AQUEL SP. Z O.O. | KRS: 0000524977

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

586 tys.

zysk

187 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

UL. SADOWA, 10B

Kod pocztowy

47-230

Rejestracja

2014-09-26

Rozpoczęcie działalności

2014-09-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO 2 /DWÓCH/ INNYCH CZŁONKÓW TEGO ZARZĄDU - ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elementów elektronicznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aquel osiągnęła 586 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 582 674 zł. Pozostałe przychody to 3659 zł.

Całkowite koszty wyniosły 395 918 zł.

Zysk netto wyniósł 186 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 332 zł w 2024 roku.
• 684 049 zł w 2023 roku.
• 559 372 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 755 zł w 2024 roku.
• 340 461 zł w 2023 roku.
• 309 983 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4.54

0

48648.69

16614.17

7896.28

3325.44

31882.28

21822.99

326940.47

166840.23

559372.17

309983.31

684048.88

340461.22

586332.33

186755.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aquel wynosi 213 tys. zł.

EBITDA Aquel wynosi 253 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 245 zł w 2024 roku.
• 481 786 zł w 2023 roku.
• 350 437 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 252 994 zł w 2024 roku.
• 523 408 zł w 2023 roku.
• 392 058 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aquel wynosi 1 913 934 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 776 025 zł a 4 138 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 913 934 zł w 2024 roku.
• 2 453 836 zł w 2023 roku.
• 1 993 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3.03

11.35

4133.39

103022.53

232598.38

6627.47

25193.42

46556.16

22994.71

131541.53

305521.86

148124.89

1033446.12

2335763.22

380612.37

1993460.39

4339766.34

635958.29

2453835.75

4766457.08

776024.68

1913933.66

4138798.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aquel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 817 zł.

Koszty operacyjne Aquel wyniosły 369 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 545 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 817 zł w 2024 roku
• 60 186 zł w 2023 roku
• 125 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aquel wyniosła 1 047 618 zł.

a

ktywa trwałe to 369 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 678 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 034 700 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 047 618 zł w 2024 roku.
• 920 745 zł w 2023 roku.
• 636 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

155917.52

168719.46

161121.58

331939.24

491628

636790.78

920745.02

1047617.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28097.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1966.43

0

0.1

3.01

0.37

0.34

0.02

0.38

0.42

0.07

0.71

0.68

0.34

0.84

0.57

0.51

0.49

0.61

0.63

0.55

0.37

0.4

0.7

0.5

0.18

0.37

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aquel wyniosły 12 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 918 zł w 2024 roku
• 72 801 zł w 2023 roku
• 129 308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155917.52

167020.5

1.07

168719.46

163208.27

0.97

161121.58

152284.95

0.95

331939.24

301279.62

0.91

491628

294128.15

0.6

636790.78

129307.62

0.2

920745.02

72800.64

0.08

1047617.71

12918.14

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aquel wykazała przychody na poziomie 586 332 zł.

Organizacja zarobiła 211 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 328 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3475 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 328 zł w 2024 roku
• 34 654 zł w 2023 roku
• 31 146 zł w 2022 roku

Wartość

0

1536

0

15329

31146

34654

24328

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana" (63.99.Z)

dane za rok

Organizacja Aquel wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3427

0.38199

0.64326

0.76712

0.3835

0.03109

0.36455

0.26712

0

0.76359

0.54737

0.64539

0.68857

0.86179

0.85957

0.72067

0.96034

0.75071

0.68707

0.43921

0.61224

0.72032

0.90146

0.88306

0.62791

0.71615

0

0.7381

0.47786

0.69697

0.70229

0.92708

0.91078

0.64677

0.77525

0

0.86486

0.693

0.75052

0.57426

0.89583

0.91045

0.84375

0.83415

0.84615

0.916

0.71179

0.766

0.38152

0.90968

0.93127

0.86897

0.76526

0.88989

0.91228

0.71897

0.80044

0.27654

0.88961

0.94737

0.84337

0.7037

0.88725

0.84984

0.65979

0.76997

0.13514

0.84583

0.88128

0.75415

0.54362

0.84838

Powiązania

B KRZYSZTOF - wspólnik, prokurent

D MATEUSZ - reprezentacja

K BUSSEK JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2014

12.04.2016

S Roman

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

26.09.2014

12.04.2016

B Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

12.04.2016

31.01.2023

B Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

31.01.2023

B Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

31.01.2023

K Bussek Joanna

Październik 1976

Osoba

prokurent

26.09.2014

12.04.2016

S Roman

Marzec 1967

Osoba

prokurent

18.07.2024

B Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

03.04.2024

B Krzysztof

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2016

D Mateusz

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

03.04.2024

K Bussek Joanna

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Bussek Krzysztof posiada 68 udziałów, które stanowią 68.0% firmy.

Kołodziej Bussek Joanna posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2023 jest Bussek Krzysztof kontrolujący 68% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2016 do 31.01.2023 był Bussek Krzysztof kontrolując 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2014 do 12.04.2016:
• Bussek Krzysztof (50% udziałów)
• Sadowski Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do AQUEL

	Organizacja	Numer KRS
1	JETON CLOUD SP. Z O.O. SP. K.	0000850403
2	NANOTEMPER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000554846
3	BLACK CAT SERVICES SP. Z O.O.	0000504042
4	HAGEN COMM SP. Z O.O.	0000705039
5	NNEXT SP. Z O.O.	0000345540
6	KJOW SP. Z O.O.	0000321131
7	TOWARZYSTWO HISTORYCZNE PRAWO PAMIĘCI SP. Z O.O.	0000728829
8	WILFORD BAY SP. Z O.O.	0000818213
9	ARONA SP. Z O.O.	0000442103
10	KOPIM SP. Z O.O.	0000109922
11	INVEST SECURE SP. Z O.O.	0000574779
12	RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "MORZE I PARSĘTA"	0000561884
13	EXTRAHUT SP. Z O.O.	0000659612
14	INVEST LOGISTIC S.A. W LIKWIDACJI	0000288449
15	MA-JA-MI SP. Z O.O.	0000183535
16	SEARCH TOOLS SP. Z O.O.	0000843649
17	POMORSKA AGENCJA FINANSOWA-TORUŃ SP. Z O.O.	0000139947
18	SELSENSE SP. Z O.O.	0000573323
19	GRUPA POLSKIE HURTOWNIE INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000436824
20	PROPRAWNI SP. Z O.O.	0000926166
21	MGBI SP. Z O.O.	0000533676
22	INNOVATION 22 SP. Z O.O.	0000771151
23	LINK4BUSINESS SP. Z O.O.	0000791590
24	POLSKIE STOW. ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI	0000509736
25	GREENHAT SP. Z O.O.	0000705292
26	EMPEL SP. Z O.O.	0000691642
27	BUSINESS AND TECHNOLOGY CONSULTING SP. Z O.O.	0000832679
28	WEB SHIELD SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000590050
29	SIGNALERT SP. Z O.O.	0000754700
30	INSBUY SP. Z O.O.	0000861910

AQUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524977 NIP 8992757910 REGON 022505071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana" (63.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUEL

AQUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524977 NIP
8992757910 REGON
022505071