SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Organizacja Etsl osiągnęła 7 237 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 195 895 zł. Pozostałe przychody to 41 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 085 850 zł.
Zysk netto wyniósł 110 045 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 237 542 zł w 2024 roku.
• 10 277 490 zł w 2023 roku.
• 12 946 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 045 zł w 2024 roku.
• -487 957 zł w 2023 roku.
• 53 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etsl wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Etsl wynosi 190 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 166 zł w
2024 roku.
• -487 775 zł w
2023 roku.
• 112 657 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 190 150 zł w
2024 roku.
• -487 775 zł w
2023 roku.
• 126 185 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etsl wynosi 5 265 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 093 855 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 265 207 zł w 2024 roku.
• 6 851 660 zł w 2023 roku.
• 8 846 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etsl wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 1,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etsl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 228
zł.
Koszty operacyjne Etsl wyniosły 7 009 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 228 zł w 2024 roku
• 2 173 134 zł w 2023 roku
• 2 083 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etsl wyniosła 1 629 439 zł.
a
ktywa trwałe to 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 479 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 629 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -944 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 574 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 629 439 zł w 2024 roku.
• 1 907 843 zł w 2023 roku.
• 1 855 315 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etsl wyniosły 2 574 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 629 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 574 069 zł w 2024 roku
• 2 962 517 zł w 2023 roku
• 2 422 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etsl wykazała przychody na poziomie 7 237 542 zł.
Organizacja zarobiła 129 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 073 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 226 zł w 2022 roku