Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TRIO LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530782 NIP
5252599878 REGON
360119311

Podsumowanie

aktywa

173,5 mln

przychód

363,8 mln

zysk

36,4 mln

wartość firmy

480,4 mln

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. SKŁADOWA, 5

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2014-11-12

Rozpoczęcie działalności

2014-10-20

Kapitał zakładowy

86574850,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TYLKO Z JEDNEGO CZŁONKA (PREZESA ZARZĄDU), TAKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność śródlądowych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trio Line Polska osiągnęła 363 783 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 342 564 100 zł. Pozostałe przychody to 21 219 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 306 161 030 zł.

Zysk netto wyniósł 36 403 069 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 060 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 783 393 zł w 2023 roku.
• 399 110 536 zł w 2022 roku.
• 326 042 580 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 197 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 403 069 zł w 2023 roku.
• 25 281 683 zł w 2022 roku.
• 11 302 135 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

273421095.08

5218810.76

292163304.42

11343202.95

296988762.91

11592470.48

259147188.64

3316871.5

326042580.27

11302134.53

399110535.63

25281682.68

363783392.98

36403069.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trio Line Polska wynosi 27,56 mln zł.

EBITDA Trio Line Polska wynosi 24,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 080 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 564 084 zł w 2023 roku.
• 27 140 273 zł w 2022 roku.
• 17 312 211 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 190 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 719 482 zł w 2023 roku.
• 24 079 117 zł w 2022 roku.
• 19 466 690 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trio Line Polska wynosi 480 367 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 233 439 zł a 909 458 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 712 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 367 978 zł w 2023 roku.
• 443 466 624 zł w 2022 roku.
• 343 275 494 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

52188107.6

272093324.9

683552737.7

69944754.02

310093102.1

730408261.05

70234931.61

314597322.14

742471907.28

33168715

258507888.66

647867971.6

80705236.13

343275494.43

815106450.67

76266203.12

443466624.26

997776339.08

92233439.44

480367978.42

909458482.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trio Line Polska wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
• 5,8% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trio Line Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trio Line Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Trio Line Polska wynosi 16,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,13 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,13 mln zł a 37,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,33 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16,28 mln zł w 2023 roku.
• 14,32 mln zł w 2022 roku.
• 12,21 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,13 mln zł w 2023 roku.
• 4,07 mln zł w 2022 roku.
• 2,26 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 37,08 mln zł w 2023 roku.
• 28,76 mln zł w 2022 roku.
• 24,06 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -57 986 500 zł.

Koszty operacyjne Trio Line Polska wyniosły -315 000 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 931 889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -57 986 500 zł w 2023 roku
• -62 742 804 zł w 2022 roku
• 52 962 078 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trio Line Polska wyniosła 173 535 781 zł.

ktywa trwałe to 17 038 721 zł.

ktywa obrotowe to 156 497 060 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 535 781 zł.

apitał (fundusz) własny to 122 977 919 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 557 862 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 281 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 535 781 zł w 2023 roku.
• 150 763 885 zł w 2022 roku.
• 148 462 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

123845017.51

130627321.89

139455106.16

141340632.16

148462602.57

150763885.08

173535781.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.01

0.02

0.09

0.12

0.05

0.04

0.08

0.12

0.05

0.04

0.02

0.03

0.04

0.01

0.08

0.1

0.05

0.03

0.17

0.25

0.07

0.06

0.21

0.3

0.08

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trio Line Polska wyniosły 50 557 862 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 535 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 104 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 557 862 zł w 2023 roku
• 49 075 614 zł w 2022 roku
• 40 855 621 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123845017.51

31928548.44

0.26

130627321.89

37367649.86

0.29

139455106.16

45808530.68

0.33

141340632.16

44706485.18

0.32

148462602.57

40855621.06

0.28

150763885.08

49075614.25

0.33

173535781.16

50557861.91

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trio Line Polska wykazała przychody na poziomie 363 783 393 zł.

Organizacja zarobiła 46 023 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 620 711 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 403 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 321 384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 620 711 zł w 2023 roku
• 7 114 876 zł w 2022 roku
• 4 500 356 zł w 2021 roku

Wartość

1692409

2805477.92

5568192.77

3584267.47

4500355.88

7114876.38

9620710.88

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Trio Line Polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97446

0.99156

0.99018

0.28378

0.45042

0.32647

0.58705

0.46622

0.98416

0.98621

0.99261

0.99138

0.31238

0.57895

0.57801

0.6932

0.51373

0.98812

0.98839

0.99295

0.99005

0.34566

0.57399

0.56148

0.67577

0.4954

0.99627

0.95392

0.99183

0.99078

0.29861

0.40625

0.52814

0.53333

0.39236

0.98966

0.98961

0.99371

0.98813

0.26589

0.46493

0.53669

0.62541

0.43907

0.99353

0.99402

0.99216

0.98804

0.33333

0.60506

0.60521

0.76136

0.59869

0.99508

0.99691

0.99031

0.9892

0.31966

0.71084

0.62292

0.77834

0.65763

0.99658

Powiązania

BS STEEL - inne

TL PL - powiązanie zwrotne

B TOMASZ - reprezentacja

J AGNIESZKA - prokurent

K SHONNA - reprezentacja

ROSSETTO MARCO - reprezentacja

WILLIAMS KYLE SCOTT - reprezentacja

LEGGETT & PLATT COMPONENTS EUROPE LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2014

16.11.2015

Blackstones

Organizacja

wspólnik

16.11.2015

25.05.2016