MONACO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000527028

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

4,9 mln

zysk

397 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA ILSKIEGO, 2B

Kod pocztowy

04-479

Rejestracja

2014-10-13

Rozpoczęcie działalności

2014-10-13

Kapitał zakładowy

557600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Doradztwo związane z zarządzaniem Leasing finansowy Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monaco Invest osiągnęła 4 847 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 822 226 zł. Pozostałe przychody to 25 065 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 425 140 zł.

Zysk netto wyniósł 397 086 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 683 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 847 291 zł w 2023 roku.
• 3 919 454 zł w 2022 roku.
• 4 123 935 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 086 zł w 2023 roku.
• 552 116 zł w 2022 roku.
• 575 892 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

744350.71

611720.58

112542.4

-45388.71

269789.48

-1290239.26

2663004.79

680820.83

4123934.82

575891.93

3919453.86

552115.6

4847291.29

397085.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Monaco Invest wynosi 576 tys. zł.

EBITDA Monaco Invest wynosi 576 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 576 344 zł w 2023 roku.
• 385 884 zł w 2022 roku.
• 674 393 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monaco Invest wynosi 6 817 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 997 394 zł a 12 118 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 817 264 zł w 2023 roku.
• 6 521 011 zł w 2022 roku.
• 6 338 350 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1116526.06

4287795.07

8564088.12

0

1385665.68

6990066.2

0

522817.62

1829109.16

853573.59

5352193.44

9531491.62

1285492.54

6338350.14

10309837.05

1699579.24

6521010.88

9798634.65

1997393.6

6817264.41

12118228.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Monaco Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monaco Invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monaco Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Monaco Invest wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 533 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 533 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
• 225 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
• 101 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 453 tys. zł w 2022 roku.
• 505 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 545 zł.

Koszty operacyjne Monaco Invest wyniosły 4 245 882 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 578 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 545 zł w 2023 roku
• 176 157 zł w 2022 roku
• 102 679 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monaco Invest wyniosła 3 971 091 zł.

a

ktywa trwałe to 1 807 688 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 163 403 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 971 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 663 191 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 307 900 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 971 091 zł w 2023 roku.
• 3 142 610 zł w 2022 roku.
• 2 321 090 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1806915.26

1974137.94

2008612.51

2113646.22

2321089.51

3142609.66

3971091.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.86

0.82

-0.02

-0.03

-0.43

-0.4

-0.64

-2.82

-0.12

-4.78

0.32

0.6

0.29

0.26

0.25

0.34

0.16

0.14

0.18

0.24

0.1

0.14

0.1

0.15

0.12

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monaco Invest wyniosły 1 307 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 971 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 307 900 zł w 2023 roku
• 876 504 zł w 2022 roku
• 607 099 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1806915.26

14010

0.01

1974137.94

226621.39

0.11

2008612.51

1551335.22

0.77

2113646.22

975548.1

0.46

2321089.51

607099.46

0.26

3142609.66

876504.01

0.28

3971091.47

1307900

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monaco Invest wykazała przychody na poziomie 4 847 291 zł.

Organizacja zarobiła 442 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 359 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 086 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 359 zł w 2023 roku
• 74 247 zł w 2022 roku
• 53 464 zł w 2021 roku

Wartość

10864

0

63190

53464

74247

45359

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Monaco Invest wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95022

0.62758

0.82578

0.11774

0.99491

0.99155

0.96015

0.73684

0.86458

0.15423

0.35499

0.82906

0.1744

0.12221

0.11774

0.32353

0.21238

0

0.00345

0.41068

0.80714

0.5216

0.05172

0.21257

0.06838

0.02343

0

0.92939

0.7914

0.79679

0.32393

0.93198

0.93989

0.9268

0.82279

0.93863

0.90256

0.8169

0.79544

0.21951

0.84553

0.86301

0.88552

0.67706

0.91191

0.89708

0.79882

0.81761

0.23676

0.86187

0.76578

0.84416

0.62811

0.90875

0.86244

0.80627

0.83074

0.29513

0.7295

0.8011

0.73019

0.53992

0.87393

Powiązania

INNOWACYJNE MYJNIE HYDROPRESS - inne

C BARBARA - wspólnik

S MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2014

30.12.2015

S Mateusz

Luty 1987

Osoba

wspólnik

30.12.2015

28.12.2016

Red Wisent Limited

Organizacja

wspólnik

28.12.2016

22.12.2017

H Bartłomiej

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2017

02.04.2019

H Bartłomiej

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

02.04.2019

C Barbara

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

02.04.2019

S Mateusz

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

13.10.2014

01.03.2016

S Mateusz

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

01.03.2016

02.04.2019

H Bartłomiej

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

02.04.2019

S Mateusz

Luty 1987

Osoba

inne

10.01.2019

Innowacyjne Myjnie Hydropress

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.11.2016

27.04.2018

Hydropress

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.08.2016

29.08.2022

Lubelska Grupa Lotnicza

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.09.2017

15.01.2020

Megatax.pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.12.2018

14.02.2019

Innowacyjne Myjnie Hydropress

Organizacja

Udziałowcy

Szewczyk Mateusz posiada 5576 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cabaj Barbara posiada 5576 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cabaj Barbara (50% udziałów)
• Szewczyk Mateusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2017 do 02.04.2019 był Herodecki Bartłomiej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.12.2016 do 22.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Herodecki Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MONACO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	LINAISE HUANG SP. K.	0000664056
2	PEPEK-SPORT SP. Z O.O.	0000894398
3	INTER FASHION TEX SP. Z O.O.	0000567145
4	PIK FOISON SP. Z O.O.	0000198306
5	STONBIKE SP. Z O.O.	0000669494
6	TEXTILE UNION SP. Z O.O.	0000790944
7	NHM GROUP SP. Z O.O.	0000829075
8	WIPOL SP. Z O.O.	0000339415
9	ECO-INWEST SP. Z O.O.	0000235194
10	MERCURIUS TEX SP. Z O.O.	0000761538
11	HELVEPOL - KACZMAREK KOSTERA SP. J.	0000018998
12	RED BOX GROUP SP. Z O.O.	0000723267
13	COTTONITTO SP. Z O.O.	0000254990
14	A&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0001030679
15	HYPEGROUP SP. Z O.O.	0000756358
16	VERDE PRO SP. Z O.O.	0000871472
17	SUPERNOVA MICHALAK SP. K.	0000502403
18	REALPAKS SP. Z O.O.	0000698570
19	FLYING HOUSE SP. Z O.O.	0000616520
20	BIKETRADE PIEKIELNIK S.K.A.	0000481135
21	PRIMAX SP. Z O.O.	0000359331
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SOLAR" SP. Z O.O.	0000158070
23	REFORM GROUP SP. Z O.O.	0000208208
24	J&J TREND SP. Z O.O.	0000369469
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "INDRAX", K.WSZOŁEK, K.LASOŃ	0000092056
26	KOPERNIK TEXTIL SP. Z O.O.	0000663734
27	BOOTT SP. Z O.O.	0000662861
28	MC OFFICIAL SP. Z O.O.	0000959723
29	LANESTA SP. Z O.O.	0000571028
30	BU-SA SP. Z O.O.	0000710423

MONACO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527028 NIP 5223020893 REGON 147478325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONACO INVEST

MONACO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527028 NIP
5223020893 REGON
147478325