Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stradiva wynosi 1 889 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 393 zł a 3 281 299 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
935 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 889 229 zł w
2025 roku. • 953 756 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stradiva wynosi 260 tys. zł.
EBITDA Stradiva wynosi 273 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 260 314 zł w
2025 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 273 233 zł w
2025 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Stradiva.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stradiva.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1087726. STRADIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077843. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[RDF/782459/25/778]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1087725. STRADIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077843. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[RDF/782459/25/377]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 129274. STRADIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077843. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5474/25/627]
Rzuć okiemMSiG 44/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.02.2025R. ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 2 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ
TAKSÓWEK OSOBOWYCH 3 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 5 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 8 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 10 2. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 11 2. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 12 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MOTOCYKLI ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
NICH 13 2. 47 76 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN 14 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 15 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 16
2. 47 83 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MOTOCYKLI
ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 17 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 18 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Poz. 1452500. STRADIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077843. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35024/24/636]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TRAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. STRADIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. STRADIVA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ WROCŁAW 2. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 3. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. DRÓŻNICZA nr domu 28F kod
pocztowy 52-129 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.11.2024R. ZMIANA § 2, § 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AKADEMIA PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526472370 4. 0001060105
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000
ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. SOBOŃ 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. GNAT 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000 ZŁOTYCH 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SMOLEŃSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SOBOŃ
2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. GNAT 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
wpisać: 2 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Poz. 16354. TRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077843. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39733/23/544]
Rzuć okiemMSiG 5/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. AKADEMIA PRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 526472370 4. 0001060105
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000
ZŁOTYCH 6. TAK
;
§ 26
Poz. 10247. TRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001077843. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/39672/23/326]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
PROW dniu 27.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 180 nr lokalu 106 kod pocztowy
52-015 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.12.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SMOLEŃSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49 31
S Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI
I PODMIEJSKI 2 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 3 2. 49 39 Z POZOSTAŁY
TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 4 2. 49 42 Z DZIA-
- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 5 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 6 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 7 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 8 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 9 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stradiva nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stradiva wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stradiva charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stradiva wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 107 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2025 roku. • 65 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
57 000 zł.
Koszty operacyjne Stradiva wyniosły
697 205 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 57 000 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,2% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stradiva wyniosła 420 876 zł.
Aktywa trwałe to 113 663 zł.
Aktywa obrotowe to 307 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 876 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 420 688 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 135 581 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 235 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 420 876 zł sumy bilansowej i 420 688 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 556 457 zł sumy bilansowej i 185 472 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,91%.
Marża operacyjna wyniosła 27,19%.
Marża netto wyniosła 24,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
72 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stradiva wyniosły 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to poniżej 0,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 370 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 188 zł w 2025 roku • 370 985 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
67 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 67% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Stradiva ma 188 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 188 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
188 zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
188 zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2024 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stradiva wynosi 1631,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1541,7 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1471,32 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,77 miesiąca.
Aktywa obrotowe (307 213 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (188 zł) o 307 025 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
307 tys. zł
188 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 277 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 17 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1631,94 zł, z czego 1471,32 zł w gotówce.
1631,94
płynność bieżąca
1541,7
płynność szybka
1471,32
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1631,94 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Stradiva nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 276 976 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1695 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 153,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 188 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł277 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka277 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 153,6 raza.
W roku 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 277 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 153,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stradiva wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3500 zł, z czego 3500 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,1 dnia
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stradiva wynoszą 697 202 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 535 437 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 57 000 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 48 532 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej697 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów535 tys. zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)57 tys. zł · 8%
Usługi obce49 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii31 tys. zł · 4%
Amortyzacja13 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty9 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 697 tys. zł w 2025 roku • 1 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2023, 2024 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Stradiva wykazała przychody na poziomie 959 400 zł.
Organizacja zarobiła 258 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 365 zł w 2025 roku • 17 354 zł w 2024 roku
Organizacja Stradiva wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
W roku 2023 (27-12-2022 do 31-12-2023) porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 49.41.Z Transport drogowy towarów (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:956 817,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów341 025,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów615 791,82
B. Koszty działalności operacyjnej697 201,77
I. Amortyzacja12 918,23
II. Zużycie materiałów i energii31 285,77
III. Usługi obce48 531,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 627,00
V. Wynagrodzenia57 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 402,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów535 436,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)259 615,38
D. Pozostałe przychody operacyjne701,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne701,97
E. Pozostałe koszty operacyjne2,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)260 314,40
G. Przychody finansowe1 881,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 881,00
H. Koszty finansowe3 614,33
I. Odsetki, w tym: (+1)1 695,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 919,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)258 581,07
J. Podatek dochodowy23 365,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)235 216,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stradiva składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 42 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 12 dni03-06-2026
2024
w terminie15-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Soboń Maciej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Gnat Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2024 jest Soboń Maciej kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 28.12.2023 do 26.11.2024 najwięcej udziałów posiadała
Akademia Prawa (100%).
