EXONA SP. Z O.O. | KRS: 0000536884

Podsumowanie

aktywa

115 tys.

przychód

245 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

348 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FELIKSA STROJNOWSKIEGO, 25

Kod pocztowy

20-386

Rejestracja

2014-12-30

Rozpoczęcie działalności

2014-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exona osiągnęła 244 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 244 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 215 442 zł.

Zysk netto wyniósł 29 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 800 zł w 2024 roku.
• 255 991 zł w 2023 roku.
• 262 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 359 zł w 2024 roku.
• 19 692 zł w 2023 roku.
• 34 223 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

146439.69

28617.01

12000

2858

30500

17814.11

128519.13

-948.49

122812.96

-20869.15

169260

32050.73

262864

34222.56

255990.86

19691.67

244800.3

29358.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exona wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Exona wynosi 33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 564 zł w 2024 roku.
• 22 396 zł w 2023 roku.
• 34 791 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 564 zł w 2024 roku.
• 22 396 zł w 2023 roku.
• 34 791 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exona wynosi 348 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 67 504 zł a 612 001 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 348 139 zł w 2024 roku.
• 294 913 zł w 2023 roku.
• 342 850 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

212094.5

400638.14

0

19432

40012

0

91589.77

249397.54

0

85679.42

321297.83

0

81875.31

307032.4

5049.7

246092.62

448710.22

30716.62

342849.52

657160

45485.37

294912.62

639977.15

67504.4

348139.44

612000.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exona wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 367 zł.

Koszty operacyjne Exona wyniosły 212 237 zł.

Wynagrodzenia stanowią 69% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 367 zł w 2024 roku
• 143 420 zł w 2023 roku
• 143 215 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exona wyniosła 114 574 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 90 006 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 568 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 574 zł w 2024 roku.
• 112 495 zł w 2023 roku.
• 87 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

118799.82

43866.13

62417.21

78146.67

94898.38

45059.54

87060.03

112494.82

114573.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

-1.18

0.2

0.07

-0.13

0.24

0.29

-5.09

0.58

-0.01

0.21

-0.01

-0.22

0.82

-0.17

0.71

4.76

0.19

0.39

0.84

0.13

0.17

0.32

0.09

0.08

0.26

0.33

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exona wyniosły 24 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 568 zł w 2024 roku
• 51 848 zł w 2023 roku
• 46 105 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118799.82

142972.09

1.2

43866.13

65180.4

1.49

62417.21

65917.37

1.06

78146.67

82595.32

1.06

94898.38

120216.18

1.27

45059.54

38326.61

0.85

87060.03

46104.54

0.53

112494.82

51847.66

0.46

114573.61

24567.74

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exona wykazała przychody na poziomie 244 800 zł.

Organizacja zarobiła 32 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3205 zł w 2024 roku
• 2542 zł w 2023 roku
• 485 zł w 2022 roku

Wartość

0

485

2542

3205

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exona wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89034

0.75434

0.75781

0.88889

0.81132

0.76289

0.82838

0.05424

0

0.54006

0.26795

0.41866

0.91553

0.864

0.84492

0.55962

0.13939

0

0.68298

0.29262

0.47037

0.86678

0.96272

0.95565

0.78177

0.01467

0

0.20189

0.44961

0.50651

0.88322

0.21244

0.21839

0.23228

0.50654

0

0.08044

0.42037

0.5009

0.91598

0.10565

0.11611

0.10627

0.81958

0

0.69154

0.49411

0.38418

0.82475

0.73544

0.72331

0.94092

0.98272

0

0.64164

0.56867

0.46492

0.69051

0.59297

0.56331

0.75174

0.81212

0.45713

0.54329

0.52783

0.48651

0.66203

0.48372

0.47693

0.53364

0.53845

0.58055

0.53905

0.44909

0.42639

0.45107

0.57639

0.55802

0.63277

0.54524

0.54363

Powiązania

G MONIKA - prokurent

G WERONIKA - wspólnik

G IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2014

29.08.2024

B Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

30.12.2014

29.08.2024

B Piotr

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

29.08.2024

G Iwona

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

29.08.2024

G Weronika

Styczeń 2001

Osoba

prokurent

22.06.2015

29.08.2024

B Piotr

Listopad 1987

Osoba

prokurent

22.06.2015

08.07.2016

B Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

prokurent

18.09.2018

29.08.2024

B Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

prokurent

05.05.2025

G Monika

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

30.12.2014

22.06.2015

B Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

22.06.2015

08.07.2016

B Rafał

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

18.09.2018

B Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

18.09.2018

G Iwona

Grudzień 1964

Osoba

Udziałowcy

Grządziel Iwona posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Grządziel Weronika posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2024 jest Grządziel Iwona kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2014 do 29.08.2024 był Budzyński Jacek kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do EXONA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLIKON SP. Z O.O.	0000169715
2	BIURO RACHUNKOWE KONSULTANT SP. Z O.O.	0000737815
3	JK PROFIT SP. Z O.O.	0000626531
4	RACHUNKOWNIA SP. Z O.O.	0000846664
5	YOUR OFFICE SP. Z O.O.	0000500928
6	MKM CONTADOR SP. Z O.O.	0000373024
7	ABAKUS PRO SP. Z O.O.	0000276382
8	KR BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000359684
9	STOP SP. Z O.O.	0000221105
10	IPLAX SP. Z O.O.	0000849824
11	MT FINANSE KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000541680
12	SASKA CENTRE SP. Z O.O.	0000482014
13	TESSA SP. Z O.O.	0000472150
14	EKSPERT GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000425231
15	MONETYT SP. Z O.O.	0000560214
16	BIURO RACHUNKOWE DORADCA SP. Z O.O.	0000781761
17	JM CONSULT SP. Z O.O.	0000742403
18	KMS CONSULTING SP. Z O.O.	0000349532
19	PIETROWICZ BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000759518
20	PROFIN SP. Z O.O.	0000494032
21	OPTIMUM ADVISOR SP. Z O.O.	0000562117
22	MENSKA SP. Z O.O.	0000315620
23	BIURO & BIZNES SP. Z O.O.	0000743942
24	KSIĘGOWOŚĆ I KADRY SP. Z O.O.	0000781999
25	DEMONET SP. Z O.O.	0000249355
26	ARISTO BR SP. Z O.O.	0000413303
27	BIURO USŁUGOWO RACHUNKOWE PROFIT KRZYŻANOWSKA, ROZMUS	0000456654
28	860 SP. Z O.O.	0000535577
29	CONTABIL BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000528909
30	FORUM INICJATYW GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.	0000023251

EXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536884 NIP 9462651009 REGON 360420861

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXONA

EXONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536884 NIP
9462651009 REGON
360420861