trans polska" osiągnęła 20 867 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 867 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 927 592 zł.
Zysk netto wyniósł 939 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 091 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 867 368 zł w 2022 roku.
• 15 538 326 zł w 2021 roku.
• 11 473 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 939 776 zł w 2022 roku.
• 759 611 zł w 2021 roku.
• 236 570 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "donau trans polska" wynosi 18 510 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
839 531 zł a 52 168 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 201 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 510 213 zł w 2022 roku.
• 14 101 275 zł w 2021 roku.
• 8 906 419 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "donau trans polska" wyniosła 4 935 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 935 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 935 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 119 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 815 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 935 141 zł w 2022 roku.
• 4 543 444 zł w 2021 roku.
• 2 895 236 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "donau trans polska" wyniosły 3 815 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 935 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 815 767 zł w 2022 roku
• 3 604 846 zł w 2021 roku
• 2 480 250 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "donau trans polska" wykazała przychody na poziomie 20 867 368 zł.
Organizacja zarobiła 1 166 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 226 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 939 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 226 711 zł w 2022 roku
• 172 362 zł w 2021 roku
• 32 043 zł w 2020 roku