SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI JEDNOOSOBOWO SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENYJE JEDNOOSOBOWO SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.
Organizacja HRS Limited osiągnęła 1608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 855 zł.
Strata netto wyniosła 82 248 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1608 zł w 2022 roku. • 10 887 zł w 2021 roku. • 11 307 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -82 248 zł w 2022 roku. • -30 076 zł w 2021 roku. • -41 683 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HRS Limited wynosi 1072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4019 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1072 zł w 2022 roku. • 7258 zł w 2021 roku. • 7538 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HRS Limited wynosi -82 tys. zł.
EBITDA HRS Limited wynosi -81 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -82 248 zł w
2022 roku. • -23 854 zł w
2021 roku. • -35 992 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -81 398 zł w
2022 roku. • -18 269 zł w
2021 roku. • -29 680 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HRS Limited wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,476% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HRS Limited wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,49% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku. • 0,24% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
HRS Limited charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HRS Limited wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne HRS Limited wyniosły
83 855
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 15 358 zł w 2021 roku • 27 600 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
44% w 2021 roku •
58% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HRS Limited wyniosła 12 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -169 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 494 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 545 zł w 2022 roku. • 91 778 zł w 2021 roku. • 163 864 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -656%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -5,116%.
Marża netto wyniosła -5,116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -642.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -623.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HRS Limited wyniosły 182 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,455%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 182 494 zł w 2022 roku • 179 479 zł w 2021 roku • 221 489 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1455% w 2022 roku • 196% w 2021 roku • 135% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HRS Limited wykazała przychody na poziomie 1608 zł.
Organizacja zarobiła -82 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku