REFORM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000208208

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-129 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OPYPY

Adres

PAPROCIOWA, 28

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2004-06-09

Rozpoczęcie działalności

1998-06-03

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność portali internetowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ZAKWATEROWANIE Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Reform Group osiągnęła 5 606 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 572 419 zł. Pozostałe przychody to 33 653 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 701 301 zł.

Strata netto wyniosła 128 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 582 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 606 072 zł w 2024 roku.
• 7 928 302 zł w 2023 roku.
• 7 553 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 883 zł w 2024 roku.
• -428 575 zł w 2023 roku.
• -246 968 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1529052.01

-262710.21

1874379.38

107094.72

1027053.24

-180415.69

1046483.08

-383548.97

4330174.95

-338118.94

7553972.68

-246967.88

7928302.42

-428575.48

5606071.98

-128882.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Reform Group wynosi 3 737 381 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 015 180 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 737 381 zł w 2024 roku.
• 5 285 535 zł w 2023 roku.
• 5 035 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1045945.9

3822630.02

106724.05

1784689.18

4685948.45

0

684702.16

2567633.1

0

697655.39

2616207.7

0

2886783.3

10825437.38

0

5035981.79

18884931.7

0

5285534.95

19820756.05

0

3737381.32

14015179.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reform Group wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Reform Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 248 zł.

Koszty operacyjne Reform Group wyniosły 5 723 812 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 104 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 248 zł w 2024 roku
• 574 646 zł w 2023 roku
• 486 866 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Reform Group wyniosła 1 342 809 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 330 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 342 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 564 211 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 907 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 342 809 zł w 2024 roku.
• 3 969 203 zł w 2023 roku.
• 2 106 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

783504.36

979709.15

681883.5

681906.14

2028577.78

2106192.83

3969202.9

1342809.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-7.46

-0.17

0.11

0.75

0.07

0.06

-0.26

4.73

-0.17

-0.18

-0.56

0.91

-0.38

-0.37

-0.17

0.45

-0.1

-0.08

-0.12

0.25

-0.05

-0.03

-0.11

0.3

-0.06

-0.05

-0.1

0.08

-0.03

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Reform Group wyniosły 2 907 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 342 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 907 020 zł w 2024 roku
• 5 404 531 zł w 2023 roku
• 3 112 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

783504.36

748067.17

0.95

979709.15

837410.42

0.85

681883.5

720000.47

1.06

681906.14

1103572.08

1.62

2028577.78

2788362.66

1.37

2106192.83

3112945.59

1.48

3969202.9

5404531.14

1.36

1342809.46

2907020.49

2.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Reform Group wykazała przychody na poziomie 5 606 072 zł.

Organizacja zarobiła -128 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Reform Group wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02297

0.73085

0.67773

0.68861

0.19106

0.18038

0.09349

0.00697

0

0.85953

0.75145

0.71126

0.58318

0.78779

0.77382

0.82659

0.84768

0

0.04789

0.6276

0.61166

0.78231

0.18835

0.18638

0.12783

0.98147

0

0.02594

0.64577

0.59597

0.88994

0.1329

0.12217

0.0604

0.89189

0

0.02234

0.82547

0.7795

0.86981

0.20015

0.18516

0.1369

0.76128

0

0.03582

0.86372

0.76892

0.87995

0.27622

0.24217

0.19276

0.63824

0

0.02186

0.86063

0.82573

0.86508

0.24863

0.2502

0.18127

0.6862

0

0.11184

0.79251

0.6297

0.92864

0.32684

0.28715

0.21923

0.45785

0

Powiązania

B ALI - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2014

19.12.2017

B Sait

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

13.11.2007

26.09.2014

B Sait

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

09.06.2004

13.11.2007

B Sait

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

19.12.2017

B Ali

Sierpień 1970

Osoba

prokurent

10.03.2010

07.11.2024

G Manfred

Sierpień 1942

Osoba

reprezentacja

09.06.2004

19.12.2017

B Sait

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

13.11.2007

19.12.2017

B Mustafa

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

B Ali

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Büyükbayrak Ali posiada 450 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2017 jest Büyükbayrak Ali kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2014 do 19.12.2017 był Buyukbayrak Sait kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.11.2007 do 26.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Buyukbayrak Sait . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do REFORM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BHP-NORD SP. Z O.O.	0000811243
2	BESMA SP. Z O.O.	0000329723
3	RENO-OBUWIE SP. Z O.O.	0000027326
4	ANGORA HURTOWNIA ODZIEŻY SP. Z O.O.	0000664003
5	BIKETRADE PIEKIELNIK S.K.A.	0000481135
6	PRIMAX SP. Z O.O.	0000359331
7	DESPORT SP. Z O.O.	0000632614
8	HUMBOO SP. Z O.O.	0000893710
9	SOWEX TEXTILES SP. Z O.O.	0000675843
10	AZZURRA HURTOWNIA SP. Z O.O.	0000936693
11	WAWA-NINA SP. Z O.O.	0000758922
12	ANTONINA SP. Z O.O.	0000128020
13	PIK FOISON SP. Z O.O.	0000198306
14	NOVITI SP. Z O.O.	0000977312
15	ACHTI SP. Z O.O. SP. K.	0000862860
16	CHEMSPLASH EUROPE LIMITED SP. Z O.O.	0000911803
17	SALLY&CO SP. Z O.O.	0000645161
18	MONACO INVEST SP. Z O.O.	0000527028
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "SOLAR" SP. Z O.O.	0000158070
20	WTDC SP. Z O.O.	0000453724
21	A&M EXPORT-IMPORT AGNIESZKA KLASURA I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0001030679
22	AZC SP. Z O.O.	0000510656
23	MARS STAR SP. Z O.O.	0000209042
24	ZHONGXIN SP. Z O.O.	0000368211
25	J&J TREND SP. Z O.O.	0000369469
26	INTERUM SP. Z O.O.	0000151055
27	JANKATEX SP. Z O.O.	0000601739
28	STONBIKE SP. Z O.O.	0000669494
29	PRUS-POL SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000565656
30	ECO-INWEST SP. Z O.O.	0000235194

REFORM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000208208 NIP 5291584846 REGON 013070045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REFORM GROUP

REFORM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000208208 NIP
5291584846 REGON
013070045