Urządzenia fitness i aktywności na świeżym powietrzu
Wykorzystanie drewna akacjowego oraz materiałów pochodzących z recyklingu
Realizacja projektów w 52 krajach
Instalacja 350 placów zabaw miesięcznie
Vinci Group, pod marką Vinci Play, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu placów zabaw, oferując szeroki asortyment produktów dla dzieci oraz osób starszych. Oferowane urządzenia różnią się pod względem stylistyki, materiałów oraz funkcjonalności. W ofercie znajdują się zarówno zaawansowane konstrukcje, takie jak 10-metrowe wieże z motywami zamków, jak i ekologiczne rozwiązania, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Vinci Play kładzie nacisk na dbałość o środowisko, co przejawia się w używaniu naturalnych surowców, takich jak drewno akacjowe oraz materiałów pochodzących z wtórnego przetwórstwa, co przyczynia się do redukcji plastikowych odpadów. Dodatkowo, oferta obejmuje sprzęt fitness i aktywności na świeżym powietrzu, umożliwiający utrzymanie kondycji fizycznej. Vinci Play z powodzeniem realizuje projekty w ponad 52 krajach na całym świecie, dostarczając miesięcznie około 350 placów zabaw, które stanowią miejsce zabaw i integracji dla około 80 milionów dzieci. Organizacja stale rozwija swoją ofertę o nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania, angażując się także w wydarzenia branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vinci Group osiągnęła 9 189 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 189 572 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 659 577 zł.
Zysk netto wyniósł 529 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 189 572 zł w 2025 roku.
• 28 868 383 zł w 2024 roku.
• 18 208 241 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 529 995 zł w 2025 roku.
• -1 484 306 zł w 2024 roku.
• 20 628 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vinci Group wynosi 752 tys. zł.
EBITDA Vinci Group wynosi 810 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 752 410 zł w
2025 roku.
• -980 151 zł w
2024 roku.
• 22 430 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 810 282 zł w
2025 roku.
• -837 030 zł w
2024 roku.
• 177 569 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinci Group wynosi 8 732 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 140 zł a 22 973 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 732 499 zł w 2025 roku.
• 19 334 084 zł w 2024 roku.
• 13 439 562 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinci Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2025 roku.
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinci Group wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2025 roku.
• 5,1% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vinci Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vinci Group wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 368 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 368 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 177 tys. zł w 2025 roku.
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 368 tys. zł w 2025 roku.
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 727 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 430
zł.
Koszty operacyjne Vinci Group wyniosły 8 437 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 637 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 430 zł w 2025 roku
• 1 445 358 zł w 2024 roku
• 853 798 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2025 roku
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vinci Group wyniosła 7 633 871 zł.
a
ktywa trwałe to 445 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 188 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 633 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 648 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 985 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 697 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 633 871 zł w 2025 roku.
• 9 826 835 zł w 2024 roku.
• 5 855 551 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vinci Group wyniosły 6 985 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 633 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 732 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 985 685 zł w 2025 roku
• 9 708 842 zł w 2024 roku
• 4 231 252 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2025 roku
• 99% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vinci Group wykazała przychody na poziomie 9 189 572 zł.
Organizacja zarobiła 695 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 529 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 495 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 22 582 zł w 2023 roku