ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRAWDA" SP. Z O.O. | KRS: 0000181842

Podsumowanie

aktywa

310,4 mln

przychód

287,1 mln

zysk

14,6 mln

wartość firmy

449,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLECKO

Adres

TARTACZNA, 1

Kod pocztowy

19-400

Rejestracja

2003-12-03

Rozpoczęcie działalności

1989-07-07

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja pozostałych mebli POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakłady Produkcyjno- Prawda osiągnęła 287 097 052 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 285 092 113 zł. Pozostałe przychody to 2 004 939 zł.

Całkowite koszty wyniosły 270 532 642 zł.

Zysk netto wyniósł 14 559 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 059 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 097 052 zł w 2024 roku.
• 316 430 928 zł w 2023 roku.
• 375 090 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -450 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 559 471 zł w 2024 roku.
• 23 648 661 zł w 2023 roku.
• 39 180 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

230677973.93

17713715.83

247076646.44

14547890.7

298039112.25

21329327.34

252281088.6

23119988.75

327598172.57

28150240.06

375090973.92

39180426.47

316430927.58

23648660.86

287097052.14

14559471.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakłady Produkcyjno- Prawda wynosi 14,74 mln zł.

EBITDA Zakłady Produkcyjno- Prawda wynosi 33,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 178 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 744 571 zł w 2024 roku.
• 23 969 036 zł w 2023 roku.
• 37 514 561 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 319 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 270 888 zł w 2024 roku.
• 42 125 820 zł w 2023 roku.
• 53 711 587 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Produkcyjno- Prawda wynosi 449 415 144 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 594 713 zł a 1 065 489 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 985 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 415 144 zł w 2024 roku.
• 501 908 216 zł w 2023 roku.
• 589 905 480 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98877219.88

323517399.15

576694934.83

106788137.9

329697465

617691616.1

122785133.41

406795184.27

745097780.63

140125124.97

400792472.37

747333999.84

158237805.01

489237546.97

843934960.08

183123124.87

589905480.03

976656665.96

196359620.51

501908215.67

1047251309.4

145594712.7

449415143.81

1065489194.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Produkcyjno- Prawda wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakłady Produkcyjno- Prawda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 048 396 zł.

Koszty operacyjne Zakłady Produkcyjno- Prawda wyniosły 270 347 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 916 395 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 048 396 zł w 2024 roku
• 84 701 998 zł w 2023 roku
• 87 881 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakłady Produkcyjno- Prawda wyniosła 310 368 113 zł.

a

ktywa trwałe to 206 007 422 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 360 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 368 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 266 372 299 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 995 814 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 700 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 368 113 zł w 2024 roku.
• 314 302 051 zł w 2023 roku.
• 313 313 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

200465801.97

251133428.25

270902768.7

292795788.03

297488457.51

313313981.91

314302051.22

310368112.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.1

0.08

0.06

0.1

0.08

0.06

0.08

0.13

0.08

0.07

0.08

0.12

0.1

0.09

0.13

0.09

0.13

0.16

0.1

0.08

0.09

0.08

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakłady Produkcyjno- Prawda wyniosły 43 995 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 368 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 519 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 995 814 zł w 2024 roku
• 52 489 224 zł w 2023 roku
• 69 149 815 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

200465801.97

68629508.8

0.34

251133428.25

108749244.38

0.43

270902768.7

107189257.49

0.4

292795788.03

105962288.07

0.36

297488457.51

86504717.49

0.29

313313981.91

69149815.42

0.22

314302051.22

52489223.87

0.17

310368112.77

43995814.15

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakłady Produkcyjno- Prawda wykazała przychody na poziomie 287 097 052 zł.

