Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VITREUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523522 NIP
8971800380 REGON
022463355

Podsumowanie

aktywa

141 tys.

przychód

555 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

565 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ŚW. MIKOŁAJA, 56/57

Kod pocztowy

50-127

Rejestracja

2014-09-12

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

aga.mastalerz1@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Produkcja opakowań drewnianych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność prawnicza Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Odzysk surowców z materiałów segregowanych Działalność agencji reklamowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vitreum osiągnęła 554 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 554 629 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 531 433 zł.

Zysk netto wyniósł 23 195 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 629 zł w 2019 roku.
• 493 289 zł w 2018 roku.
• 365 576 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 195 zł w 2019 roku.
• 87 096 zł w 2018 roku.
• 14 376 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

365575.91

14375.81

493288.84

87096.42

554628.61

23195.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vitreum wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Vitreum wynosi 287 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 484 zł w 2019 roku.
• 87 096 zł w 2018 roku.
• 14 376 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 136 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 682 zł w 2019 roku.
• 87 096 zł w 2018 roku.
• 14 376 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vitreum wynosi 564 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 126 zł a 1 386 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 564 660 zł w 2019 roku.
• 761 975 zł w 2018 roku.
• 320 628 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

19407.46

320627.98

913939.77

84729.78

761974.69

1233222.1

102126.26

564659.91

1386571.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitreum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vitreum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 117 zł.

Koszty operacyjne Vitreum wyniosły 529 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 117 zł w 2019 roku
• 123 544 zł w 2018 roku
• 114 321 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2019 roku
• 30% w 2018 roku
• 33% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vitreum wyniosła 140 900 zł.

ktywa obrotowe to 140 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 900 zł.

apitał (fundusz) własny to 136 168 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4732 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 900 zł w 2019 roku.
• 430 857 zł w 2018 roku.
• 278 533 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.56

0.04

0.2

0.77

0.18

0.16

0.17

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vitreum wyniosły 4732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4732 zł w 2019 roku
• 317 884 zł w 2018 roku
• 252 657 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2019 roku
• 74% w 2018 roku
• 91% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278533.31

252656.69

0.91

430857.39

317884.35

0.74

140900.35

4732

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vitreum wykazała przychody na poziomie 554 629 zł.

Organizacja zarobiła 25 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 195 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1145 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2289 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vitreum wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69921

0.7128

0.7793

0.80857

0.51306

0.47483

0.51809

0.76642

0.88351

0.7569

0.83182

0.72913

0.78238

0.75578

0.70264

0.82462

0.67678

0.77549

0.63372

0.12824

0.43005

0.43948

0.60851

0.47205

0.69412

Powiązania

M AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2014

M Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

M Agnieszka

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Mastalerz Agnieszka posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do VITREUM

	Organizacja	Numer KRS
1	"AUDYT I CONSULTING" BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.	0000003675
2	COPERNICUS SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000004778
3	POLSKA KANCELARIA AUDYTORSKA SP. Z O.O.	0000006078
4	ZRZESZENIE KUPCÓW PRODUCENTÓW I USŁUGODAWCÓW W BIAŁYMSTOKU	0000006394
5	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "K.B.R." SP. Z O.O.	0000009364
6	AP INCOME SP. Z O.O.	0000010349
7	"EKOMA" RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO SP. Z O.O.	0000014260
8	BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH SONAR SP. Z O.O.	0000015730
9	H.HERMES SP. Z O.O.	0000018060
10	DEWIZA SP. Z O.O.	0000019320
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ACRONA" SP. Z O.O.	0000029699
12	MJS CONTROL SERWIS SP. Z O.O.	0000030314
13	BIURO AUDYTORSKIE I RACHUNKOWE "D.W" SP. Z O.O.	0000031443
14	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SAMORZĄDNOŚĆ"	0000033363
15	ZESPÓŁ EKSPERTÓW "EURO-BILANS" SP. Z O.O.	0000033879
16	PODLASKIE CENTRUM AUDITINGU I DORADZTWA "AUDYT" SP. Z O.O.	0000038790
17	ETRON SP. Z O.O.	0000040137
18	MONTE VERO AUDIT AND ADVISORY SP. Z O.O.	0000044741
19	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "AKTYWA" SP. Z O.O.	0000046175
20	OŚRODEK BADANIA BILANSÓW I ANALIZ EKONOMICZNYCH "PARTNER"	0000049397
21	BBR BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA SP. Z O.O.	0000049528
22	TOP-KES SP. Z O.O.	0000054085
23	FACTUM SP. Z O.O.	0000056495
24	REGNITUM SP. Z O.O.	0000060795
25	BS-FIN SP. Z O.O.	0000060908
26	EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA SP. Z O.O.	0000061112
27	BILANS CONSULTING SP. Z O.O.	0000061929
28	HADAN FIRMA USŁUGOWO-FINANSOWA SP. Z O.O.	0000074435
29	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000076560
30	TALAR SP. Z O.O.	0000079294

VITREUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523522 NIP 8971800380 REGON 022463355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VITREUM

VITREUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523522 NIP
8971800380 REGON
022463355