RAPIS SP. Z O.O. | KRS: 0000519237

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚRODA WIELKOPOLSKA

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 20A

Kod pocztowy

63-000

Rejestracja

2014-08-08

Rozpoczęcie działalności

2014-08-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Placówki wychowania przedszkolnego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rapis osiągnęła 2 083 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 800 zł. Pozostałe przychody to 2 034 763 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 021 990 zł.

Zysk netto wyniósł 1 070 790 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 224 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 083 563 zł w 2024 roku.
• 180 680 zł w 2023 roku.
• 377 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 070 790 zł w 2024 roku.
• -26 806 zł w 2023 roku.
• 29 121 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

514904.47

53120.07

417503.18

-15813.46

472106.79

89952.61

389191.74

17121.82

527228.78

66876.6

377529.24

29121.31

180679.52

-26805.66

2083563.42

1070790.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rapis wynosi 5 709 702 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 500 zł a 14 991 060 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 672 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 709 702 zł w 2024 roku.
• 688 736 zł w 2023 roku.
• 956 558 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

447942.81

1003692.74

2389028.32

0

714418.17

2325774.48

503547.17

1178095.47

2685584.92

171218.2

919336.98

3154072.2

566545.99

1185538.24

3021578.6

291213.1

956558.37

3138063.84

0

688735.74

3030841.2

37500

5709702.4

14991060.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

156113.3

201262.43

87230.94

142886.71

156427.38

198838.65

11200.77

58173.01

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rapis wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rapis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rapis wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 214 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119451.42

0

116288.72

0

18425.78

134279.25

0

10158.76

137703.61

0

23374.19

151078.93

0

26342.41

156903.19

0

21529.47

151542.06

1952

51617.61

214158.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rapis wyniosły 14 935 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4506 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

31539.29

31334.88

26468.78

51094.61

75229.38

14273.83

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rapis wyniosła 50 000 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4260 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 740 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -315 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 000 zł w 2024 roku.
• 1 457 203 zł w 2023 roku.
• 1 482 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2257002.25

2088748.15

1442332.52

1527466.1

1463696.63

1482890.7

1457202.6

50000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,142%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,142%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 305.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 304.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.3

0.1

-0.01

-0.03

0.21

-0.04

0.06

0.13

0.33

0.19

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.09

0.18

0.13

0.02

0.04

0.27

0.08

-0.02

-0.04

0.28

-0.15

21.42

0.69

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 000 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -237 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 699 492 zł w 2023 roku
• 698 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2257002.25

1659745.17

0.74

2088748.15

1507304.53

0.72

1442332.52

770936.29

0.53

1527466.1

738948.05

0.48

1463696.63

708301.98

0.48

1482890.7

698374.74

0.47

1457202.6

699492.3

0.48

50000

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rapis wykazała przychody na poziomie 2 083 563 zł.

Organizacja zarobiła 1 176 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 070 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 681 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 902 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4881 zł w 2022 roku

Wartość

10132

0

8219

1461

8657

4881

0

105902

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Rapis wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74118

0.71311

0.63922

0.63514

0.63529

0.80921

0.65625

0.63436

0.78995

0.29097

0.69123

0.63545

0.54924

0.4802

0.74054

0.37079

0.21933

0

0.79532

0.73795

0.60819

0.44027

0.68831

0.7619

0.77441

0.59459

0.79421

0.73039

0.70352

0.63971

0.43768

0.55914

0.484

0.62931

0.4454

0.69149

0.77682

0.70419

0.61803

0.41791

0.68092

0.675

0.75616

0.54342

0.75587

0.71402

0.63725

0.59091

0.43043

0.6

0.72754

0.66452

0.42391

0.74481

0.24196

0.57443

0.57868

0.42353

0.3848

0.77188

0.31202

0.16211

0

0.88993

0.76538

0.21082

0

0.90703

0.95037

0.99808

0.99426

0.89899

Powiązania

Pisarczyk Krystyna - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2014

16.05.2017

Zawitaj Paweł

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

22.10.2018

16.06.2025

Zawitaj Paweł

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

16.05.2017

22.10.2018

Zawitaj Paweł

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

16.06.2025

Pisarczyk Krystyna

Sierpień 1959

Osoba

prokurent

22.10.2018

16.06.2025

Ratajczak Filip

Grudzień 1999

Osoba

reprezentacja

08.08.2014

16.06.2025

Zawitaj Paweł

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

16.06.2025

Pisarczyk Krystyna

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Pisarczyk Krystyna posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2025 jest Pisarczyk Krystyna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2018 do 16.06.2025 był Zawitaj Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.05.2017 do 22.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Zawitaj Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Pisarczyk Krystyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RAPIS

	Organizacja	Numer KRS
1	CAPRA COMMERCIAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000354033
2	MATENA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000654970
3	EKO INVEST SP. Z O.O.	0000848661
4	GANDER HOUSE SP. Z O.O.	0000817935
5	SAREMA EST SP. Z O.O.	0000784644
6	SIVANET SP. Z O.O.	0000806051
7	PI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000736129
8	MOODOM SP. Z O.O.	0000775257
9	GLOBAL GATEWAY SP. Z O.O.	0000611129
10	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
11	ATR CONSULTING SP. Z O.O.	0000545969
12	INVESTIO HOUSE SP. Z O.O.	0000948740
13	ORODOMO SP. Z O.O.	0000682487
14	MAŁY DOMEK SP. Z O.O.	0000280244
15	PROJEKT DOBRA ENERGIA SP. Z O.O.	0000386176
16	SHPAK FAMILY SP. Z O.O.	0000529625
17	ZIBO - KUŚNIEREK SP. J.	0000904269
18	GLOBALWELDING SP. Z O.O.	0000658630
19	TWENTY 20 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000899950
20	CIESZYŃSKI ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000902879
21	STRYNKOWSKI VANSTEELAND TRUCKS POLAND SP. Z O.O.	0000106432
22	ECON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000894087
23	ALLEGIS SP. Z O.O.	0000722866
24	SYCAMORE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594791
25	KZ - INWESTOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000404745
26	REGIUS AQUA SP. Z O.O.	0000327291
27	E-PROGRESS SP. Z O.O.	0000835700
28	PREMIUM SP. Z O.O.	0000274994
29	GWW CAPITAL SP. Z O.O.	0000372853
30	"SE PROPERTIES" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000283024

RAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519237 NIP 7861700174 REGON 302790132

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAPIS

RAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000519237 NIP
7861700174 REGON
302790132