DERKWOO ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000522265

Podsumowanie

aktywa

22,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-3,6 mln

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BISKUPICE PODGÓRNE

Adres

UL. FIŃSKA, 4

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2014-09-04

Rozpoczęcie działalności

2014-09-04

Kapitał zakładowy

7626850,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Transport lotniczy towarów Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Transport kolejowy towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Derkwoo Electronics Poland osiągnęła 2 157 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 157 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 776 538 zł.

Strata netto wyniosła 3 619 222 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -183 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 157 316 zł w 2024 roku.
• 52 947 786 zł w 2023 roku.
• 58 348 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -662 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 619 222 zł w 2024 roku.
• -1 831 393 zł w 2023 roku.
• -2 390 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3443368.85

1018574.47

9674021.78

-7044841.55

30913990.68

-1378909.98

42508942.95

-1650944.89

48783274.77

2118179

58348414.49

-2390357.76

52947786.02

-1831392.7

2157316.04

-3619221.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Derkwoo Electronics Poland wynosi -2,72 mln zł.

EBITDA Derkwoo Electronics Poland wynosi -568 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 231 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 722 175 zł w 2024 roku.
• -3 038 241 zł w 2023 roku.
• 1 830 127 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -568 082 zł w 2024 roku.
• -559 896 zł w 2023 roku.
• 4 356 849 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1100781.03

-1099575.11

-4933012.74

-3461997.17

-720822.15

1404364

621746.12

3159202.83

3746628.24

6293116.51

1830127.23

4356849.21

-3038241.03

-559895.55

-2722175.42

-568082.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Derkwoo Electronics Poland wynosi 1 438 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 393 290 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 433 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 438 211 zł w 2024 roku.
• 35 298 524 zł w 2023 roku.
• 38 898 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5101688.44

11471565.55

27209005

0

6449347.85

24185054.45

0

20609327.12

77284976.7

0

28339295.3

106272357.38

0

40994899.18

121958186.93

0

38898942.99

145871036.22

0

35298524.01

132369465.05

0

1438210.69

5393290.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Derkwoo Electronics Poland wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0284138

0.0279893

0.0270039

0.0267163

0.026568

0.0262961

0.0267981

0.0283124

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derkwoo Electronics Poland wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,756% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 4,59% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0067

0.0706946

0.0300089

0.0166967

0.0198143

0.0170359

0.0458842

0.0595933

Wiarygodność firmy

dane za rok

Derkwoo Electronics Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Derkwoo Electronics Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 2,33 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1360450.25

0

386951.3

0

1224341.62

0

1700357.72

0

1951330.99

0

2333936.58

0

2001496.3

0

86292.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 224 zł.

Koszty operacyjne Derkwoo Electronics Poland wyniosły 4 879 491 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -30 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 224 zł w 2024 roku
• 4 252 311 zł w 2023 roku
• 4 599 371 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

577016.12

2982472.71

4019771.54

3818572.81

4082499.6

4599370.66

4252311.15

364224.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Derkwoo Electronics Poland wyniosła 22 188 916 zł.

a

ktywa trwałe to 17 299 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 889 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 188 916 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 939 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 128 836 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 479 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 188 916 zł w 2024 roku.
• 28 684 491 zł w 2023 roku.
• 45 207 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32548887.61

35026956.37

49012118.33

46030570.63

47142786.53

45207263.55

28684491.05

22188915.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła -126%.

Marża netto wyniosła -168%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.15

-1.58

0.3

-0.2

29.04

-0.51

-0.73

-0.03

0.85

-0.02

-0.04

0.51

0.01

-0.04

0.04

-1.93

0.08

0.04

-0.05

0.69

0.03

-0.04

-0.06

0.34

-0.06

-0.03

-0.16

0.4

-1.26

-1.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Derkwoo Electronics Poland wyniosły 31 128 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 188 916 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 128 836 zł w 2024 roku
• 34 005 189 zł w 2023 roku
• 48 696 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32548887.61

25746636.36

0.79

35026956.37

35269546.67

1.01

49012118.33

50633618.61

1.03

46030570.63

49247697.15

1.07

47142786.53

48241734.05

1.02

45207263.55

48696568.83

1.08

28684491.05

34005189.03

1.19

22188915.85

31128835.63

1.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Derkwoo Electronics Poland wykazała przychody na poziomie 2 157 316 zł.

