Doradztwo w zakresie projektów budowlanych i inwestycji w nieruchomości
Koordynowanie realizacji prac projektowych
Zarządzanie nieruchomościami oraz pośrednictwo w obrocie
Radmar sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w profesjonalnych usługach związanych z obszarem nieruchomości oraz gruntów. Siedziba firmy mieści się w Słupsku, w województwie pomorskim. Główne usługi oferowane przez Radmar obejmują pozyskiwanie atrakcyjnych nieruchomości oraz inwestowanie w nie, co sprawia, że klientom zapewniana jest kompleksowa obsługa na każdym etapie zakupu. Dodatkowo, firma zajmuje się przekształcaniem gruntów w celu ich efektywnego wykorzystania, realizując budowy obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej.
Radmar nie tylko realizuje projekty budowlane, ale również oferuje wsparcie w zakresie doradztwa na etapie realizacji prac projektowych. Ich podejście opiera się na zrozumieniu potrzeb klientów oraz adaptacji do zmieniającego się rynku nieruchomości. Dzięki długoletniemu doświadczeniu na rynku, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, oferując profesjonale usługi związane z inwestowaniem w nieruchomości oraz ich zarządzaniem. Radmar dąży do ciągłego rozwoju, co podkreśla ich otwartość na nowe trendy oraz innowacyjne podejścia w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radmar osiągnęła 3 165 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 165 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 947 056 zł.
Zysk netto wyniósł 1 218 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 165 185 zł w 2024 roku.
• 1 236 111 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 218 130 zł w 2024 roku.
• -201 794 zł w 2023 roku.
• 418 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radmar wynosi 9 244 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 261 949 zł a 17 053 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 017 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 244 591 zł w 2024 roku.
• 2 172 426 zł w 2023 roku.
• 4 760 253 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radmar wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 253
zł.
Koszty operacyjne Radmar wyniosły 1 846 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 253 zł w 2024 roku
• 190 791 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmar wyniosła 4 081 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 081 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 081 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 015 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 081 473 zł w 2024 roku.
• 2 869 256 zł w 2023 roku.
• 3 073 438 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmar wyniosły 1 065 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 081 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 541 zł w 2024 roku
• 1 071 453 zł w 2023 roku
• 1 073 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radmar wykazała przychody na poziomie 3 165 185 zł.
Organizacja zarobiła 1 318 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 218 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 517 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Radmar wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szreder Antoni
posiada 30 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Drapała Andrzej
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.