Współpraca z branżą telekomunikacyjną, zdrowotną, hotelarską i militarną
Zakład produkcyjny w Starachowicach o powierzchni 8000 m²
Moduły z klejonego drewna, w tym KVH, BSH, CLT
Zespół 45 wykwalifikowanych specjalistów
MODUŁ SYSTEM to firma posiadająca trzy dekady doświadczenia w branży budownictwa modułowego. W ciągu swojej działalności wyprodukowała i zainstalowała ponad 5000 jednostek modułowych, które łącznie zajmują powierzchnię przekraczającą 100 000 metrów kwadratowych. Firma realizuje projekty dla międzynarodowych korporacji z różnych sektorów, w tym telekomunikacji, infrastruktury, ochrony zdrowia, hotelarstwa i lotnictwa. MODUŁ SYSTEM ma również doświadczenie w współpracy z agencjami rządowymi oraz wojskiem, na przykład przy wymagających projektach dla armii Stanów Zjednoczonych. Produkcja odbywa się w nowoczesnym zakładzie w Starachowicach, który ma powierzchnię 8000 metrów kwadratowych, a możliwości produkcyjne obejmują między innymi moduły wykonane z klejonego drewna, takich jak KVH, BSH i CLT, w pełni wyposażone w niezbędne instalacje. Zespół składa się z 45 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie projektowania i produkcji. MODUŁ SYSTEM obsługuje rynki nie tylko w Polsce, ale także w Europie, USA, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej, co świadczy o jej globalnym zasięgu i doświadczeniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moduł System osiągnęła 2 706 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 706 108 zł. Pozostałe przychody to 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 560 078 zł.
Strata netto wyniosła 853 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 706 264 zł w 2024 roku.
• 9 369 991 zł w 2023 roku.
• 7 539 519 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -853 970 zł w 2024 roku.
• -539 880 zł w 2023 roku.
• -149 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moduł System wynosi -841 tys. zł.
EBITDA Moduł System wynosi -827 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -841 055 zł w
2024 roku.
• -539 790 zł w
2023 roku.
• 226 035 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
112 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -827 129 zł w
2024 roku.
• -515 130 zł w
2023 roku.
• 259 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moduł System wynosi 1 804 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 765 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 176 zł w 2024 roku.
• 6 246 660 zł w 2023 roku.
• 5 026 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moduł System wynosi 31,2%. To oznacza, że firma ma szansę 31,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 31,2% w 2024 roku.
• 33,2% w 2023 roku.
• 33,7% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moduł System wynosi 4,88%. To oznacza, że firma ma szansę 4,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,592% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,88% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moduł System charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moduł System wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 106 354
zł.
Koszty operacyjne Moduł System wyniosły 3 547 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
297 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 106 354 zł w 2024 roku
• 3 584 345 zł w 2023 roku
• 2 881 208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moduł System wyniosła 1 695 341 zł.
a
ktywa trwałe to 355 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 260 008 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 080 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 695 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 381 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 077 299 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 695 341 zł w 2024 roku.
• 2 571 302 zł w 2023 roku.
• 2 698 734 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moduł System wyniosły 4 077 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 695 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 241%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 077 299 zł w 2024 roku
• 4 099 290 zł w 2023 roku
• 3 686 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 240% w 2024 roku
• 159% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moduł System wykazała przychody na poziomie 2 706 264 zł.
Organizacja zarobiła -853 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -853 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Moduł System wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki