DISA TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000517970

Podsumowanie

aktywa

549 tys.

przychód

187 tys.

zysk

-416 tys.

wartość firmy

125 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

SĄDOWA, 8

Kod pocztowy

20-027

Rejestracja

2014-07-25

Rozpoczęcie działalności

2014-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Disa Trade osiągnęła 187 429 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 104 782 zł. Pozostałe przychody to 82 648 zł.

Całkowite koszty wyniosły 520 799 zł.

Strata netto wyniosła 416 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 429 zł w 2024 roku.
• 3 369 780 zł w 2023 roku.
• 8 960 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -416 017 zł w 2024 roku.
• -808 921 zł w 2023 roku.
• 133 359 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1464.3

1129265.33

45917.52

3221645.91

-200493.82

5092258.8

-50865.37

1982400.42

30872

1186128.82

107351.85

7553945.23

173274.21

8960379.99

133358.51

3369780.34

-808921.43

187429.34

-416017.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Disa Trade wynosi -397 tys. zł.

EBITDA Disa Trade wynosi -392 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -396 787 zł w 2024 roku.
• -859 627 zł w 2023 roku.
• 167 125 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1464.3

56648.79

-134877.34

-64262.52

52900.96

117158.93

204257.6

167124.77

-859627.21

-856389.48

-396786.63

-392334.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Disa Trade wynosi 124 953 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 468 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 953 zł w 2024 roku.
• 2 246 520 zł w 2023 roku.
• 6 687 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2370.41

12642.2

36808.55

973322.19

2823163.33

0

2147763.94

8054114.78

0

3394839.2

12730647

0

1445088.28

4956001.05

0

1220159.95

2965322.05

80297.78

5809358.11

18884863.08

180316.66

6687337.36

22400949.98

0

2246520.23

8424450.85

0

124952.89

468573.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Disa Trade wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,344% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307094

0.0305548

0.0308192

0.0308973

0.0303575

0.0302375

0.030667

0.0309478

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Disa Trade wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,697% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2024 roku.
• 4,94% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0069109

0.0058045

0.0034365

0.0018528

0.0014812

0.0012291

0.0494494

0.062712

Wiarygodność firmy

dane za rok

Disa Trade charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Disa Trade wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 357 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

204.3

1106.19

8497.32

20516.29

44546.01

0

13541.34

128208.77

0

37220.46

201623.14

0

9725.59

79048.07

0

14327.26

46936.15

21412.74

108549.25

300498.63

25068.72

134891.08

356562.46

0

131478.41

0

5622.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 107 zł.

Koszty operacyjne Disa Trade wyniosły 501 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5456 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 107 zł w 2024 roku
• 252 776 zł w 2023 roku
• 56 060 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2387.2

46038.27

28822.26

20983.92

25669.2

64838.33

56060.49

252776.17

49107.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Disa Trade wyniosła 548 870 zł.

a

ktywa trwałe to 40 876 zł.

a

ktywa obrotowe to 507 994 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 548 870 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 006 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 548 870 zł w 2024 roku.
• 1 254 324 zł w 2023 roku.
• 763 359 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3160.55

329398.16

764975.66

586706.55

611985.32

406524.57

569751.37

763358.61

1254323.73

548870.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła -379%.

Marża netto wyniosła -222%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

0.14

0.94

0.05

0.04

-0.26

1.32

-0.04

-0.06

-0.09

0.25

-0.01

0.05

-0.18

0.03

0.02

0.26

-1.68

0.1

0.09

0.3

1.62

0.03

0.02

0.17

0.55

0.02

0.01

-0.64

1.37

-0.26

-0.24

-0.76

0.41

-3.79

-2.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Disa Trade wyniosły 1 555 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 548 870 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 283%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 145 zł w 2024 roku
• 1 844 581 zł w 2023 roku
• 522 936 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 283% w 2024 roku
• 147% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3160.55

0

329398.16

280320.09

0.85

764975.66

916393.41

1.2

586706.55

788989.67

1.34

611985.32

783396.44

1.28

406524.57

470583.84

1.16

569751.37

462687.66

0.81

763358.61

522936.39

0.69

1254323.73

1844581.18

1.47

548870.33

1555145.01

2.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Disa Trade wykazała przychody na poziomie 187 429 zł.

