SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, W TYM DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, PRZY CZYM WSPÓLNICY ZGODNIE OŚWIADCZAJĄ, IŻ DLA ZAWIERANIA UMÓW KREDYTU, LEASINGU ORAZ ZAKUPU LUB SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE WYMAGANA ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
Organizacja TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski osiągnęła 8 861 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 861 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 757 991 zł.
Zysk netto wyniósł 103 489 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 039 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 861 480 zł w 2023 roku. • 12 570 950 zł w 2022 roku. • 18 939 506 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
199 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 103 489 zł w 2023 roku. • 166 480 zł w 2022 roku. • 502 044 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 5 620 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3332 zł a 19 685 770 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 492 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 620 714 zł w
2023 roku. • 8 042 837 zł w
2022 roku. • 14 606 093 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 118 tys. zł.
EBITDA TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 132 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
201 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 463 zł w
2023 roku. • 179 260 zł w
2022 roku. • 521 350 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 131 934 zł w
2023 roku. • 196 909 zł w
2022 roku. • 524 779 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2024 (MSiG nr 73/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 257516. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/590941/24/112]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 257515. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/590941/24/711]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 283862. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/481241/23/849]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 283861. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/481241/23/448]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 653993. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/411346/22/433]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 653992. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[RDF/411346/22/32]
MSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 305405. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5073/21/810]
Rzuć okiemMSiG 98/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.04.2021R. ZMIANA: PAR.1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
wpisać: 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 552482. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW
KRZYSZTOF KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000532982. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7183/19/397]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 5. OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 440972. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW
STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF
KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000532982.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/19377/17/25]
MSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 82094. „TON COLOR SERWIS” PRZEMYSŁAW
STEFAN KARWOWSKI, PRZEMYSŁAW KRZYSZTOF
KARWOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000532982. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3061/17/562]
MSiG 63/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 354 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 354 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
97 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2023 roku. • 157 tys. zł w 2022 roku. • 304 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 354 tys. zł w 2023 roku. • 503 tys. zł w 2022 roku. • 757 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
368 466 zł.
Koszty operacyjne TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wyniosły
8 743 017 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 368 466 zł w 2023 roku • 313 688 zł w 2022 roku • 303 305 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,2% w 2023 roku •
2,5% w 2022 roku •
1,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wyniosła 900 275 zł.
Aktywa trwałe to 6520 zł.
Aktywa obrotowe to 893 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 275 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5000 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 895 275 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 388 397 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 292 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 900 275 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 240 945 zł sumy bilansowej i 6111 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 677 069 zł sumy bilansowej i 590 423 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2069,79%.
Marża operacyjna wyniosła 1,34%.
Marża netto wyniosła 1,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
992,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wyniosły 895 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 95 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 895 275 zł w 2023 roku • 1 234 834 zł w 2022 roku • 1 086 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2023 roku • 100% w 2022 roku • 65% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski ma 895 275 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
895 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
599 tys. zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
91 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
185 tys. zł
21%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2020: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2020) do 21% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (893 755 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (895 275 zł) o 1520 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
894 tys. zł
895 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 47 tys. zł należności i inne: 624 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 223 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2023 roku • 1 w 2022 roku • 1,53 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski: dług wobec banków i pożyczkodawców 185 033 zł, gotówka 46 756 zł. Do tego 39 065 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2419 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 49 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 895 275 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 39 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł185 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców185 tys. zł
gotówka47 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 49 razy.
W latach 2020, 2022, 2023 organizacja miała też od 39 tys. zł do 451 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 49 razy • 2022: 106,2 raza • 2021: 154,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 75 686 zł, z czego 75 686 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2023 roku • 17 dni w 2022 roku • 9 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wynoszą 8 740 148 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 993 044 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 717 528 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 634 772 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 mln zł · 80%
Zużycie materiałów i energii718 tys. zł · 8%
Usługi obce635 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)304 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia64 tys. zł · <1%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty208 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,7 mln zł w 2023 roku • 12,4 mln zł w 2022 roku • 18,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wykazała przychody na poziomie 8 861 480 zł.
Organizacja TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W roku 2020 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 860 473,05
– od jednostek powiązanych5 404 556,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 569 407,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 291 065,39
B. Koszty działalności operacyjnej8 740 148,20
I. Amortyzacja13 470,57
II. Zużycie materiałów i energii717 527,92
III. Usługi obce634 772,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)207,75
V. Wynagrodzenia304 053,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)64 412,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 659,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 993 044,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)120 324,85
D. Pozostałe przychody operacyjne1 007,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 007,21
E. Pozostałe koszty operacyjne2 868,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 868,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)118 463,25
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 973,79
I. Odsetki, w tym: (+1)2 418,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12 555,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)103 489,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)103 489,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TON Color Serwis Przemysław Stefan Karwowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 104 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-90
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−3 mies.16-04-2023
2021
−2 mies. 15 dni01-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
