Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TRIO LINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530782 NIP
5252599878 REGON
360119311

Podsumowanie

aktywa

164,9 mln

przychód

321 mln

zysk

29,7 mln

wartość firmy

420,2 mln

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. SKŁADOWA, 5

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2014-11-12

Rozpoczęcie działalności

2014-10-20

Kapitał zakładowy

86574850,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TYLKO Z JEDNEGO CZŁONKA (PREZESA ZARZĄDU), TAKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trio Line Polska osiągnęła 320 973 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 314 880 012 zł. Pozostałe przychody to 6 093 777 zł.

Całkowite koszty wyniosły 285 146 640 zł.

Zysk netto wyniósł 29 733 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 793 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 973 789 zł w 2024 roku.
• 363 783 393 zł w 2023 roku.
• 399 110 536 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 502 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 733 372 zł w 2024 roku.
• 36 403 069 zł w 2023 roku.
• 25 281 683 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

273421095.08

5218810.76

292163304.42

11343202.95

296988762.91

11592470.48

259147188.64

3316871.5

326042580.27

11302134.53

399110535.63

25281682.68

363783392.98

36403069.25

320973788.55

29733371.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trio Line Polska wynosi 32,14 mln zł.

EBITDA Trio Line Polska wynosi 29,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 150 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 137 376 zł w 2024 roku.
• 27 564 084 zł w 2023 roku.
• 27 140 273 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 410 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 444 485 zł w 2024 roku.
• 24 719 482 zł w 2023 roku.
• 24 079 117 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3081509.44

5574088.98

14179283.81

16371744.32

15410031.99

17641831.49

10407130.53

12640486.98

17312211.38

19466690.42

27140273.35

24079117.2

27564083.59

24719481.52

32137376.3

29444484.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trio Line Polska wynosi 420 147 179 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 231 166 zł a 802 434 471 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 150 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 420 147 179 zł w 2024 roku.
• 480 367 978 zł w 2023 roku.
• 443 466 624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

52188107.6

272093324.9

683552737.7

69944754.02

310093102.1

730408261.05

70234931.61

314597322.14

742471907.28

33168715

258507888.66

647867971.6

80705236.13

343275494.43

815106450.67

76266203.12

443466624.26

997776339.08

92233439.44

480367978.42

909458482.45

87231166.39

420147179.49

802434471.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trio Line Polska wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0213703

0.0208547

0.0205911

0.0214378

0.0200694

0.0184613

0.0191266

0.0200335

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trio Line Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000619

0.0003931

0.0004471

0.000949

0.0004023

0.000266

0.0002471

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trio Line Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Trio Line Polska wynosi 15,28 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,82 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,82 mln zł a 35,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 996 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15,28 mln zł w 2024 roku.
• 16,28 mln zł w 2023 roku.
• 14,32 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,82 mln zł w 2024 roku.
• 4,13 mln zł w 2023 roku.
• 4,07 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 35,44 mln zł w 2024 roku.
• 37,08 mln zł w 2023 roku.
• 28,76 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

462226.42

8310501.31

18383293.81

2126892.57

9871670.65

18651934.41

2311504.8

10712029.59

20195099.24

663374.3

10848557.13

25489777.24

2260426.91

12209440.62

24055523.08

4071041

14319690.89

28761888.53

4134612.54

16284265.89

37078719.35

4820606.45

15282497.62

35441646.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -61 005 525 zł.

Koszty operacyjne Trio Line Polska wyniosły -282 742 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 944 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -61 005 525 zł w 2024 roku
• -57 986 500 zł w 2023 roku
• -62 742 804 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

43604834.21

44177177.9

42988586.24

41883126.61

52962078.46

-62742804.12

-57986500.45

-61005524.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trio Line Polska wyniosła 164 887 095 zł.

ktywa trwałe to 15 046 375 zł.

ktywa obrotowe to 149 840 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 887 095 zł.

apitał (fundusz) własny to 116 308 222 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 578 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 863 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 887 095 zł w 2024 roku.
• 173 535 781 zł w 2023 roku.
• 150 763 885 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

123845017.51

130627321.89

139455106.16

141340632.16

148462602.57

150763885.08

173535781.16

164887094.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.01

0.02

0.09

0.12

0.05

0.04

0.08

0.12

0.05

0.04

0.02

0.03

0.04

0.01

0.08

0.1

0.05

0.03

0.17

0.25

0.07

0.06

0.21

0.3

0.08

0.1

0.18

0.26

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trio Line Polska wyniosły 48 578 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 887 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 378 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 578 873 zł w 2024 roku
• 50 557 862 zł w 2023 roku
• 49 075 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123845017.51

31928548.44

0.26

130627321.89

37367649.86

0.29

139455106.16

45808530.68

0.33

141340632.16

44706485.18

0.32

148462602.57

40855621.06

0.28

150763885.08

49075614.25

0.33

173535781.16

50557861.91

0.29

164887094.78

48578872.93

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trio Line Polska wykazała przychody na poziomie 320 973 789 zł.

Organizacja zarobiła 37 478 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7 745 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 733 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 864 675 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 745 136 zł w 2024 roku
• 9 620 711 zł w 2023 roku
• 7 114 876 zł w 2022 roku

Wartość

1692409

2805477.92

5568192.77

3584267.47

4500355.88

7114876.38

9620710.88

7745136

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Trio Line Polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97624

0.99151

0.99208

0.28345

0.44857

0.32641

0.58652

0.46485

0.98405

0.98785

0.99257

0.99306

0.31225

0.57831

0.57732

0.69276

0.51479

0.98805

0.98998

0.99291

0.99165

0.34572

0.57336

0.56075

0.67523

0.49259

0.99625

0.95518

0.99179

0.99227

0.29843

0.40461

0.52723

0.53184

0.39442

0.9896

0.98955

0.99368

0.98955

0.26555

0.46573

0.53586

0.62458

0.4396

0.9935

0.99548

0.99211

0.98946

0.33168

0.6047

0.60685

0.75817

0.59672

0.99505

0.99689

0.99024

0.99067

0.31724

0.71197

0.62526

0.77816

0.66154

0.99655

0.99607

0.98975

0.98625

0.32114

0.73165

0.71059

0.76056

0.61663

0.99783

Powiązania

BS STEEL - inne

TL PL - powiązanie zwrotne

B TOMASZ - reprezentacja

J AGNIESZKA - prokurent

K SHONNA - reprezentacja

LEGGETT & PLATT COMPONENTS EUROPE LIMITED - wspólnik

WILLIAMS KYLE SCOTT - reprezentacja

ROSSETTO MARCO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2014

16.11.2015

Blackstones

Organizacja

wspólnik

03.07.2018

17.12.2020