ETSL SP. Z O.O. | KRS: 0000540256

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

7,2 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTROWO KOŚCIELNE

Adres

, 33

Kod pocztowy

62-420

Rejestracja

2015-02-02

Rozpoczęcie działalności

2015-02-02

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etsl osiągnęła 7 237 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 195 895 zł. Pozostałe przychody to 41 647 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 085 850 zł.

Zysk netto wyniósł 110 045 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -121 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 237 542 zł w 2024 roku.
• 10 277 490 zł w 2023 roku.
• 12 946 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 045 zł w 2024 roku.
• -487 957 zł w 2023 roku.
• 53 732 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8085871.77

-11766.31

7846108.14

-399347.58

7462653.15

-933372.53

8710465.83

956410.44

11168709.79

185683.24

12946605.15

53732.49

10277489.7

-487957.02

7237542.05

110044.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etsl wynosi 186 tys. zł.

EBITDA Etsl wynosi 190 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 166 zł w 2024 roku.
• -487 775 zł w 2023 roku.
• 112 657 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 150 zł w 2024 roku.
• -487 775 zł w 2023 roku.
• 126 185 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etsl wynosi 5 265 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 093 855 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 265 207 zł w 2024 roku.
• 6 851 660 zł w 2023 roku.
• 8 846 000 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5390581.18

20214679.42

0

5230738.76

19615270.35

0

4975102.1

18656632.88

0

9632618.98

21776164.57

0

8188539.49

27921774.47

0

8846000.06

32366512.88

0

6851659.8

25693724.25

0

5265206.67

18093855.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etsl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etsl wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 1,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etsl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etsl wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 404 tys. zł w 2023 roku.
• 499 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 228 zł.

Koszty operacyjne Etsl wyniosły 7 009 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 986 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 228 zł w 2024 roku
• 2 173 134 zł w 2023 roku
• 2 083 466 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etsl wyniosła 1 629 439 zł.

a

ktywa trwałe to 150 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 479 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 629 439 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -944 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 574 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 629 439 zł w 2024 roku.
• 1 907 843 zł w 2023 roku.
• 1 855 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

913217.68

810914.89

792886.14

1825328.11

2886442.26

1855314.72

1907842.75

1629439.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.03

0

-0.49

0.48

-0.05

-1.18

0.53

-0.12

-0.13

0.52

-1.19

0.11

0.06

-0.3

0.02

0.03

-0.09

0.01

0

-0.26

0.46

-0.05

0.07

-0.12

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etsl wyniosły 2 574 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 629 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 574 069 zł w 2024 roku
• 2 962 517 zł w 2023 roku
• 2 422 032 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

913217.68

1343040.89

1.47

810914.89

1640085.68

2.02

792886.14

2555429.46

3.22

1825328.11

2631460.99

1.44

2886442.26

3506891.9

1.22

1855314.72

2422031.87

1.31

1907842.75

2962516.92

1.55

1629439.45

2574068.96

1.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etsl wykazała przychody na poziomie 7 237 542 zł.

Organizacja zarobiła 129 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 073 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2725 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 073 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 226 zł w 2022 roku

Wartość

0

16226

0

19073

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Etsl wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1707

0.84587

0.69847

0.89499

0.32744

0.31579

0.30334

0.41864

0

0.02756

0.84453

0.68613

0.92408

0.2405

0.23893

0.08906

0.71456

0

0.00933

0.84188

0.68606

0.95311

0.17341

0.17242

0.04068

0.72703

0

0.93329

0.86415

0.78696

0.87999

0.73705

0.73171

0.94531

0.03448

0

0.79962

0.88101

0.83962

0.85014

0.40135

0.38792

0.5612

0.0881

0

0.63713

0.87674

0.76431

0.86744

0.27911

0.30814

0.48247

0.12738

0.73888

0.03365

0.85007

0.74235

0.89484

0.23073

0.20899

0.13515

0.66341

0

0.68068

0.76722

0.66302

0.89821

0.4622

0.47173

0.59685

0.14888

0.73691

Powiązania

Z SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

S JAKUB - reprezentacja, wspólnik

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2015

S Jakub

Październik 1981

Osoba

wspólnik

02.02.2015

Z Sebastian

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

02.02.2015

S Marcin

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

29.01.2025

S Jakub

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

29.01.2025

S Jakub

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

29.01.2025

S Marcin

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

29.01.2025

S Marcin

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

05.08.2016

Z Sebastian

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Skorniak Marcin posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Staszewski Jakub posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Ziołkiewicz Sebastian posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ETSL

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000402540
2	DEBE INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000265908
3	SILO-TRANSPEC MIROSŁAW JURKIEWICZ RYSZARD JURKIEWICZ	0000157864
4	ARKA-TRANS SP. Z O.O.	0000968479
5	HUBERT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000186081
6	EUROVECTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535711
7	NTK NEUTRALES TRANSPORT KONTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000086998
8	CARGOTRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000619773
9	GOMOLA-PINCE SP. Z O.O.	0000924480
10	ALKO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000730893
11	WB FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000408183
12	TRANSPORT I SPEDYCJA "DARET" DAMIAN I BEATA REINERT	0000188782
13	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
14	K.J. MAZUR SP. Z O.O.	0000182189
15	BSF TRANS SP. Z O.O.	0000718011
16	LVM TRANS SP. Z O.O.	0000653585
17	PAULETRA SP. Z O.O.	0000818893
18	TS-GEPARD SP. Z O.O.	0000839337
19	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
20	TRANSPORT - SPEDYCJA EDO TRANS K.RUSIN, Z.CIEŚLAK	0000448103
21	GLOBA TRANS POLAND SP. Z O.O.	0000356710
22	INTER-TRANS-SPED SP. Z O.O.	0000955382
23	RWG TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000804434
24	LEADER SP. Z O.O.	0000885079
25	SKAN SP. Z O.O.	0000770898
26	SK5PLUS SP. Z O.O.	0000919307
27	PROTRUCK SP. Z O.O.	0000264813
28	SMG TRANS SZYMON JANOSIK, MATEUSZ JANOSIK, GRZEGORZ	0000650059
29	KAPI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000181716
30	SKOTMANN SP. Z O.O.	0000160103

ETSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540256 NIP 6671766608 REGON 360686464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETSL

ETSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540256 NIP
6671766608 REGON
360686464