Producent metalowych i drewnianych urządzeń zabawowych
Oferuje montaże i serwis gwarancyjny
Zestawy zabawowe zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 1176
Dostarcza urządzenia do publicznych i prywatnych placów zabaw
Tworzy fitness parki i siłownie zewnętrzne
WENUSS to firma specjalizująca się w produkcji bezpiecznych i nowoczesnych urządzeń zabawowych dla dzieci, obejmująca szeroką gamę produktów dostosowanych do różnych potrzeb. W ofercie znajdują się zarówno metalowe, jak i drewniane place zabaw, zestawy zabawowe, a także huśtawki, karuzele oraz piaskownice. WENUSS wyróżnia się dbałością o bezpieczeństwo, co jest potwierdzone przez uzyskane certyfikaty zgodne z normą PN-EN 1176 Unii Europejskiej. Klientom zapewniany jest również montaż przez wyspecjalizowanych pracowników oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co zwiększa komfort zakupu. WENUSS kładzie duży nacisk na estetykę i funkcjonalność swoich produktów, oferując różnorodne urządzenia do zabawy i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w tym fitness parki oraz siłownie zewnętrzne. Dodatkowo, firma angażuje się w tworzenie kreatywnych i inspirujących przestrzeni do zabawy, umożliwiających dzieciom rozwijanie swojej wyobraźni oraz zdolności motorycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenuss osiągnęła 3 338 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 338 436 zł. Pozostałe przychody to 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 968 965 zł.
Zysk netto wyniósł 369 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 338 816 zł w 2024 roku.
• 1 895 883 zł w 2023 roku.
• 1 369 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 472 zł w 2024 roku.
• 153 403 zł w 2023 roku.
• 29 163 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenuss wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Wenuss wynosi 420 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 553 zł w
2024 roku.
• 169 222 zł w
2023 roku.
• 32 747 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 080 zł w
2024 roku.
• 180 534 zł w
2023 roku.
• 41 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenuss wynosi 4 133 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 051 zł a 8 347 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 133 816 zł w 2024 roku.
• 2 070 534 zł w 2023 roku.
• 1 182 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wenuss wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenuss wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wenuss charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wenuss wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 526
zł.
Koszty operacyjne Wenuss wyniosły 2 925 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 526 zł w 2024 roku
• 280 625 zł w 2023 roku
• 181 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenuss wyniosła 1 241 951 zł.
a
ktywa trwałe to 3527 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 238 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 573 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 951 zł w 2024 roku.
• 283 442 zł w 2023 roku.
• 327 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenuss wyniosły 668 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 549 zł w 2024 roku
• 26 109 zł w 2023 roku
• 123 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenuss wykazała przychody na poziomie 3 338 816 zł.
Organizacja zarobiła 412 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 461 zł w 2024 roku
• 15 819 zł w 2023 roku
• 3546 zł w 2022 roku
Organizacja Wenuss wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.