INSTAL-KOM SP. Z O.O. | KRS: 0000538660

Podsumowanie

aktywa

293 tys.

przychód

519 tys.

zysk

175 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. ZYGMUNTA STAREGO, 13

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2015-02-02

Rozpoczęcie działalności

2014-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Malowanie i szklenie Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instal-Kom osiągnęła 518 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 518 356 zł. Pozostałe przychody to 394 zł.

Całkowite koszty wyniosły 343 144 zł.

Zysk netto wyniósł 175 212 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 750 zł w 2024 roku.
• 719 538 zł w 2023 roku.
• 942 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 212 zł w 2024 roku.
• 316 863 zł w 2023 roku.
• -81 666 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

879958.9

239997.02

1607239.35

529826.42

1252458.32

328947.26

1220044.95

180524.42

792640.24

141736.42

942299.3

-81665.88

719538.03

316862.79

518749.81

175212.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instal-Kom wynosi 195 tys. zł.

EBITDA Instal-Kom wynosi 247 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 490 zł w 2024 roku.
• 342 436 zł w 2023 roku.
• -81 666 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 209 zł w 2024 roku.
• 350 926 zł w 2023 roku.
• -77 346 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instal-Kom wynosi 1 264 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 721 zł a 2 452 972 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 90 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 264 404 zł w 2024 roku.
• 2 045 587 zł w 2023 roku.
• 844 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

350987.42

1897614.77

3359958.28

748357.24

3939155.82

7417569.88

995067.68

3145828.94

5307027.64

863397.04

2398858.02

4604784.2

466989.73

1562362.24

2490611.92

0

844668.73

2355748.25

298443.85

2045587.03

4436079.06

217721.46

1264403.83

2452972.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal-Kom wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-Kom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instal-Kom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instal-Kom wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 77 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5746 zł.

Koszty operacyjne Instal-Kom wyniosły 322 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7751 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5746 zł w 2024 roku
• 3878 zł w 2023 roku
• 34 517 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instal-Kom wyniosła 292 832 zł.

a

ktywa trwałe to 70 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 221 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 832 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 290 295 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2537 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 832 zł w 2024 roku.
• 457 333 zł w 2023 roku.
• 524 943 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

691763.69

1037322.41

1471796.08

1855582.7

951021.17

524942.93

457332.79

292832.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.51

0.32

0.27

0.51

0.53

0.39

0.33

0.22

0.25

0.29

0.26

0.1

0.16

0.15

0.23

0.19

0.18

-0.16

-0.28

-0.09

0.69

0.8

0.48

0.44

0.6

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instal-Kom wyniosły 2537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2537 zł w 2024 roku
• 59 408 zł w 2023 roku
• 236 317 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

691763.69

223780.46

0.32

1037322.41

39512.76

0.04

1471796.08

145039.17

0.1

1855582.7

704386.65

0.38

951021.17

328368.19

0.35

524942.93

236317.33

0.45

457332.79

59407.65

0.13

292832.38

2537.1

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instal-Kom wykazała przychody na poziomie 518 750 zł.

Organizacja zarobiła 193 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3813 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 880 zł w 2024 roku
• 25 563 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

44574

96165

34778

17968

10869

0

25563

17880

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Instal-Kom wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83507

0.58361

0.61552

0.32251

0.90476

0.92585

0.88543

0.73198

0.86576

0.88762

0.63763

0.66588

0.12248

0.91966

0.93126

0.91989

0.70736

0.90231

0.78508

0.59128

0.7046

0.15818

0.85784

0.87602

0.69178

0.50678

0.81128

0.73933

0.60868

0.74782

0.42746

0.70787

0.72466

0.55773

0.45249

0.78678

0.70781

0.557

0.64292

0.38367

0.7814

0.78325

0.64534

0.52081

0.71891

0.0671

0.54679

0.54979

0.48476

0.15138

0.14138

0.12643

0.08193

0

0.76612

0.49823

0.50968

0.19496

0.94517

0.94959

0.94275

0.78856

0.75594

0.67652

0.3631

0.36156

0.0612

0.92715

0.93139

0.9289

0.73821

0.68125

Powiązania

K BOŻENA - reprezentacja

K FRANCISZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2015

K Franciszek

Marzec 1952

Osoba

reprezentacja

02.02.2015

K Bożena

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Komorowski Franciszek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTAL-KOM

	Organizacja	Numer KRS
1	AJ GROUP SP. Z O.O.	0000946290
2	ATS LAB SP. Z O.O.	0000857552
3	SAIR SP. Z O.O.	0000691792
4	TCW SP. Z O.O.	0000867986
5	FABIJAN SP. Z O.O.	0000894603
6	APIS SP. Z O.O.	0000592510
7	J&M INSTALACJE SANITARNE SP. Z O.O.	0000949692
8	PLUMBER SP. Z O.O.	0000802339
9	ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO I C.O. MŁYNARSCY	0000777449
10	SG SP. Z O.O.	0000836232
11	AGROVIT SP. Z O.O.	0000219717
12	DANTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000866076
13	PRAM-INSTAL SP. Z O.O.	0000773777
14	DZP SP. Z O.O.	0000889425
15	INFO-BUD SP. Z O.O.	0000180153
16	SYSTEM 87 SP. Z O.O.	0000878736
17	ARDIPOL SP. Z O.O.	0000429716
18	BUDIMA SP. Z O.O.	0000412058
19	NBB INSTALACJE SP. Z O.O.	0000885501
20	"EURO-INSTAL" M. KEMPA, W. ZAWADZKI SP. J.	0000105582
21	POMPY CIEPŁA.COM.PL SP. Z O.O.	0000375870
22	TECHNO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000778101
23	GT-WENT SP. Z O.O.	0000912826
24	INTER-KLIMA SP. Z O.O.	0000666099
25	KMN INSTALACJE SP. Z O.O.	0000786317
26	KGS SYSTEM SP. Z O.O.	0000927533
27	WM GROUP SP. Z O.O.	0000966592
28	APB INVEST SP. Z O.O.	0000590264
29	SZANIEC SP. Z O.O.	0000653471
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLCAL" SP. Z O.O.	0000217379

INSTAL-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538660 NIP 5372628329 REGON 061719206

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTAL-KOM

INSTAL-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538660 NIP
5372628329 REGON
061719206