APN SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000518091

Podsumowanie

aktywa

14,3 mln

przychód

839 tys.

zysk

-269 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BOGUSZYCE

Adres

UL. 1 MAJA, 39

Kod pocztowy

46-061

Rejestracja

2014-07-31

Rozpoczęcie działalności

2014-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja pozostałych mebli Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostały transport lądowy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APN Service osiągnęła 838 975 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 838 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 108 467 zł.

Strata netto wyniosła 269 491 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 061 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 838 975 zł w 2024 roku.
• 3 049 079 zł w 2023 roku.
• 2 280 890 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -218 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -269 491 zł w 2024 roku.
• 1 577 639 zł w 2023 roku.
• 574 635 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15269598.99

1259131.93

16985243.94

2097907.14

13601413.6

265923.63

5302215.67

-53113.49

4887853.5

1024389.9

2280890.42

574635.01

3049078.94

1577639.37

838975.09

-269491.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APN Service wynosi -215 tys. zł.

EBITDA APN Service wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 241 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -214 629 zł w 2024 roku.
• 1 756 262 zł w 2023 roku.
• 606 074 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 264 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2588 zł w 2024 roku.
• 1 957 482 zł w 2023 roku.
• 761 819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APN Service wynosi 10 010 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 405 779 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 522 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 010 400 zł w 2024 roku.
• 17 996 479 zł w 2023 roku.
• 12 256 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5449428.78

20665689.16

38173997.48

7022859.13

26737983.66

42463109.85

2659236.3

17353605.44

38518943.24

0

10773304.11

38605299.52

7331780.25

15362914.69

42702859.12

3421335.63

12256896

45001399.16

4573618.41

17996478.89

51483744.64

0

10010400.28

50405778.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APN Service wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN Service wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APN Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APN Service wynosi 501 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 501 tys. zł w 2024 roku.
• 672 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 934 zł.

Koszty operacyjne APN Service wyniosły 1 053 604 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 149 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 934 zł w 2024 roku
• 272 232 zł w 2023 roku
• 278 766 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APN Service wyniosła 14 312 320 zł.

a

ktywa trwałe to 11 130 543 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 181 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 312 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 601 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 710 875 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 312 320 zł w 2024 roku.
• 14 686 034 zł w 2023 roku.
• 13 276 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9522742.64

10989005.84

10852220.25

13172576.39

12765228.31

13276632.37

14686034.45

14312319.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.17

0.1

0.08

0.19

0.22

0.15

0.12

0.02

0.03

0.02

0

-0.01

-0.02

-0.01

0.08

0.1

0.24

0.21

0.04

0.05

0.27

0.25

0.11

0.12

0.58

0.52

-0.02

-0.26

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APN Service wyniosły 1 710 875 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 312 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 710 875 zł w 2024 roku
• 1 815 098 zł w 2023 roku
• 2 026 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9522742.64

2256837.6

0.24

10989005.84

1625193.66

0.15

10852220.25

1222484.44

0.11

13172576.39

3521251.51

0.27

12765228.31

2089513.53

0.16

13276632.37

2026282.58

0.15

14686034.45

1815098.29

0.12

14312319.57

1710874.83

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APN Service wykazała przychody na poziomie 838 975 zł.

Organizacja zarobiła -269 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -269 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 509 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 169 856 zł w 2023 roku
• 33 290 zł w 2022 roku

Wartość

227561

503014

55295

45258

147653

33290

169856

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja APN Service wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97196

0.92654

0.96955

0.28306

0.74488

0.75

0.71107

0.48859

0.96803

0.98336

0.93605

0.9772

0.26104

0.76737

0.77385

0.74424

0.4841

0.98633

0.87646

0.92778

0.97718

0.23971

0.49244

0.45893

0.54211

0.38253

0.90093

0.09459

0.85623

0.9828

0.32766

0.30015

0.2856

0.32351

0.18848

0.88212

0.93238

0.83358

0.97884

0.28963

0.79245

0.80553

0.59405

0.43699

0.92661

0.87686

0.71723

0.97293

0.27692

0.82763

0.82161

0.55651

0.39755

0.80749

0.95282

0.72849

0.97068

0.23401

0.94357

0.94533

0.65844

0.45883

0.92407

0.04589

0.47695

0.96558

0.21056

0.11926

0.10562

0.27415

0.16182

0

Powiązania

OLEANDER HOUSE - powiązanie zwrotne

C ŁUKASZ - prokurent

O GRAŻYNA - wspólnik

O HENRYK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2014

11.06.2015

O Henryk

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

11.06.2015

O Grażyna

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

31.07.2014

11.06.2015

O Grażyna

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

11.06.2015

12.09.2023

R Norbert

Maj 1971

Osoba

prokurent

12.09.2023

C Łukasz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

31.07.2014

O Henryk

Kwiecień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

31.12.2018

Oleander House

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.08.2016

31.01.2020

Grupa Apn

Organizacja

Udziałowcy

Olsok Grażyna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2015 jest Olsok Grażyna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2014 do 11.06.2015:
• Olsok Henryk (50% udziałów)
• Olsok Grażyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do APN SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	AST GROUP SP. Z O.O.	0000676028
2	APT EAST STAFF SP. Z O.O.	0000491961
3	ADVENTUS SP. Z O.O.	0000596349
4	WORK TIME SP. Z O.O.	0000746505
5	HUMAN LEGAL SERVICES SP. Z O.O.	0000851834
6	PERETS GROUP SP. Z O.O.	0000895565
7	ILVES SP. Z O.O.	0000336681
8	PROFIT TEAM SP. Z O.O.	0000777531
9	Q & V SP. Z O.O.	0000888991
10	ATS LOGISTICS BIS SP. Z O.O.	0000742593
11	APO SP. Z O.O.	0000221512
12	LAVA SP. Z O.O.	0000888401
13	QUALITY HUMAN RESOURCES SYSTEM	0000761759
14	ADVENTUS CENTER SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000640591
15	AP-1 SP. Z O.O. SP. K.	0000812341
16	PRACOVITA SP. Z O.O.	0000654014
17	VUURIN PRACA W HOLANDII SP. Z O.O.	0000791341
18	MS SP. Z O.O.	0000281704
19	OPTIMA LOGISTICS GROUP RECRUITMENT DIVISION	0000611219
20	E-WORK HR COMPANY POLAND SP. Z O.O.	0000256209
21	JOBCONSULT SP. Z O.O.	0000201023
22	WG24 SP. Z O.O.	0000663659
23	EST-POLSKA SP. Z O.O.	0000438991
24	PARTNER SERVICES GROUP SP. Z O.O.	0000885228
25	LANUA CONTRACTOR SP. Z O.O.	0000577035
26	NGAGE TALENT SP. Z O.O.	0000947157
27	POWERJOBS SP. Z O.O.	0000254883
28	SKANPOL SP. Z O.O.	0000718900
29	BLUMFELD SP. Z O.O.	0000643239
30	ORANJEGROEP POLSKA SP. Z O.O.	0000722901

APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518091 NIP 6462936029 REGON 243688241

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APN SERVICE

APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518091 NIP
6462936029 REGON
243688241