ETRON SP. Z O.O. | KRS: 0000040137

Podsumowanie

aktywa

612 tys.

przychód

463 tys.

zysk

-135 tys.

wartość firmy

716 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

LUBIESZYN

Adres

, 8A

Kod pocztowy

72-002

Rejestracja

2001-08-30

Rozpoczęcie działalności

1995-12-08

Kapitał zakładowy

840000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etron osiągnęła 462 696 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 451 528 zł. Pozostałe przychody to 11 168 zł.

Całkowite koszty wyniosły 586 591 zł.

Strata netto wyniosła 135 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 696 zł w 2024 roku.
• 625 727 zł w 2023 roku.
• 419 388 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 063 zł w 2024 roku.
• 2027 zł w 2023 roku.
• -93 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

332083.53

-25371.38

416071.38

-130.27

489940.13

22109.37

536975.85

10495.54

539613.96

28520.47

419387.65

-93842.62

625726.78

2027.22

462695.73

-135062.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etron wynosi -138 tys. zł.

EBITDA Etron wynosi -119 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 490 zł w 2024 roku.
• 9545 zł w 2023 roku.
• -110 067 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -118 979 zł w 2024 roku.
• 29 655 zł w 2023 roku.
• -86 991 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etron wynosi 716 411 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 175 716 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 716 411 zł w 2024 roku.
• 934 504 zł w 2023 roku.
• 787 315 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

753748.27

2839249.32

0

809642.47

2838728.24

221093.7

963907.81

2927165.72

104955.4

956681.29

2969147.88

285204.7

1051930.18

3083230.16

0

787315.38

2707859.28

20272.2

934504.1

2715968.16

0

716410.65

2175716.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etron wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etron wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etron charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etron wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 109 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 498 zł.

Koszty operacyjne Etron wyniosły 590 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 348 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 498 zł w 2024 roku
• 315 604 zł w 2023 roku
• 291 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etron wyniosła 611 966 zł.

a

ktywa trwałe to 355 651 zł.

a

ktywa obrotowe to 256 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 966 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 543 929 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 036 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 966 zł w 2024 roku.
• 769 829 zł w 2023 roku.
• 779 357 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

756411.66

792940.52

802395.25

825891.75

839668.51

779356.52

769829.28

611965.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.09

-0.08

0

0.03

0.04

0.05

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

-0.12

-0.14

-0.27

-0.22

0

0.02

0

-0.22

-0.25

-0.31

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etron wyniosły 68 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 966 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 036 zł w 2024 roku
• 90 837 zł w 2023 roku
• 102 392 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

756411.66

46599.33

0.06

792940.52

83258.46

0.1

802395.25

70603.82

0.09

825891.75

83604.78

0.1

839668.51

68860.97

0.08

779356.52

102391.7

0.13

769829.28

90837.24

0.12

611965.53

68036.42

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etron wykazała przychody na poziomie 462 696 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Etron wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07071

0.69396

0.8933

0.16344

0.1579

0.1585

0.22499

0.1808

0.24373

0.72058

0.89834

0.21173

0.24728

0.25578

0.26306

0.21255

0.66998

0.74904

0.89758

0.22033

0.46729

0.4042

0.39929

0.32156

0.5408

0.75526

0.89186

0.22975

0.30092

0.32735

0.32091

0.2595

0.67726

0.74831

0.8942

0.2108

0.43988

0.40708

0.39363

0.32101

0.02099

0.65922

0.87348

0.30111

0.07479

0.06516

0.12647

0.10677

0.37897

0.7116

0.85691

0.30033

0.18621

0.26076

0.20233

0.16109

0.01646

0.58649

0.79593

0.29712

0.05287

0.04804

0.09476

0.08341

Powiązania

F SEBASTIAN - prokurent

D CZESŁAW - reprezentacja

HOLTKE FRIEDRICH WILHELM - reprezentacja

HCM BETEILIGUNGS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2001

16.09.2003

Hcm - Electronic Gmbh

Organizacja

wspólnik

16.09.2003

Hcm Beteiligungs Gmbh

Organizacja

prokurent

30.08.2001

F Sebastian

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

30.08.2001

D Czesław

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

17.02.2006

Holtke Friedrich Wilhelm

Osoba

Udziałowcy

Hcm Beteiligungs Gmbh posiada 840 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2003 jest Hcm Beteiligungs Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2001 do 16.09.2003 był Hcm Electronic Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ETRON

	Organizacja	Numer KRS
1	SICHLE GROUP SP. Z O.O.	0000771574
2	SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000780226
3	WORLDPOL SP. Z O.O.	0000156094
4	KRP TAX CONSULTING SP. Z O.O.	0000570269
5	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W ŁUKOWIE	0000197099
6	BIURO RACHUNKOWE JKS SP. Z O.O.	0000720575
7	FINANCE PRO SERVICE SP. Z O.O.	0000371090
8	TGC TAX ADVISERS SP. Z O.O.	0000139218
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000206283
10	BIURO RACHUNKOWE "TAKS" SP. Z O.O.	0000124762
11	INFOSYSTEM SP. Z O.O.	0000551987
12	GREEN TRUST SP. Z O.O.	0000340727
13	BIURO RACHUNKOWE EURO PLUS SP. Z O.O.	0000970644
14	BIURO RACHUNKOWE PERFEKCYJNA KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000628591
15	WB AUDYT SP. Z O.O.	0000594446
16	TAXX CONSULTING SP. Z O.O.	0000661668
17	EKONOMIST SP. Z O.O.	0000099727
18	FINANS PARTNER PLUS SP. Z O.O.	0000253749
19	ULIVEX-EXPERT SP. Z O.O.	0000214678
20	ABAKUS KANCELARIA RACHUNKOWO PODATKOWA SP. Z O.O.	0000842786
21	JUNO SP. Z O.O.	0000062414
22	VEBBA SP. Z O.O.	0000166471
23	NOWE PIASECZNO 1 SP. Z O.O.	0000327911
24	PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000553942
25	TOTAL BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000570243
26	SOVA 2011 SP. Z O.O.	0000236280
27	IBA ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0000324385
28	MANUFAKTURA KSIĘGOWOŚCI SP. Z O.O.	0000856629
29	FIZ SP. Z O.O.	0000290555
30	BIZANCJUM SP. Z O.O.	0000676691

ETRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000040137 NIP 5271035898 REGON 011273815

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETRON

ETRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000040137 NIP
5271035898 REGON
011273815