NAVARRES SP. Z O.O. | KRS: 0000544337

Podsumowanie

aktywa

42,8 mln

przychód

7,3 mln

zysk

5,2 mln

wartość firmy

25,8 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRZYBOWSKA, 2

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navarres osiągnęła 7 333 671 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 7 333 670 zł.

Całkowite koszty wyniosły -5 232 598 zł.

Zysk netto wyniósł 5 232 600 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 856 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 333 671 zł w 2023 roku.
• 1 086 349 zł w 2022 roku.
• 1 088 675 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 943 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 232 600 zł w 2023 roku.
• -5 446 614 zł w 2022 roku.
• -4 673 866 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

479695.56

-2311541.73

630360.78

-6041301.59

8446573.67

7026023.27

873347.56

-3129806.77

1005050.85

-1192605.57

1330199.86

-305611.41

1088675.31

-4673865.77

1086348.67

-5446614.15

7333671.37

5232599.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navarres wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Navarres wynosi -47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 317 zł w 2023 roku.
• -44 272 zł w 2022 roku.
• -98 869 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 612 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 317 zł w 2023 roku.
• -44 272 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navarres wynosi 25 819 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 73 256 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 187 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 819 514 zł w 2023 roku.
• 724 232 zł w 2022 roku.
• 725 784 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

319797.04

1199238.9

0

420240.52

1575901.95

0

33735142.19

98364325.78

0

582231.71

2183368.9

0

670033.9

2512627.13

0

886799.91

3325499.65

0

725783.54

2721688.28

0

724232.45

2715871.67

0

25819514.17

73256399.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navarres wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navarres wynosi 3,22%. To oznacza, że firma ma szansę 3,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,403% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,22% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.
• 1,73% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navarres charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Navarres wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,05 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Navarres wyniosły 47 319 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navarres wyniosła 42 798 813 zł.

a

ktywa trwałe to 42 726 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 798 813 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 837 724 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 636 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 905 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 798 813 zł w 2023 roku.
• 41 767 989 zł w 2022 roku.
• 40 719 113 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19551202.15

29522495.06

32287747.2

34829044.16

37715670.34

39744213.9

40719112.97

41767988.55

42798813.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.

Marża operacyjna wyniosła -2,994,778%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3957718.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1

-346565.27

-4.82

-0.2

0.72

-22444.13

-9.58

0.22

-5.32

-69055.04

0.83

-0.09

0.7

-16334.63

-3.58

-0.03

0.21

-23421.45

-1.19

-0.01

0.05

-12112.19

-0.23

-0.11

0.44

-123586.86

-4.29

-0.13

0.34

-22703.61

-5.01

0.12

-0.48

-29947.78

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navarres wyniosły 53 636 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 798 813 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 972 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 636 537 zł w 2023 roku
• 57 838 312 zł w 2022 roku
• 51 342 823 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19551202.15

21857743.88

1.12

29522495.06

37870338.38

1.28

32287747.2

33609567.25

1.04

34829044.16

39280670.98

1.13

37715670.34

43359902.73

1.15

39744213.9

45694057.7

1.15

40719112.97

51342822.54

1.26

41767988.55

57838312.27

1.38

42798813.03

53636536.77

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navarres wykazała przychody na poziomie 7 333 671 zł.

Organizacja zarobiła 5 232 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 232 600 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

148798

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Navarres wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06667

0.71795

0.88889

0.81579

0.03704

0

0.05128

0.92308

0

0.02308

0.82301

0.96923

0.88596

0.04938

0

0.10526

0.9292

0.9802

0.99559

0.8758

0.89455

0.92448

0.99135

0.0011

0.9272

0.00474

0

0.00628

0.61056

0.90711

0.93382

0.03054

0.00339

0.10085

0.91747

0

0.01146

0.63728

0.91662

0.93739

0.04631

0.00369

0.15077

0.79239

0

0.02655

0.67739

0.92102

0.92913

0.08494

0.00553

0.17409

0.61573

0

0.00393

0.63626

0.92519

0.93706

0.02345

0.00163

0.11264

0.85541

0.00362

0.61939

0.92748

0.94628

0.02129

0.00353

0.10207

0.81521

0

0.99093

0.84892

0.92938

0.94173

0.97835

0.00349

0.78306

0.04349

0

Powiązania

EKOTREND - powiązanie zwrotne

HOWE STEPHEN WALKER - prokurent

COOPER CRAIG BRYAN - reprezentacja

WONDERFUL HOLDINGS LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

26.05.2015

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

16.06.2015

26.08.2016

Pfi Holdings Llc

Organizacja

wspólnik

26.05.2015

16.06.2015

Pfi Holdings Llc

Organizacja

wspólnik

26.08.2016

Wonderful Holdings Llc

Organizacja

prokurent

07.12.2016

Howe Stephen Walker

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

26.05.2015

P Pena Isidro

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

Cooper Craig Bryan

Osoba

powiązanie zwrotne

07.10.2015

24.05.2016

Ekotrend

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.05.2016

Ekotrend

Organizacja

Udziałowcy

Wonderful Holdings Llc posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2016 jest Wonderful Holdings Llc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2015 do 26.08.2016 był Pfi Holdings Llc kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.05.2015 do 16.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Pfi Holdings Llc. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NAVARRES

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W PŁOCKU	0000050313
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ZJEDNOCZENIE"	0000082585
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"	0000155941
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWIŚLE" W PUŁAWACH	0000185074
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIŁA POŁUDNIE" W PILE	0000173750
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM	0000142822
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MECHANIK"	0000063550
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZADÓŁKI"	0000190697
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH "KIELNIA"	0000196068
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FELIN"	0000168822
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KLEOSINIE	0000167660
12	METROPOL 3 SP. Z O.O.	0000018867
13	BYZANTINE SP. Z O.O.	0000439492
14	KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000004041
15	ZAKOPIAŃSKIE TBS TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA	0000087862
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁADA" W BIŁGORAJU	0000122151
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000214634
18	OZORKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000071135
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOŁY-MARYSIŃSKA"	0000113637
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "JEDNOŚĆ" W ŁOMŻY	0000117449
21	INVEST 3 - ALFA PARK 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONA	0000811759
22	INVEST 2-ALFA PARK 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONA	0000811770
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA	0000153776
24	OBORNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000008032
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELEMENCIK" W BIAŁYMSTOKU	0000048288
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VII DWÓR	0000057092
27	MZURI SP. Z O.O.	0000337156
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "EC SIEKIERKI"	0000140985
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ARBUZOWA"	0000024328
30	WRZESIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000167206

NAVARRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544337 NIP 5252610249 REGON 360832196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVARRES

NAVARRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544337 NIP
5252610249 REGON
360832196