EPR ARCHITECTS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000541827

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

10,4 mln

zysk

419 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 7-8

Kod pocztowy

50-028

Rejestracja

2015-02-04

Rozpoczęcie działalności

2015-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPR Architects Poland osiągnęła 10 407 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 407 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 988 333 zł.

Zysk netto wyniósł 419 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 580 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 407 702 zł w 2024 roku.
• 12 867 983 zł w 2023 roku.
• 13 204 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 369 zł w 2024 roku.
• 696 651 zł w 2023 roku.
• 394 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6342531.72

222474.61

7512352.08

112928.31

7609873.77

434884.2

8027216.76

217026.69

9351653.66

122029.27

13204276.18

394357.95

12867983.29

696650.81

10407701.84

419369.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPR Architects Poland wynosi 565 tys. zł.

EBITDA EPR Architects Poland wynosi 609 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 623 zł w 2024 roku.
• 996 117 zł w 2023 roku.
• 530 655 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 609 454 zł w 2024 roku.
• 1 048 446 zł w 2023 roku.
• 969 681 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPR Architects Poland wynosi 10 387 530 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 771 585 zł a 26 019 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 387 530 zł w 2024 roku.
• 12 822 317 zł w 2023 roku.
• 11 566 123 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

217916.14

5336169.06

15856329.3

302612.37

5762560.33

18780880.2

628775.52

7441561.5

19024684.42

798550.44

7018135.04

20068041.9

890072.4

7612625.25

23379134.15

1185840.86

11566123.45

33010690.45

1457057.79

12822316.56

32169958.22

1771584.76

10387529.81

26019254.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPR Architects Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPR Architects Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPR Architects Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPR Architects Poland wynosi 363 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 811 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 811 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 363 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 811 tys. zł w 2024 roku.
• 613 tys. zł w 2023 roku.
• 528 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 800 667 zł.

Koszty operacyjne EPR Architects Poland wyniosły 9 843 079 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 416 920 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 800 667 zł w 2024 roku
• 6 751 567 zł w 2023 roku
• 7 320 633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPR Architects Poland wyniosła 3 017 876 zł.

a

ktywa trwałe to 46 265 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 971 611 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 017 876 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 362 113 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 763 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 017 876 zł w 2024 roku.
• 3 038 991 zł w 2023 roku.
• 2 797 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2093930.8

2551756.74

3891088.12

1657530.52

2968993.43

2797454.93

3038990.88

3017875.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.77

0.06

0.04

0.28

0.03

0.01

0.11

0.52

0.08

0.06

0.13

0.2

0.05

0.03

0.04

0.1

0.02

0.01

0.14

0.25

0.04

0.03

0.23

0.36

0.08

0.05

0.14

0.18

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPR Architects Poland wyniosły 655 763 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 017 876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 763 zł w 2024 roku
• 1 096 247 zł w 2023 roku
• 1 216 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2093930.8

1803375.95

0.86

2551756.74

2148273.58

0.84

3891088.12

3052720.76

0.78

1657530.52

592796.6

0.36

2968993.43

1782230.23

0.6

2797454.93

1216333.78

0.43

3038990.88

1096247.16

0.36

3017875.74

655762.73

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPR Architects Poland wykazała przychody na poziomie 10 407 702 zł.

Organizacja zarobiła 499 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 746 zł w 2024 roku
• 261 360 zł w 2023 roku
• 43 500 zł w 2022 roku

Wartość

76956

44892

150300

27219

26236

43500

261360

79746

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja EPR Architects Poland wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90648

0.96037

0.90801

0.7349

0.5496

0.59043

0.67996

0.81905

0.96595

0.84254

0.96917

0.92696

0.73272

0.40618

0.47715

0.56253

0.61587

0.94571

0.93671

0.96968

0.95132

0.71068

0.5548

0.5885

0.62746

0.70991

0.98258

0.87057

0.97217

0.87438

0.42165

0.46165

0.51423

0.65428

0.53726

0.93463

0.80469

0.97623

0.9258

0.59436

0.36727

0.40655

0.50354

0.42289

0.90056

0.91723

0.98172

0.91823

0.50534

0.44903

0.45581

0.63241

0.55678

0.91762

0.94493

0.97954

0.92089

0.46244

0.49979

0.54702

0.71094

0.61877

0.98485

0.89715

0.9688

0.90386

0.35128

0.48148

0.47942

0.60816

0.48806

0.9444

Powiązania

BACCHUS BENEDICT PAUL - reprezentacja

EPR ARCHITECTS GROUP LIMITED - wspólnik

EVERITT JAMES CHRISTOPHER - reprezentacja

CASTLE CHRISTOPHER DITON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2015

12.04.2016

Epr Architects Limited

Organizacja

wspólnik

12.04.2016

Epr Architects Group Limited

Organizacja

reprezentacja

04.02.2015

Castle Christopher Diton

Osoba

reprezentacja

04.02.2015

Everitt James Christopher

Osoba

reprezentacja

04.02.2015

02.03.2018

Harnan David John

Osoba

reprezentacja

12.04.2016

17.01.2024

D Maciej

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

02.03.2018

Bacchus Benedict Paul

Osoba

Udziałowcy

Epr Architects Group Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2016 jest Epr Architects Group Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2015 do 12.04.2016 był Epr Architects Limited kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPR ARCHITECTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ULSTEIN POLAND LTD. SP. Z O.O.	0000211893
2	INTERMONT ECO CONSULTING SP. Z O.O.	0000107341
3	STOW. NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA	0000316157
4	WXCA SP. Z O.O.	0000386998
5	GRUPA RB INWEST SP. Z O.O.	0001043951
6	MS 15 SP. Z O.O.	0000602897
7	Q2 STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000701478
8	MADE PROJEKT SP. Z O.O.	0000793946
9	F&K CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O. SP. K.	0000650989
10	WWAA SP. Z O.O.	0000428104
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI "ALLPLAN"	0000273617
12	TETERA PROJEKTOWANIE PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000023696
13	SMP PROJEKTANCI SP. Z O.O. SP. K.	0000639676
14	ES OFFICE PROJEKT SP. Z O.O.	0000894030
15	ARCHIME SP. Z O.O.	0000828595
16	BDM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000530288
17	MODO ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000330772
18	DOBRE DOMY FLAK & ABRAMOWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000496199
19	AN ARCHI GROUP SP. Z O.O.	0000610118
20	ETC ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000066963
21	BULAK SP. Z O.O.	0000340370
22	MTA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000153976
23	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AP SP. Z O.O.	0000345919
24	PROJMED SP. Z O.O.	0000540055
25	"PROEN" GLIWICE SP. Z O.O.	0000341883
26	TFK WROCŁAW SP. Z O.O.	0000876814
27	BAZUKASTUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000306766
28	"CDF ARCHITEKCI" SP. Z O.O. SP. K.	0000283721
29	PRONAD SP. Z O.O.	0000472695
30	WWAA SP. Z O.O. SP. K.	0000499451

EPR ARCHITECTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000541827 NIP 8971805118 REGON 360723082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPR ARCHITECTS POLAND

EPR ARCHITECTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000541827 NIP
8971805118 REGON
360723082