BRILLIANT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000520837

Podsumowanie

aktywa

639 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

-104 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PLAC BOHATERÓW GETTA, 3

Kod pocztowy

30-547

Rejestracja

2014-08-22

Rozpoczęcie działalności

2014-08-22

Kapitał zakładowy

37400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.brilliantgroup.pl

Email

biuro@brilliantgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM LUB ZACIĄGNIA ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ PRZEWYŻSZAJĄCĄ 20.000 ZŁ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brilliant Group osiągnęła 3 073 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 073 597 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 177 295 zł.

Strata netto wyniosła 103 698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 073 602 zł w 2024 roku.
• 2 543 819 zł w 2023 roku.
• 1 985 445 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 698 zł w 2024 roku.
• 79 118 zł w 2023 roku.
• -137 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1392748.11

-35368.92

1692723.31

6590.04

1706150.15

11540.25

1637849.38

46795.54

1833536.43

-3965.14

1985444.59

-137449.46

2543819.14

79118.2

3073601.51

-103697.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brilliant Group wynosi -77 tys. zł.

EBITDA Brilliant Group wynosi -55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 107 zł w 2024 roku.
• 106 326 zł w 2023 roku.
• -115 532 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -54 818 zł w 2024 roku.
• 106 326 zł w 2023 roku.
• -115 532 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brilliant Group wynosi 2 064 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 684 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 070 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 064 407 zł w 2024 roku.
• 2 043 740 zł w 2023 roku.
• 1 323 630 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

957914.35

3481870.28

34358.14

1189200.51

4231808.28

43013.33

1226607.77

4265375.38

78109.99

1357191.73

4094623.45

0

1297493.75

4583841.08

0

1323629.73

4963611.48

31387.69

2043739.91

6359547.85

0

2064407.21

7684003.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brilliant Group wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brilliant Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 483 722 zł.

Koszty operacyjne Brilliant Group wyniosły 3 150 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 346 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 483 722 zł w 2024 roku
• 1 209 382 zł w 2023 roku
• 761 808 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brilliant Group wyniosła 638 788 zł.

a

ktywa trwałe to 145 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 493 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 788 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 335 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 788 zł w 2024 roku.
• 473 280 zł w 2023 roku.
• 486 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

194622

254030.78

439900.42

763360.25

532169.36

486605.56

473280.2

638787.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -507%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.9

-0.02

-0.03

0.03

0.14

0.01

0

0.03

0.2

0.02

0.01

0.06

0.45

0.04

0.03

-0.01

-0.04

0.01

0

-0.28

3.69

-0.06

-0.07

0.17

1.89

0.04

0.03

-0.16

-5.07

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brilliant Group wyniosły 618 335 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 335 zł w 2024 roku
• 431 430 zł w 2023 roku
• 523 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

194622

155401.18

0.8

254030.78

208219.92

0.82

439900.42

382549.31

0.87

763360.25

659213.6

0.86

532169.36

431987.85

0.81

486605.56

523873.51

1.08

473280.2

431429.95

0.91

638787.61

618334.9

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brilliant Group wykazała przychody na poziomie 3 073 602 zł.

Organizacja zarobiła -103 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1546

1141

4628.13

0

10490

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Brilliant Group wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11364

0.77444

0.60754

0.65705

0.29301

0.30961

0.20011

0.06695

0

0.61516

0.79755

0.64237

0.66491

0.33314

0.37856

0.52234

0.48385

0.69567

0.62247

0.80319

0.72547

0.71413

0.36772

0.39978

0.50284

0.52327

0.67209

0.74757

0.81532

0.79399

0.71577

0.45615

0.49001

0.54932

0.66743

0.79642

0.20626

0.81431

0.73981

0.71211

0.30982

0.35934

0.2979

0.19468

0

0.03904

0.80731

0.72228

0.83679

0.20388

0.21082

0.13836

0.97823

0

0.74335

0.82321

0.70624

0.7932

0.44264

0.44605

0.64386

0.95974

0.77145

0.05933

0.82748

0.71564

0.82246

0.24611

0.23788

0.18625

0.01504

0

Powiązania

BELOUD - powiązanie zwrotne

D BENJAMIN - reprezentacja, wspólnik

O DZIEDZIC ANGELIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2014

24.11.2017

J Łukasz

Luty 1988

Osoba

wspólnik

24.11.2017

12.02.2025

C Bronisław

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

22.08.2014

24.11.2017

C Bronisław

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

24.11.2017

12.02.2025

D Benjamin

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

12.02.2025

D Benjamin

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

22.08.2014

24.11.2017

D Benjamin

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

D Benjamin

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

24.11.2017

J Łukasz

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

12.02.2025

C Bronisław

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

08.01.2024

O Dziedzic Angelika

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

03.04.2019

08.01.2024

O Dziedzic Angelika

Listopad 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

16.07.2015

Beloud

Organizacja

Udziałowcy

Dziedzic Benjamin posiada 300 udziałów, które stanowią 80.2% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2025 jest Dziedzic Benjamin kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2017 do 12.02.2025:
• Dziedzic Benjamin (40% udziałów)
• Capik Bronisław (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.08.2014 do 24.11.2017:
• Dziedzic Benjamin (33% udziałów)
• Capik Bronisław (33% udziałów)
• Jaronik Łukasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do BRILLIANT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTISCO SP. Z O.O.	0000602338
2	CATVERTISER SP. Z O.O.	0000376711
3	PATE MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000665670
4	STOW. MKS PARASOL WROCŁAW	0000030802
5	STAFF4YOU SP. Z O.O.	0000640154
6	GAME TIME SP. Z O.O.	0000162323
7	CHIGO AGENCY SP. Z O.O.	0000972999
8	WIRELESSCOM SP. Z O.O.	0000265037
9	REAKCJA FLAGI REKLAMOWE SP. Z O.O.	0000825046
10	4FONT SP. Z O.O.	0000637369
11	EXPAL SP. Z O.O.	0000511793
12	TL 9 II SP. Z O.O.	0000870776
13	FAS DIGITAL & DESIGN SP. Z O.O.	0000879969
14	INWARD EXPERIENCE AGENCY SP. Z O.O.	0000801937
15	MAYKO SP. Z O.O.	0000483918
16	DATALOGIC S.R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000591722
17	ZGODA PROJEKT SP. Z O.O.	0000734831
18	INSTA SP. Z O.O.	0000743015
19	SHAKE HANDS SP. Z O.O.	0000543153
20	H4E SERVICES SP. Z O.O.	0000945536
21	4822 P.S.A.	0000955316
22	WILD MOOSE SP. Z O.O.	0000955208
23	PRACOWNIA REKLAMOWO-PROJEKTOWA PRO-ART SP. Z O.O.	0000763777
24	SGP MEDIA SP. Z O.O.	0000727688
25	CONTENT HOUSE SP. Z O.O.	0000580143
26	BIG FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000476446
27	INSTYTUT WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI SP. Z O.O.	0000677110
28	TWIN SP. Z O.O.	0000586851
29	SORS SP. Z O.O.	0000423629
30	DIGITAL SOULMATES SP. Z O.O.	0000811277

BRILLIANT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520837 NIP 6762478890 REGON 123193446

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRILLIANT GROUP

BRILLIANT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520837 NIP
6762478890 REGON
123193446