ARCO Invest to firma specjalizująca się w kompleksowej realizacji projektów budowlanych oraz usług związanych z architekturą i konstrukcją. Oferuje szeroki wachlarz usług od robót ogólnobudowlanych, przez nadzory budowlane, aż po sporządzanie certyfikatów energetycznych. Dzięki elastycznemu podejściu, ARCO Invest potrafi zrealizować inwestycje od pomysłu aż po ich ukończenie, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla inwestorów szukających kompleksowej obsługi. Zespół firmy nie tylko dostarcza usługi budowlane, ale również angażuje się w nadzór autorski oraz inspektorski, zapewniając pełną kontrolę jakości na każdym etapie realizacji. Dodatkowo, realizuje przeglądy techniczne budynków, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. ARCO Invest wyróżnia się na rynku budowlanym dzięki swojej uniwersalności i doświadczeniu w realizacji projektów zarówno własnych, jak i na zlecenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arco Invest osiągnęła 2 431 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 431 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 254 785 zł.
Zysk netto wyniósł 176 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 810 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 431 112 zł w 2024 roku.
• 3 134 317 zł w 2023 roku.
• 1 489 494 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 327 zł w 2024 roku.
• 374 143 zł w 2023 roku.
• 50 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arco Invest wynosi 2 860 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 988 zł a 6 077 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 953 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 860 037 zł w 2024 roku.
• 3 987 858 zł w 2023 roku.
• 1 314 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arco Invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arco Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 321
zł.
Koszty operacyjne Arco Invest wyniosły 2 254 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 321 zł w 2024 roku
• 326 740 zł w 2023 roku
• 178 892 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arco Invest wyniosła 1 097 856 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 711 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 856 zł w 2024 roku.
• 761 808 zł w 2023 roku.
• 279 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arco Invest wyniosły 385 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 873 zł w 2024 roku
• 226 151 zł w 2023 roku
• 117 821 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arco Invest wykazała przychody na poziomie 2 431 112 zł.
Organizacja zarobiła 176 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku