IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000519914 NIP
5272717648 REGON
147323054

Podsumowanie

aktywa

11,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

480 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EMILII PLATER, 53

Kod pocztowy

00-113

Rejestracja

2014-08-14

Rozpoczęcie działalności

2014-07-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI EDUKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IWG DYO (poland) osiągnęła 2 692 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 692 961 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 213 211 zł.

Zysk netto wyniósł 479 750 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 384 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 692 961 zł w 2024 roku.
• 1 599 131 zł w 2023 roku.
• 2 078 018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 750 zł w 2024 roku.
• -255 236 zł w 2023 roku.
• -412 727 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-25370.86

2206.19

-26666.31

10605.59

2199.71

-91785.16

-437569.28

2078018.45

-412726.89

1599131.2

-255235.85

2692961.01

479749.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IWG DYO (poland) wynosi 3 714 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 732 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 714 306 zł w 2024 roku.
• 1 066 087 zł w 2023 roku.
• 1 385 346 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1470.79

5515.48

15869.23

30795.94

1385345.63

5195046.13

1066087.47

3997828

3714305.78

6732402.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IWG DYO (poland) wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA IWG DYO (poland) wynosi 2,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 198 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 363 508 zł w 2024 roku.
• -230 788 zł w 2023 roku.
• 776 238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 298 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 068 541 zł w 2024 roku.
• 472 672 zł w 2023 roku.
• 1 383 160 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-22782.66

-19810.83

10059.73

-62797.15

-315457.09

-216610.61

776238.47

1383159.56

-230788.14

472671.87

1363508.46

2068540.6

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IWG DYO (poland) wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IWG DYO (poland) wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IWG DYO (poland) charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IWG DYO (poland) wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 205 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

83.86

1508.96

116435.77

63965.25

204526.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IWG DYO (poland) wyniosły 1 329 453 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IWG DYO (poland) wyniosła 11 092 903 zł.

ktywa trwałe to 6 432 419 zł.

ktywa obrotowe to 4 660 484 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 092 903 zł.

apitał (fundusz) własny to -822 829 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 915 732 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 575 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 092 903 zł w 2024 roku.
• 8 073 331 zł w 2023 roku.
• 9 880 493 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

64901.69

73400.17

56838.27

882998.32

3514838.56

9880492.75

8073331.12

11092902.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

0.31

-0.36

0.25

-9.45

-12.09

0.04

-0.02

0.96

0.21

-0.1

0.47

-0.12

0.69

-0.04

0.39

0.37

-0.2

-0.03

0.2

-0.14

-0.16

0.04

-0.58

0.51

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IWG DYO (poland) wyniosły 11 915 732 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 092 903 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 681 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 915 732 zł w 2024 roku
• 9 375 910 zł w 2023 roku
• 10 927 836 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Zadłużenie — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64901.69

145696.77

2.24

73400.17

180861.56

2.46

56838.27

162099.95

2.85

882998.32

1080045.16

1.22

3514838.56

4149454.68

1.18

9880492.75

10927835.76

1.11

8073331.12

9375909.98

1.16

11092902.67

11915731.92

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IWG DYO (poland) wykazała przychody na poziomie 2 692 961 zł.

Organizacja zarobiła 528 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 906 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6987 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 906 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

48906

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IWG DYO (poland) wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19351

0.00232

0.23195

0.95088

0.06039

0.81138

0.20965

0.23904

0.23925

0.94932

0.0719

0.06522

0.06933

0.78268

0.53061

0.262

0.22175

0.95547

0.72683

0.98975

0.72

0.20057

0.15056

0.00161

0.43175

0.89351

0.13881

0.83869

0.05564

0.00154

0.61914

0.88457

0.12418

0.87341

0.06974

0.75719

0.75831

0.86442

0.24408

0.76981

0.20657

0.80156

0.08041

0.7005

0.72701

0.87906

0.239

0.24003

0.22189

0.71511

0.81428

0.74291

0.74679

0.8527

0.66606

0.85253

0.66043

0.04423

0.79268

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-7

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

+25 dni 09-08-2024

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

−2 mies. 18 dni 29-07-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

w terminie 15-10-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

+12 dni 27-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Blair Lynsey - reprezentacja

IWG GLOBAL HOLDINGS - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2014

06.10.2015

My Legal Solutions

Organizacja

wspólnik

11.12.2018

11.05.2021

Iwg Group Holdings S.á.r.l.

Organizacja

wspólnik

06.10.2015

11.12.2018

Umbrella Holdings Société Á Responsabilité Limiteé

Organizacja

wspólnik

11.05.2021

Iwg Global Holdings

Organizacja

reprezentacja

14.08.2014

06.10.2015

Doboszyńska Urszula

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

06.10.2015

09.03.2017

Harrison Dominic Stephen

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

03.07.2018

Gross Remo

Osoba

reprezentacja

03.07.2018

11.12.2018

Gross Remo

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

11.12.2018

Bakker Patrick

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

19.08.2020

Mul Christoffel

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

Blair Lynsey

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Iwg Global Holdings posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2021 jest Iwg Global Holdings kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2018 do 11.05.2021 był Iwg Group Holdings S.á.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.10.2015 do 11.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Umbrella Holdings Société Á Responsabilité Limiteé. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Blair Lynsey

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do IWG DYO (POLAND)

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA REMEDIUM SP. Z O.O.	0000953115
2	ZEC SP. Z O.O.	0000257264
3	MIDAS(T) SP. Z O.O.	0000874982
4	R&K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000300506
5	NGI 15 SP. Z O.O.	0000646029
6	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000181693
7	HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SP. K.	0000521944
8	PNIEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000127555
9	FENIKS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850794
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR" SP. Z O.O.	0000309318
11	JHJ SP. Z O.O.	0000909798
12	FORMY MEBLOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000141178
13	MAL-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000714708
14	ZGORZELEC PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542774
15	TIENDAS SP. Z O.O.	0000473737
16	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
17	DIGITAL DENTISTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000553280
18	TRUSTIC SP. Z O.O.	0000761819
19	OPTI K1 SP. Z O.O.	0000384194
20	DEVELLO SP. Z O.O.	0000507191
21	BALTIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000267952
22	AK PROPERTY SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000477765
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "MIĘDZYZAKŁADOWA"	0000131567
24	MEZON SP. Z O.O.	0000291799
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W STARGARDZIE	0000185038
27	G21 FORYSTEK SP. J.	0000892642
28	WILCZEWSKI, ZDZIABEK R94A SP. J.	0000985309
29	IF PROPERTY SP. Z O.O.	0000242062
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWIANKA"	0000171209

IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519914 NIP 5272717648 REGON 147323054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IWG DYO (POLAND)

IWG DYO (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000519914 NIP
5272717648 REGON
147323054