Obsługa klientów z czterech województw w zakresie transportu
Atrakcyjne warunki współpracy dla klientów hurtowych
KA 11 to hurtownia materiałów budowlanych z siedzibą w Okonku, która od lat specjalizuje się w dystrybucji produktów budowlanych oraz wykończeniowych. Firma ma na celu zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb swoich klientów, oferując profesjonalną obsługę zarówno w zakresie doradztwa technicznego, jak i logistycznego. KA 11 wyróżnia się szerokim asortymentem, obejmującym materiały murowe, chemię budowlaną, izolacje, a także elementy wykończeniowe i dekoracje do wnętrz. Dzięki umowom handlowym z wieloma dostawcami, firma z sukcesem zaopatruje mniejsze oraz większe hurtownie, jak i obsługuje inwestycje budowlane. KA 11 oferuje także transport towarów na terenie czterech województw, co pozwala na efektywne zaspokajanie potrzeb klientów i zapewnienie terminowej dostawy. Przez lata działalności, firma zdobyła zaufanie licznych klientów, oferując konkurencyjne ceny oraz atrakcyjne warunki współpracy w obszarze sprzedaży hurtowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KA 11 osiągnęła 43 869 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 793 310 zł. Pozostałe przychody to 76 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 733 240 zł.
Zysk netto wyniósł 60 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 536 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 869 799 zł w 2024 roku.
• 48 185 151 zł w 2023 roku.
• 53 980 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 070 zł w 2024 roku.
• 102 400 zł w 2023 roku.
• 781 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KA 11 wynosi 559 tys. zł.
EBITDA KA 11 wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 558 910 zł w
2024 roku.
• 661 234 zł w
2023 roku.
• 1 202 602 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 578 941 zł w
2024 roku.
• 1 811 741 zł w
2023 roku.
• 2 289 642 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KA 11 wynosi 32 074 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
600 702 zł a 109 674 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 074 595 zł w 2024 roku.
• 35 075 763 zł w 2023 roku.
• 41 578 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KA 11 wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 1,09% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KA 11 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 559 503
zł.
Koszty operacyjne KA 11 wyniosły 43 234 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 559 503 zł w 2024 roku
• 3 229 053 zł w 2023 roku
• 2 788 920 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KA 11 wyniosła 20 574 482 zł.
a
ktywa trwałe to 7 996 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 578 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 574 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 450 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 124 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 574 482 zł w 2024 roku.
• 22 969 807 zł w 2023 roku.
• 25 601 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KA 11 wyniosły 17 124 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 574 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 124 106 zł w 2024 roku
• 19 579 501 zł w 2023 roku
• 22 313 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KA 11 wykazała przychody na poziomie 43 869 799 zł.
Organizacja zarobiła 60 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KA 11 wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.