Organizacja jw-Group osiągnęła 7 898 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 866 709 zł. Pozostałe przychody to 31 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 845 868 zł.
Zysk netto wyniósł 52 504 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
123 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 898 372 zł w 2025 roku. • 8 596 581 zł w 2024 roku. • 7 651 883 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
279 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 504 zł w 2025 roku. • 248 115 zł w 2024 roku. • -505 855 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji jw-Group wynosi 5 224 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 336 zł a 18 208 833 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
498 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 224 694 zł w
2025 roku. • 6 414 680 zł w
2024 roku. • 6 222 187 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT jw-Group wynosi 42 tys. zł.
EBITDA jw-Group wynosi 42 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
220 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 41 544 zł w
2025 roku. • 249 575 zł w
2024 roku. • 481 887 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
220 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 544 zł w
2025 roku. • 249 575 zł w
2024 roku. • 481 887 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w jw-Group.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji jw-Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 864080. JW-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023060. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/760749/25/132]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 648539. JW-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023060. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/739923/25/801]
MSiG 130/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 809263. JW-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023060. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/640233/24/511]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 809262. JW-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023060. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[RDF/640233/24/110]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1326098. JW-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001023060. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/8335/23/850]
Rzuć okiemMSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. LOYAL
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. JW-GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.10.202
R., AKT NOTARIALNY, REP. A NR 4411/2023, NOTARIUSZ ALINA ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU BIAŁEJ - ZMIANA §2 UST.
1 I UST. 2, §9 UST. 3; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JAKÓBIEC 2. ADRIAN JAKUB 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ wpisać: 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.750,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. WIETESKA 2. MICHAŁ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 55
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 4 wpisać:
2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. WIETESKA
2. MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA
ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 149098. LOYAL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001023060. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.03.2023.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1778/23/244]
MSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
382325878 NIP 5472210262 3. LOYAL PARTNERS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. 1 DYWIZJI PANCERNEJ nr domu
45 nr lokalu 116 kod pocztowy 43-300 poczta
BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 09.11.2022 R., AKT NOTARIALNY,
REP. A NR 5443/2022, NOTARIUSZ ALINA ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU
BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2/4 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 09.11.2022 R., REP. A NR 5443/2022, NOTARIUSZ ALINA ŚWIERCZEK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NOTARIUSZY MARIUSZA
ŚWIERCZKA ORAZ ALINY ŚWIERCZEK W BIELSKU
BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2/4, - UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI
KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. LOYAL PARTNER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000766951 5. 382325878 6. 5472210262
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAKÓBIEC 2. ADRIAN
JAKUB 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIETESKA
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM,
Z ZASTRZEŻENIEM UST. 4 PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JAKÓBIEC 2. ADRIAN
JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. WIETESKA 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
OL- Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
3 2. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
MORSKICH 4 2. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 5 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 6 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
e TOWARÓW 7 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
jw-Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji jw-Group wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2025 roku. • 2,03% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
jw-Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla jw-Group wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 315 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 116 tys. zł w 2025 roku. • 143 tys. zł w 2024 roku. • 179 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 37 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 315 tys. zł w 2025 roku. • 343 tys. zł w 2024 roku. • 541 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
218 558 zł.
Koszty operacyjne jw-Group wyniosły
7 825 165 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
159 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 218 558 zł w 2025 roku • 397 736 zł w 2024 roku • 536 872 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2025 roku •
4,8% w 2024 roku •
6,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów jw-Group wyniosła 2 513 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 472 153 zł.
u
działy (akcje) własne to 41 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 513 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 260 417 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 920 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 63 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 513 933 zł sumy bilansowej i 253 516 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 324 756 zł sumy bilansowej i 359 722 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 546 093 zł sumy bilansowej i 127 441 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,71%.
Marża operacyjna wyniosła 0,53%.
Marża netto wyniosła 0,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
209 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania jw-Group wyniosły 2 260 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 513 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 260 417 zł w 2025 roku • 1 965 034 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja jw-Group ma 2 260 417 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 982 916 zł (88%).
Pozostali, 194 634 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 84 534 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 mln zł
88%
Państwo
podatki, cła i ZUS
17 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
255 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
66 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
195 tys. zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 88% (w 2022: 100%).
W latach 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022, 2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2022, 2023 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji jw-Group wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,14.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 76 tys. zł należności i inne: 2,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,14 w 2025 roku • 1,14 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja jw-Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 65 552 zł, gotówka 75 681 zł. Do tego 194 534 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 20 703 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2 razy - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 260 417 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 195 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł76 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców66 tys. zł
gotówka76 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 21 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2 razy.
W roku 2025 organizacja miała też 195 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 134 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2 razy • 2024: 14,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2022, 2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji jw-Group wynosi 93 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 96 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 93 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 92 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 994 377 zł, z czego 1 994 377 zł ma termin do 12 miesięcy.
52 694 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
93 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 93 dni
92 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 92 dniach
należności z sądowymi: 96 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy2 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)53 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 93 dni w 2025 roku • 80 dni w 2024 roku • 69 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji jw-Group wynoszą 7 709 682 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 334 737 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 140 340 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 91 197 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,7 mln zł
Usługi obce7,3 mln zł · 95%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)140 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe91 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia78 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii52 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,7 mln zł w 2025 roku • 8,3 mln zł w 2024 roku • 8,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja jw-Group wykazała przychody na poziomie 7 898 372 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 59 374 zł w 2022 roku
Organizacja jw-Group wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 800 138,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów7 800 138,80
B. Koszty działalności operacyjnej7 709 681,54
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii52 386,39
III. Usługi obce7 334 737,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 803,23
V. Wynagrodzenia140 339,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)78 218,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe91 196,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)90 457,26
D. Pozostałe przychody operacyjne66 570,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne66 570,13
E. Pozostałe koszty operacyjne115 483,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne115 483,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)41 544,14
G. Przychody finansowe31 663,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 125,52
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne30 537,61
H. Koszty finansowe20 702,78
I. Odsetki, w tym: (+1)20 702,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)52 504,49
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)52 504,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji jw-Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−28 dni17-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jakóbiec Adrian posiada 55 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wieteska Michał posiada 55 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 31.10.2023) są: • Jakóbiec Adrian (50% udziałów) • Wieteska Michał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2023 do 31.10.2023: • Jakóbiec Adrian (46% udziałów) • Wieteska Michał (46% udziałów)
