Producent metalowych i drewnianych urządzeń zabawowych
Oferuje montaże i serwis gwarancyjny
Zestawy zabawowe zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 1176
Dostarcza urządzenia do publicznych i prywatnych placów zabaw
Tworzy fitness parki i siłownie zewnętrzne
WENUSS to firma specjalizująca się w produkcji bezpiecznych i nowoczesnych urządzeń zabawowych dla dzieci, obejmująca szeroką gamę produktów dostosowanych do różnych potrzeb. W ofercie znajdują się zarówno metalowe, jak i drewniane place zabaw, zestawy zabawowe, a także huśtawki, karuzele oraz piaskownice. WENUSS wyróżnia się dbałością o bezpieczeństwo, co jest potwierdzone przez uzyskane certyfikaty zgodne z normą PN-EN 1176 Unii Europejskiej. Klientom zapewniany jest również montaż przez wyspecjalizowanych pracowników oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co zwiększa komfort zakupu. WENUSS kładzie duży nacisk na estetykę i funkcjonalność swoich produktów, oferując różnorodne urządzenia do zabawy i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w tym fitness parki oraz siłownie zewnętrzne. Dodatkowo, firma angażuje się w tworzenie kreatywnych i inspirujących przestrzeni do zabawy, umożliwiających dzieciom rozwijanie swojej wyobraźni oraz zdolności motorycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenuss osiągnęła 3 338 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 338 436 zł. Pozostałe przychody to 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 968 965 zł.
Zysk netto wyniósł 369 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 338 816 zł w 2024 roku.
• 1 895 883 zł w 2023 roku.
• 1 369 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 472 zł w 2024 roku.
• 153 403 zł w 2023 roku.
• 29 163 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenuss wynosi 413 tys. zł.
EBITDA Wenuss wynosi 420 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 553 zł w
2024 roku.
• 169 222 zł w
2023 roku.
• 32 747 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 080 zł w
2024 roku.
• 180 534 zł w
2023 roku.
• 41 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenuss wynosi 4 133 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 051 zł a 8 347 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 133 816 zł w 2024 roku.
• 2 070 534 zł w 2023 roku.
• 1 182 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenuss wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wenuss charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 526
zł.
Koszty operacyjne Wenuss wyniosły 2 925 884
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 526 zł w 2024 roku
• 280 625 zł w 2023 roku
• 181 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenuss wyniosła 1 241 951 zł.
a
ktywa trwałe to 3527 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 238 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 573 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 668 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 951 zł w 2024 roku.
• 283 442 zł w 2023 roku.
• 327 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenuss wyniosły 668 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 668 549 zł w 2024 roku
• 26 109 zł w 2023 roku
• 123 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenuss wykazała przychody na poziomie 3 338 816 zł.
Organizacja zarobiła 412 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 461 zł w 2024 roku
• 15 819 zł w 2023 roku
• 3546 zł w 2022 roku
Organizacja Wenuss wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.