Organizacja zarobiła -3 619 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 619 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Derkwoo Electronics Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80211

0.54263

0.87105

0.72468

0.95153

0.0536

0.46714

0.58166

0

0.00847

0.69603

0.87787

0.82824

0.07429

0.08824

0.10419

0.99238

0

0.01981

0.83751

0.90093

0.84071

0.18534

0.19398

0.20629

0.89155

0

0.02349

0.85943

0.89038

0.86058

0.18801

0.27989

0.20335

0.80742

0

0.83262

0.85683

0.88699

0.85548

0.41247

0.53794

0.44277

0.01852

0

0.01846

0.87487

0.88012

0.87004

0.17207

0.33591

0.17177

0.84835

0

0.0295

0.86875

0.8374

0.88646

0.21787

0.16562

0.18696

0.71507

0

0.01788

0.39294

0.78929

0.9058

0.05284

0.04736

0.12005

0.77818

0

Powiązania

B SEJUN - reprezentacja

DERKWOO ELECTRONICS CO LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2014

01.04.2016

Lee Chulseung

Osoba

wspólnik

23.01.2018

Derkwoo Electronics Co Ltd

Organizacja

wspólnik

01.04.2016

07.04.2016

Derkwood Electronics Co Ltd

Organizacja

wspólnik

07.04.2016

23.01.2018

Derkwoo Electronics Co Ltd

Organizacja

reprezentacja

04.09.2014

01.04.2016

Lee Chulseung

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

23.01.2018

Lee Chulseung

Osoba

reprezentacja

23.01.2018

27.09.2018

Lee Chulseung

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

23.01.2018

Bae Sooho

Osoba

reprezentacja

27.09.2018

28.02.2023

L Chulseung

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

28.02.2023

Byun Sejun

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

23.11.2020

Kim Suhyun

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

14.11.2025

D Eonhyo

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

B Sejun

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Derkwoo Electronics Co Ltd posiada 152537 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2018 jest Derkwoo Electronics Co Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2016 do 23.01.2018 był Derkwoo Electronics Co Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.04.2016 do 07.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Derkwood Electronics Co Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DERKWOO ELECTRONICS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBER POLSKA SP. Z O.O.	0000198312
2	KATARZYNKI AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000501073
3	ARIX POLSKA SP. Z O.O.	0000178949
4	KLGS SP. Z O.O.	0000385727
5	GIMPLAST SP. Z O.O.	0000258890
6	JFC POLSKA SP. Z O.O.	0000201770
7	MAZURY SP. Z O.O.	0000117805
8	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "PRZYSZŁOŚĆ"	0000079666
9	GAMAPLAST MICHAŁ GAMALCZYK SP. K.	0000383787
10	ANITEX SP. Z O.O.	0000749718
11	DEKOFILM POLSKA SP. Z O.O.	0000116639
12	FADO SP. Z O.O.	0000133008
13	SCHWINN POLSKA SP. Z O.O.	0000169359
14	HPT INNOVATION SP. Z O.O.	0000118204
15	EURONYL ASSEMBLING SP. Z O.O.	0000062218
16	FOLPOL R.BARCZYK J.CYGAN SP. J.	0000307640
17	"SANIT-PLAST" FILIPCZAK SP. J.	0000149444
18	AIB+ SP. Z O.O.	0000943051
19	MS-PROGRESS SP. Z O.O.	0000466082
20	MAAD SP. Z O.O.	0000279917
21	M I K SP. Z O.O.	0000061943
22	AGD PASTERSKI SP. K.	0000756355
23	CARFI POLSKA SP. Z O.O.	0000177912
24	MULTI POLYMERS BAŁDYGA SP. J.	0000886148
25	METROX-PLAST SP. Z O.O.	0000035999
26	MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000248231
27	ECOPLANK P.S.A.	0001003146
28	DOLEZYCH SP. Z O.O.	0000073400
29	REINER POLSKA SP. Z O.O.	0000289620
30	NOEX SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000903329

DERKWOO ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522265 NIP 8992757548 REGON 022492180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DERKWOO ELECTRONICS POLAND

DERKWOO ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522265 NIP
8992757548 REGON
022492180