DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000542667 NIP
7282801127 REGON
360734890

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-226 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

IZABELIN

Adres

, 1

Kod pocztowy

95-070

Rejestracja

2015-02-06

Rozpoczęcie działalności

2015-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Naprawa i konserwacja maszyn Transport morski i przybrzeżny towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja opakowań drewnianych Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DOM Z Bali osiągnęła 1 559 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 559 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 785 737 zł.

Strata netto wyniosła 226 027 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 559 710 zł w 2023 roku.
• 3 040 160 zł w 2022 roku.
• 2 494 480 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -226 027 zł w 2023 roku.
• 401 172 zł w 2022 roku.
• 185 360 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2217292.27

99254.92

2565216.76

118135.12

2169160.61

172634.72

2209774.18

23831.92

2494479.87

185359.96

3040159.88

401172.1

1559709.79

-226027.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DOM Z Bali wynosi 1 677 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 899 274 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 54 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 677 949 zł w 2023 roku.
• 4 439 124 zł w 2022 roku.
• 2 911 210 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

131810.32

2007024.84

5543230.67

220413.43

2403098.42

6413041.9

349889.47

2486535.43

5422901.52

238319.2

1936273.88

5524435.45

506783.38

2911209.8

6236199.68

807662.46

4439124.11

7600399.7

1677948.65

3899274.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DOM Z Bali wynosi -226 tys. zł.

EBITDA DOM Z Bali wynosi -205 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 58 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -226 027 zł w 2023 roku.
• 445 052 zł w 2022 roku.
• 206 574 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -205 227 zł w 2023 roku.
• 458 079 zł w 2022 roku.
• 227 310 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

127190.74

193837.27

150892.38

246706.95

202123.22

248402.45

32320.86

81214.15

206574.19

227309.7

445051.78

458078.53

-226027.12

-205227.32

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DOM Z Bali wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DOM Z Bali wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DOM Z Bali charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DOM Z Bali wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 256 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.
• 225 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

21278.73

88691.69

42293.81

102608.45

30318.48

58367.81

93303.86

4766.38

54047.7

98070.24

30986.13

100421.05

224712.36

66757.77

157477

369681.96

76091.75

256309.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 301 zł.

Koszty operacyjne DOM Z Bali wyniosły 1 785 737 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 301 zł w 2023 roku
• 80 548 zł w 2022 roku
• 66 075 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Wynagrodzenia — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

63400

105540.42

89669.16

52229.71

66074.8

80547.76

103301.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DOM Z Bali wyniosła 2 052 959 zł.

ktywa trwałe to 118 544 zł.

ktywa obrotowe to 1 934 415 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 052 959 zł.

apitał (fundusz) własny to 850 856 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 103 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 052 959 zł w 2023 roku.
• 1 688 552 zł w 2022 roku.
• 1 199 353 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

869181.75

662692.4

745284.36

868445.46

1199352.92

1688552.46

2052959.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.56

0.06

0.04

0.18

0.4

0.06

0.05

0.23

0.37

0.09

0.08

0.03

0.05

0.01

0.15

0.27

0.08

0.07

0.24

0.37

0.15

0.13

-0.11

-0.27

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DOM Z Bali wyniosły 1 202 103 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 052 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 103 zł w 2023 roku
• 611 669 zł w 2022 roku
• 523 642 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Zadłużenie — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

869181.75

693434.66

0.8

662692.4

368807.82

0.56

745284.36

278765.06

0.37

868445.46

378094.24

0.44

1199352.92

523641.74

0.44

1688552.46

611669.18

0.36

2052959.26

1202103.1

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DOM Z Bali wykazała przychody na poziomie 1 559 710 zł.

