IDEOGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000531670

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

81-850

Rejestracja

2014-11-17

Rozpoczęcie działalności

2014-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.ideograf.pl

Email

paulina.czurak@ideograf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Projektowanie budynków mieszkalnych i komercyjnych
Tworzenie koncepcji hoteli i kompleksów wellness
Wdrażanie nowoczesnych technologii w architekturze
Nagrody i uznanie w branży architektonicznej
Współpraca z innymi specjalistami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideograf osiągnęła 3 714 180 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 714 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 638 330 zł.

Zysk netto wyniósł 75 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 530 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 714 180 zł w 2024 roku.
• 2 194 374 zł w 2023 roku.
• 2 523 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 850 zł w 2024 roku.
• 72 357 zł w 2023 roku.
• 10 595 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-300

0

-5699.05

0

2523817.24

10595.25

2194374.42

72357.07

3714179.58

75849.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideograf wynosi 118 tys. zł.

EBITDA Ideograf wynosi 123 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 243 zł w 2024 roku.
• 109 661 zł w 2023 roku.
• 34 555 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 122 920 zł w 2024 roku.
• 114 338 zł w 2023 roku.
• 52 572 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideograf wynosi 2 899 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 119 929 zł a 9 285 449 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 899 448 zł w 2024 roku.
• 1 815 387 zł w 2023 roku.
• 1 733 699 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1352.23

7211.92

0

1352.23

7211.92

0

1352.23

7211.92

0

8773.63

1733699.46

6309543.1

63042.19

1815386.75

5485936.05

119929.42

2899447.7

9285448.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ideograf wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideograf wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ideograf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ideograf wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 149 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 252 746 zł.

Koszty operacyjne Ideograf wyniosły 3 595 936 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 964 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 252 746 zł w 2024 roku
• 989 236 zł w 2023 roku
• 1 093 899 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideograf wyniosła 1 241 127 zł.

a

ktywa trwałe to 13 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 227 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 127 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 159 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 127 zł w 2024 roku.
• 874 697 zł w 2023 roku.
• 1 564 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5877.98

178.93

1564587.3

874697.32

1241127.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.17

0

-31.85

1.46

0

0.01

0.91

0.01

0

0.08

0.86

0.05

0.03

0.06

0.47

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideograf wyniosły 1 081 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 127 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 221 zł w 2024 roku
• 790 641 zł w 2023 roku
• 1 552 889 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5877.98

4075

0.69

5877.98

4075

0.69

5877.98

4075

0.69

178.93

4075

22.77

178.93

4075

22.77

1564587.3

1552889.12

0.99

874697.32

790641.07

0.9

1241127.1

1081221.21

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideograf wykazała przychody na poziomie 3 714 180 zł.

Organizacja zarobiła 83 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8037 zł w 2024 roku
• 11 996 zł w 2023 roku
• 3231 zł w 2022 roku

Wartość

0

3231

11996

8037

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ideograf wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30084

0.00154

0.19288

0.64877

0.25305

0.15294

0

0.32449

0.00136

0.18391

0.64717

0.33733

0.24915

0

0.32089

0.00084

0.18418

0.65976

0.33631

0.25631

0

0.24515

0.00078

0.09136

0.99031

0.00167

0.91621

0

0.30557

0.00108

0.11516

0.98848

0.32795

0.23569

0

0.56114

0.87

0.8603

0.80914

0.32632

0.35509

0.44095

0.83045

0.66702

0.72357

0.84128

0.76626

0.7833

0.44173

0.47147

0.56161

0.82454

0.78008

0.70046

0.88875

0.80225

0.77698

0.41585

0.42245

0.50866

0.66624

0.7194

Powiązania

C ANDRZEJ - wspólnik, prokurent

C CZAPIEWSKA PAULINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2014

10.05.2017

C Czapiewska Paulina

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

10.05.2017

12.05.2022

C Czapiewska Paulina

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

17.11.2014

10.05.2017

B Dominik

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

12.05.2022

C Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

12.05.2022

C Czapiewska Paulina

Marzec 1981

Osoba

prokurent

12.05.2022

C Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

12.05.2022

C Czapiewska Paulina

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

10.05.2017

B Dominik

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

12.05.2022

C Czapiewska Paulina

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Czurak Czapiewska Paulina posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Czapiewski Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Czurak Czapiewska Paulina kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2017 do 12.05.2022 była Czurak Czapiewska Paulina kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.11.2014 do 10.05.2017:
• Czurak Czapiewska Paulina (50% udziałów)
• Becmer Dominik (50% udziałów)

Podobne organizacje do IDEOGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	KUBATURA SP. Z O.O.	0000532895
2	GRUPA AT SP. Z O.O.	0000325949
3	TT ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000926437
4	FRESCON SP. Z O.O.	0000293541
5	JOBST WILLERS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000693306
6	A&A CHAMIELEC ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000604154
7	DESIGN CONSTRUCTION STUDIO SP. Z O.O.	0000296516
8	ULTRA ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000585031
9	ELD POLAND SPÓKA Z O. O.	0000059736
10	BLUE AXES SP. Z O.O.	0000960847
11	SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI"	0000193532
12	CAVU ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000783074
13	ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784651
14	7S GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000847328
15	LK & PROJEKT SP. Z O.O.	0000132491
16	INICJATYWA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000622570
17	KAMIL WIŚNIEWSKI GREENCHERRY ARCHITECTURE	0000951857
18	SERAFIŃSCY SP. Z O.O.	0000835576
19	JM ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000053245
20	ARCHIPLAN SP. Z O.O.	0000319440
21	BZB PROJEKT P.S.A.	0000934641
22	PNIEWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000604317
23	PMTECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000976135
24	SCAN M2 SP. Z O.O.	0000923751
25	AYORA SP. Z O.O.	0000473292
26	MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.	0000947388
27	SYMETRIA INWESTYCJE BUDOWLANE SP. Z O.O. SP. K.	0000849938
28	JB SYSTEMY SP. Z O.O.	0000471867
29	MOSS DECOR SP. Z O.O.	0000615080
30	ABM ARCHITEKTURA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000858965

IDEOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531670 NIP 5862293020 REGON 360112384

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEOGRAF

IDEOGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531670 NIP
5862293020 REGON
360112384