Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RODOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000258002 NIP
6462733415 REGON
240350961

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

635 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

OŚWIĘCIMSKA, 401

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2006-05-30

Rozpoczęcie działalności

2006-09-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rodox osiągnęła 1 570 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 570 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 935 567 zł.

Zysk netto wyniósł 635 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 570 826 zł w 2023 roku.
• 1 434 553 zł w 2022 roku.
• 1 377 685 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 259 zł w 2023 roku.
• 138 754 zł w 2022 roku.
• 510 039 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1336268.77

476694.39

1706671.42

588358.53

2492278.55

812156.5

2034791.53

338633.61

1377684.77

510039.06

1434552.72

138754.13

1570826.35

635259.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rodox wynosi 740 tys. zł.

EBITDA Rodox wynosi 1,13 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rodox wynosi 12 199 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 356 240 zł a 45 927 413 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 199 644 zł w 2023 roku.
• 10 222 896 zł w 2022 roku.
• 11 949 308 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2004403.16

10701428.06

42153624.8

2560007.13

12157776.11

46221658.92

3738417.82

14185823.46

49470284.92

3052187.29

11919228.26

49110219.36

2066527.16

11949308.18

47950375.6

1387541.3

10222896.03

46461392.16

2356239.53

12199644.48

45927412.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rodox wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rodox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rodox wynosi 460 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 2,3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 460 tys. zł w 2023 roku.
• 418 tys. zł w 2022 roku.
• 462 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,3 mln zł w 2023 roku.
• 2,32 mln zł w 2022 roku.
• 2,4 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rodox wyniosły 830 966 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rodox wyniosła 11 547 478 zł.

ktywa trwałe to 11 153 381 zł.

ktywa obrotowe to 394 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 547 478 zł.

apitał (fundusz) własny to 11 481 853 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 625 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 547 478 zł w 2023 roku.
• 12 668 982 zł w 2022 roku.
• 13 439 511 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12320038.62

13198473.04

12958370.88

12307238.88

13439510.68

12668982.09

11547478.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.46

0.36

0.04

0.05

0.48

0.34

0.06

0.07

0.37

0.33

0.03

0.19

0.17

0.04

0.41

0.37

0.01

0.16

0.1

0.06

0.47

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rodox wyniosły 65 625 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 547 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -286 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 625 zł w 2023 roku
• 1 053 634 zł w 2022 roku
• 1 451 917 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12320038.62

1781632.42

0.14

13198473.04

1643058.31

0.12

12958370.88

590799.65

0.05

12307238.88

29684.04

13439510.68

1451916.78

0.11

12668982.09

1053634.05

0.08

11547478.14

65624.98

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rodox wykazała przychody na poziomie 1 570 826 zł.

Organizacja zarobiła 698 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 240 zł w 2023 roku
• 13 728 zł w 2022 roku
• 50 446 zł w 2021 roku

Wartość

84803

103703

80326

33774

50446

13728

63240

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Rodox wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71636

0.43978

0.77105

0.17546

0.97092

0.98325

0.50714

0.38109

0.75221

0.75303

0.44789

0.77388

0.18702

0.95143

0.97941

0.54003

0.39136

0.76319

0.77622

0.5006

0.7704

0.11125

0.94971

0.9594

0.56478

0.40731

0.77238

0.65884

0.46629

0.76063

0.0012

0.80518

0.82278

0.44856

0.32536

0.69458

0.65101

0.41858

0.76094

0.16434

0.94695

0.95393

0.44277

0.30787

0.67808

0.56526

0.41474

0.75154

0.13782

0.65711

0.76062

0.38554

0.30253

0.58033

0.71311

0.40566

0.73081

0.06367

0.95823

0.96348

0.52678

0.39297

0.70588

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2007

18.05.2010

Polplastic S.p.a.

Organizacja

wspólnik

30.05.2006

31.01.2007

Polplastic S.p.a.

Organizacja

wspólnik

31.01.2007

16.11.2007

Polplastic S.p.a.

Organizacja

wspólnik

31.01.2007

16.11.2007