Organizacja zarobiła 15 674 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 115 179 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 559 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -508 626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 115 179 zł w 2024 roku
• 484 440 zł w 2023 roku
• 952 971 zł w 2022 roku

Wartość

4675560

3365942

959085

182047

217858

952971

484440

1115179

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Zakłady Produkcyjno- Prawda wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98857

0.97524

0.98629

0.30789

0.75878

0.78344

0.70566

0.54226

0.99613

0.98376

0.97794

0.98985

0.37404

0.6932

0.72653

0.64699

0.49614

0.99196

0.98843

0.98392

0.99132

0.36198

0.68931

0.66534

0.65042

0.51392

0.97168

0.98383

0.98036

0.99102

0.331

0.66468

0.67248

0.60217

0.45145

0.87349

0.98563

0.9779

0.99071

0.27032

0.66817

0.63977

0.60935

0.46226

0.86317

0.99178

0.98459

0.99095

0.22813

0.74625

0.72044

0.74332

0.53901

0.9387

0.98722

0.97979

0.98978

0.21154

0.67424

0.66369

0.65699

0.48172

0.91341

0.97727

0.97697

0.98923

0.17317

0.61433

0.55177

0.58617

0.42996

0.96005

Powiązania

ECO-PROGRES - powiązanie zwrotne

P ANNA - reprezentacja

M IWONA - wspólnik, reprezentacja

M MARCIN - reprezentacja

P ROMAN - wspólnik, reprezentacja

S EDYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2003

07.09.2007

P Roman

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

07.09.2007

P Roman

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

07.09.2007

S Edyta

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

07.09.2007

M Iwona

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

03.12.2003

P Roman

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

07.09.2007

P Anna

Październik 1945

Osoba

reprezentacja

07.09.2007

M Iwona

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

09.03.2010

M Marcin

Sierpień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

24.01.2003

25.03.2004

Eco-Progres

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.03.2004

Eco-Progres

Organizacja

Udziałowcy

Prawda Roman posiada 102 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Marchewka Iwona posiada 99 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Szurowska Edyta posiada 99 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2007 jest Prawda Roman kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2003 do 07.09.2007 był Prawda Roman kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRAWDA"

	Organizacja	Numer KRS
1	POLINOVA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000451071
2	CONSTRACT EXPORT-IMPORT SP. Z O.O.	0000161989
3	ACTONA POLAND SP. Z O.O.	0000270868
4	SKALTEX - KACZMAREK, BŁASZCZYK SP. J.	0000035297
5	MEBLOMASTER GRYGLAS, KRASZEWSKI SP. J.	0000069143
6	EUROPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000374337
7	ANDREWEX SP. Z O.O.	0000139493
8	MEBLE WÓJCIK SP. Z O.O.	0000250772
9	BORNE FURNITURE SP. Z O.O.	0000134295
10	FABRYKA MEBLI BENIX KACZOROWSCY SP. Z O.O.	0000958521
11	INTERMEBLE SP. Z O.O.	0000995813
12	JANIPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000424248
13	JOBON SP. Z O.O.	0000055354
14	TAPPOL SP. Z O.O.	0000276191
15	ADRIANA S.A.	0000103677
16	MAGO S.A.	0000074514
17	FABRYKA MEBLI WERSAL Z.B.Ł. KACZOROWSCY SP. K.	0000993276
18	MALOW SP. Z O.O.	0000097694
19	SZYNAKA-MEBLE SP. Z O.O.	0000160927
20	WILLSON & BROWN SP. Z O.O.	0000649340
21	TRIO LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000530782
22	EUROLINE SP. Z O.O.	0000053230
23	STEINPOL CENTRAL SERVICES SP. Z O.O.	0000214998
24	.MDD SP. Z O.O.	0000097731
25	TYLKO S.A.	0000983931
26	BEROTU SP. Z O.O.	0000551757
27	MIRJAN 24 SP. Z O.O.	0000931948
28	HJORT KNUDSEN POLEN SP. Z O.O.	0000027458
29	FLOKK SP. Z O.O.	0000132487
30	HILDING ANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000006104

ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRAWDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181842 NIP 8470000409 REGON 008036641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRAWDA"

ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRAWDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181842 NIP
8470000409 REGON
008036641