Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Petruso wynosi 1 000 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 716 zł a 1 949 951 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
154 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 000 451 zł w
2021 roku. • 344 808 zł w
2020 roku. • 691 113 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petruso wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Petruso wynosi 88 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 88 420 zł w
2021 roku. • -12 973 zł w
2020 roku. • 27 660 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 88 420 zł w
2021 roku. • -12 973 zł w
2020 roku. • 47 800 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Petruso wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Petruso.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 marca 2023 (MSiG nr 50/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 145073. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470537/23/607]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 145072. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470537/23/206]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 145071. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470536/23/494]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 145070. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470534/23/451]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 145069. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470534/23/50]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 145068. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470534/23/649]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 145067. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470528/23/233]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 145066. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470528/23/832]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 145065. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/470528/23/431]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 644376. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/319395/21/970]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 644375. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/319395/21/569]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 644374. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/319390/21/162]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 644373. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000541308. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[RDF/319390/21/761]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1104687. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000541308. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62168/19/447]
Rzuć okiemMSiG 213/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. SZACHOWA
nr domu 1 kod pocztowy 04-894 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. ZAMIANY nr domu 8 nr lokalu U 202 kod
pocztowy 02-786 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GŁUCHOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. GŁUCHOWSKI 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GŁUCHOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GŁUCHOWSKI 2. PIOTR WALDEMAR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GŁUCHOWSKI
2. ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 318992. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/61789/17/19]
MSiG 183/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
E- 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 373598. „PETRUSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000541308.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/64240/16/831]
Rzuć okiemMSiG 220/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GŁUCHOWSKI 2. PIOTR WALDEMAR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. GŁUCHOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GŁUCHOWSKA
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2016 okres O
30.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 30.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 30.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Petruso nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petruso wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Petruso charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Petruso wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku. • 28 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 76 tys. zł w 2021 roku. • 61 tys. zł w 2020 roku. • 67 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 457 zł.
Koszty operacyjne Petruso wyniosły
705 288 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 457 zł w 2021 roku • 47 988 zł w 2020 roku • 70 056 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,7% w 2021 roku •
13,5% w 2020 roku •
9,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petruso wyniosła 403 181 zł.
Aktywa trwałe to 42 162 zł.
Aktywa obrotowe to 361 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 181 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 258 763 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 418 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 952 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 403 181 zł sumy bilansowej i 258 763 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 270 299 zł sumy bilansowej i 185 051 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 269 277 zł sumy bilansowej i 201 183 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,49%.
Marża operacyjna wyniosła 11,14%.
Marża netto wyniosła 9,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petruso wyniosły 144 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 144 418 zł w 2021 roku • 85 247 zł w 2020 roku • 68 094 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2021 roku • 32% w 2020 roku • 25% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Petruso ma 144 418 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 84 090 zł (58%).
Poza tym: państwu 60 327 zł (42%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
144 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
84 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
60 tys. zł
42%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2017: 24%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Petruso wynosi 2,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 37 tys. zł należności i inne: 321 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,50 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
2,5
płynność bieżąca
2,47
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,5 w 2021 roku • 3,06 w 2020 roku • 3,82 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Petruso nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 36 789 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 557 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 158,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 144 418 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł37 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka37 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 557 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 158,6 raza.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 37 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 18 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 17 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 158,6 raza • 2020: strata operacyjna • 2019: 5,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Petruso wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 96 373 zł, z czego 96 373 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2021 roku • 36 dni w 2020 roku • 36 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Petruso wynoszą 705 200 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 295 309 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 282 148 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 61 899 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej705 tys. zł
Zużycie materiałów i energii295 tys. zł · 42%
Usługi obce282 tys. zł · 40%
Pozostałe koszty rodzajowe62 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)45 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty11 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 705 tys. zł w 2021 roku • 357 tys. zł w 2020 roku • 717 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Petruso wykazała przychody na poziomie 793 708 zł.
Organizacja zarobiła 83 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 183 zł w 2021 roku • 838 zł w 2020 roku • 7875 zł w 2019 roku
Organizacja Petruso wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:779 386,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów779 386,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej705 200,19
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii295 308,70
III. Usługi obce282 148,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 387,84
V. Wynagrodzenia45 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 256,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe61 898,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)74 186,05
D. Pozostałe przychody operacyjne14 322,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne322,13
E. Pozostałe koszty operacyjne88,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne88,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)88 420,07
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe4 525,16
I. Odsetki, w tym: (+1)557,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 967,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)83 894,91
J. Podatek dochodowy10 183,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)73 711,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Petruso składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 670 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 138 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+670
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+4 mies. 18 dni02-03-2023
2020
+16 mies. 23 dni02-03-2023
2019
+28 mies. 28 dni02-03-2023
2018
+24 mies. 19 dni23-07-2021
2017
+36 mies. 24 dni23-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Głuchowski Adam posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.10.2019 jest Głuchowski Adam kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 30.01.2015 do 28.10.2019 najwięcej udziałów posiadała
Głuchowska Agnieszka (99%).
