Oferowanie urządzeń fitness do użytku zewnętrznego
Projektowanie i dostarczanie małej architektury parkowej
APIS POLSKA to firma zajmująca się kompleksowym wyposażaniem placów zabaw oraz zewnętrznych stref rekreacyjnych. Przedsiębiorstwo łączy w swoim portfolio projektowanie, produkcję oraz wykonawstwo, co pozwala kontrolować każdy etap realizacji i zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów. Produkty APIS POLSKA, takie jak zestawy zabawowe, huśtawki, sprężynowce, karuzele czy piaskownice, powstają z trwałych i bezpiecznych materiałów, skutecznie zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych. W ofercie znaleźć można również zewnętrzne siłownie fitness, małą architekturę parkową w tym ławki i kosze, a także specjalne urządzenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Firma zwraca szczególną uwagę na zastosowanie nawierzchni amortyzujących, które zwiększają bezpieczeństwo użytkowników. Dodatkową atrakcją są wodne place zabaw oraz seria urządzeń inspirowanych dinozaurami. Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz wieloletniemu doświadczeniu, APIS POLSKA skutecznie zmienia wizerunek przestrzeni miejskich na bardziej kolorowe i przyjazne dla dzieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apis polska osiągnęła 1 296 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 615 zł. Pozostałe przychody to 70 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 452 620 zł.
Strata netto wyniosła 5 156 004 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 414 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 296 685 zł w 2023 roku.
• 9 295 971 zł w 2022 roku.
• 45 758 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 026 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 156 004 zł w 2023 roku.
• -19 306 554 zł w 2022 roku.
• -3 087 641 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apis polska wynosi -4,98 mln zł.
EBITDA Apis polska wynosi -4,94 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 003 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 982 744 zł w
2023 roku.
• -18 933 681 zł w
2022 roku.
• -2 186 041 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
998 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 936 363 zł w
2023 roku.
• -18 423 833 zł w
2022 roku.
• -1 471 789 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apis polska wynosi 864 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 241 712 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 451 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 864 457 zł w 2023 roku.
• 6 197 314 zł w 2022 roku.
• 34 895 847 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis polska wynosi 87,2%. To oznacza, że firma ma szansę 87,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 14,50% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 87,2% w 2023 roku.
• 90,4% w 2022 roku.
• 3,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 976
zł.
Koszty operacyjne Apis polska wyniosły 6 279 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 976 zł w 2023 roku
• 1 090 344 zł w 2022 roku
• 3 033 462 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apis polska wyniosła 20 616 097 zł.
a
ktywa trwałe to 8 596 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 019 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 616 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 609 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 225 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 198 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 616 097 zł w 2023 roku.
• 24 273 457 zł w 2022 roku.
• 46 993 284 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -384%.
Marża netto wyniosła -398%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apis polska wyniosły 39 225 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 616 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 530 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 225 286 zł w 2023 roku
• 37 726 642 zł w 2022 roku
• 41 139 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apis polska wykazała przychody na poziomie 1 296 685 zł.
Organizacja zarobiła -5 156 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 156 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 488 823 zł w 2022 roku
• 51 534 zł w 2021 roku
Organizacja Apis polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.