Organizacja zarobiła -416 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -416 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 662 zł w 2022 roku

Wartość

0

10605

0

3114

13950

14662

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Disa Trade wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06667

0

0.34783

0

0.03226

0.06667

0

0.91129

0.85185

0.808

0.6

0.72

0.66667

0.89888

0.85714

0.93269

0.03305

0.83758

0.74175

0.82348

0.26734

0.29122

0.14286

0.93025

0

0.07934

0.87507

0.72247

0.83397

0.31495

0.29946

0.21586

0.62691

0

0.72338

0.8027

0.72352

0.82975

0.4751

0.48248

0.6275

0.11614

0

0.81208

0.74797

0.66924

0.8139

0.64006

0.64487

0.78761

0.03581

0.73447

0.83885

0.89915

0.70291

0.67906

0.39513

0.41761

0.80987

0.95064

0.82111

0.80361

0.90167

0.72634

0.62298

0.3407

0.35897

0.69324

0.70734

0.79883

0.008

0.81395

0.78249

0.87753

0.16138

0.14432

0.08428

0.92841

0

0.02043

0.4257

0.61798

0.93386

0.07152

0.04697

0.07438

0.63901

0

Powiązania

T SVITLANA - wspólnik, reprezentacja

T DMYTRO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2014

11.07.2019

Ternyuk Dmytro

Osoba

wspólnik

11.07.2019

T Dmytro

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

18.10.2016

11.07.2019

Ternyuk Svitlana

Osoba

wspólnik

11.07.2019

T Svitlana

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

25.07.2014

18.10.2016

Ternyuk Svitlana

Osoba

wspólnik

25.07.2014

18.10.2016

Potapenko Ganna

Osoba

reprezentacja

08.06.2020

T Dmytro

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

08.06.2020

Ternyuk Dmytro

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

18.10.2016

Potapenko Ganna

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

08.06.2020

Ternyuk Svitlana

Osoba

reprezentacja

08.06.2020

T Svitlana

Grudzień 1981

Osoba

Udziałowcy

Terniuk Svitlana posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Ternyuk Dmytro posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2019 jest Ternyuk Svitlana kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 11.07.2019 była Ternyuk Svitlana kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 25.07.2014 do 18.10.2016 najwięcej udziałów posiadała Potapenko Ganna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do DISA TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOM-ENER SP. Z O.O.	0000632539
2	SPOLEX PAK SP. Z O.O.	0000518954
3	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187
4	HEYSOLAR SP. Z O.O.	0000861680
5	FATEK POLSKA SP. Z O.O.	0000560874
6	BK TRADE SP. Z O.O.	0000682258
7	2CONNECT SP. Z O.O.	0000784276
8	LIADATRADE SP. Z O.O.	0000814060
9	AGRO-TRADE SP. Z O.O.	0000991032
10	MESSER SP. Z O.O.	0000231638
11	HALO2 SP. Z O.O.	0000664502
12	STRADIVA SP. Z O.O.	0001077843
13	CWDK SP. Z O.O.	0001036660
14	EAF SP. Z O.O.	0001041178
15	WAGO SP. Z O.O.	0000761946
16	XIN JUAN SP. Z O.O.	0000994760
17	RCE POLSKA SP. Z O.O.	0000609328
18	EMCO POLSKA SP. Z O.O.	0000254757
19	ECO TEAM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000876875
20	MASTER FLEET GROUP SP. Z O.O.	0000822328
21	DE SOTO SP. Z O.O.	0000023748
22	MWS GLOBAL SP. Z O.O.	0000924964
23	KULCZYCKI SP. Z O.O.	0000544820
24	CONCEPT OZE SP. Z O.O.	0000853006
25	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
26	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I USŁUG	0000224389
27	TEMMING GMBH & CO.KG ODDZIAŁ POLSKA	0000249974
28	PRINTING POLSKA SP. Z O.O.	0000455653
29	AW INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000948428
30	EYE DISTRICT SP. Z O.O.	0000598536

DISA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517970 NIP 7123289208 REGON 061712411

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DISA TRADE

DISA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517970 NIP
7123289208 REGON
061712411