Organizacja zarobiła -226 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -226 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 935 zł w 2022 roku
• 18 945 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

17554

20862

20541

3368

18945

42935

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja DOM Z Bali wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7618

0.63839

0.55794

0.63547

0.63506

0.70482

0.78398

0.81752

0.78055

0.7573

0.69847

0.56204

0.4721

0.66753

0.65833

0.88397

0.77991

0.78465

0.76764

0.66243

0.55077

0.37358

0.71065

0.69175

0.86916

0.71429

0.79688

0.6089

0.66889

0.57552

0.39677

0.36285

0.35135

0.53119

0.43113

0.7037

0.73206

0.67378

0.62665

0.3854

0.59091

0.62284

0.76263

0.63051

0.75884

0.77957

0.67042

0.64113

0.34703

0.75735

0.77351

0.83133

0.66263

0.79173

0.08356

0.57762

0.66712

0.52161

0.19821

0.18889

0.19617

0.09077

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 110 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-52

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−3 mies. 20 dni 27-03-2024

2022

−1 mies. 16 dni 30-05-2023

2021

−5 mies. 9 dni 09-05-2022

2020

−6 mies. 29 dni 20-03-2021

2019

−4 mies. 21 dni 27-05-2020

2018

−3 mies. 19 dni 28-03-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

2016

+12 mies. 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bednarek Ryszard - wspólnik, reprezentacja

Gurkovska Maryna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2017

Bednarek Ryszard

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

06.02.2015

11.05.2017

Bednarek Ryszard

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

11.05.2017

Gurkovska Maryna

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2015

11.05.2017

Gurkovska Maryna

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

11.05.2017

Wolańczyk Wiesław

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

14.11.2025

Gurkovska Maryna

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

14.11.2025

Bednarek Ryszard

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Gurkovska Maryna posiada 71 udziałów, które stanowią 71.0% firmy.

Bednarek Ryszard posiada 29 udziałów, które stanowią 29.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2017 jest Gurkovska Maryna kontrolujący 71% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2015 do 11.05.2017:
• Gurkovska Maryna (50% udziałów)
• Bednarek Ryszard (50% udziałów)

Reprezentacja

Gurkovska Maryna

wspólnik
Bednarek Ryszard

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do DOM Z BALI

	Organizacja	Numer KRS
1	OKNO-SAN SP. Z O.O.	0000273028
2	HOHENSEE OKNA SP. Z O.O.	0000461059
3	ARDEN SP. Z O.O.	0000620780
4	RIVERD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787720
5	ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO DREW-POL	0000709239
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "ALCO" SP. Z O.O.	0000209826
7	DACH-KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000522538
8	GOTYK SP. Z O.O.	0000777864
9	A.W. GAMBIS SP. Z O.O.	0000314187
10	DREWEX SP. J. CHOJNOWSCY MALINOWSKI	0000703946
11	POL-TOM SP. Z O.O.	0000935525
12	SOMFI SP. Z O.O.	0000636725
13	TIMDEK SP. Z O.O.	0000773774
14	SOBCZAK SP. Z O.O.	0000575758
15	SŁUPSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE	0000038399
16	NIGRA SP. Z O.O.	0000650729
17	CODY RACKS SP. Z O.O.	0000536902
18	TERAZ TWÓJ DOM SP. Z O.O.	0000402904
19	SAUNALUX POLSKA SP. Z O.O.	0000784836
20	KONSTRUKCJE DREWNIANE MARCINKOWSCY SP. Z O.O.	0000903243
21	SWEDEN HOMES SP. Z O.O.	0000878600
22	QUATRO WOOD SP. Z O.O.	0000699156
23	LOXUS SP. Z O.O.	0000803601
24	GIERGIPS-WOOD SP. Z O.O.	0000938614
25	BDMT SP. Z O.O.	0001008673
26	TWD SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565321
27	MACK WINDOWS&DOOR SP. Z O.O.	0000794240
28	FAMBERG SP. Z O.O.	0000810162
29	EKSPANSAL SP. Z O.O.	0000162525
30	STRAMA PANELS SP. Z O.O.	0000782880

DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542667 NIP 7282801127 REGON 360734890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOM Z BALI

DOM Z BALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000542667 NIP
7282801127 REGON
360734890