CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516722 NIP
9471984153 REGON
101809309

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

836 tys.

zysk

-316 tys.

wartość firmy

557 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. REWOLUCJI 1905 R., 49A

Kod pocztowy

90-215

Rejestracja

2014-07-16

Rozpoczęcie działalności

2014-07-16

Kapitał zakładowy

15300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cleversan.com

office@cleversan.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Tworzenie gier komputerowych, w tym gier strategicznych i tycoon|Poszukiwanie wykwalifikowanych grafików 2D, grafików 3D oraz programistów|Skupienie na jakości grafiki i innowacyjnych rozwiązaniach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cleversan Games osiągnęła 836 033 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 836 031 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 151 561 zł.

Strata netto wyniosła 315 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 836 033 zł w 2024 roku.
• 904 767 zł w 2023 roku.
• 918 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -315 530 zł w 2024 roku.
• -114 447 zł w 2023 roku.
• 36 624 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

228984.99

22141.23

389797.01

22416.92

356392.87

37869.12

381162.58

-12252.95

583377.47

46490.31

918325.03

36624.08

904767.39

-114447.14

836032.85

-315529.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cleversan Games wynosi 557 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 090 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 355 zł w 2024 roku.
• 603 178 zł w 2023 roku.
• 823 226 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

25541.96

266763.54

572462.47

42354.65

391887.01

974492.53

70756.49

459828.22

890982.18

287273.33

952906.45

68032.67

642912.23

1458443.67

64512.75

823225.76

2295812.58

603178.26

2261918.48

557355.23

2090082.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

58762.26

62762.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cleversan Games wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cleversan Games wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cleversan Games charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cleversan Games wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3555.54

7121.84

11919.58

4483.38

11267.81

19765.5

6208.39

15100.77

33019.7

7583.93

15476.97

8814.34

18139.91

31748.58

5798.76

20755.23

36548.69

36066.44

33441.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 971 723 zł.

Koszty operacyjne Cleversan Games wyniosły 1 134 595 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 971 723 zł w 2024 roku
• 859 930 zł w 2023 roku
• 716 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Wynagrodzenia — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

158218.18

308189.65

244797.32

283951.72

426520.63

716978.02

859929.94

971723.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cleversan Games wyniosła 15 735 zł.

ktywa obrotowe to 15 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 735 zł.

apitał (fundusz) własny to -385 757 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 492 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 735 zł w 2024 roku.
• 49 455 zł w 2023 roku.
• 192 085 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

92633.14

126408.06

146757.58

76802.8

172789.64

192085.18

49454.89

15734.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,005%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -289.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.65

0.1

0.18

0.4

0.08

0.06

0.26

0.4

0.12

0.11

-0.16

-0.28

-0.05

-0.03

0.27

0.51

0.1

0.08

0.19

0.43

0.04

-2.31

1.63

-0.12

-0.13

-20.05

0.82

-0.36

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cleversan Games wyniosły 401 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 735 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,552%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 492 zł w 2024 roku
• 119 682 zł w 2023 roku
• 106 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2552% w 2024 roku
• 242% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Zadłużenie — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

92633.14

58577.19

0.63

126408.06

69935.19

0.55

146757.58

52415.59

0.36

76802.8

32582.88

0.42

172789.64

82079.41

0.47

192085.18

106068.18

0.55

49454.89

119682.11

2.42

15734.72

401491.72

25.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cleversan Games wykazała przychody na poziomie 836 033 zł.

Organizacja zarobiła -315 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -315 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6297 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1393

8479

1404

11029

6297

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Cleversan Games wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71878

0.56595

0.49908

0.6072

0.72989

0.6881

0.8036

0.78132

0.67229

0.69839

0.61895

0.53656

0.56171

0.60993

0.6317

0.73694

0.6682

0.7795

0.72397

0.61165

0.55364

0.46272

0.68609

0.67633

0.77289

0.65763

0.67805

0.16414

0.61648

0.46508

0.51043

0.286

0.26788

0.19758

0.12747

0.70899

0.66034

0.55244

0.55355

0.59014

0.60986

0.76305

0.70001

0.78644

0.66695

0.68316

0.53433

0.59739

0.4855

0.44601

0.68798

0.63571

0.71353

0.09135

0.65916

0.35514

0.91555

0.22433

0.21214

0.04288

0.94956

0.05527

0.61527

0.18748

0.98885

0.1626

0.14719

0.00582

0.83294

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-48

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−16 dni 29-06-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 23 dni 24-06-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szymański Rafał - wspólnik, reprezentacja

Szymańska Justyna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2015

24.05.2017

Szymański Rafał

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

16.07.2014

22.09.2015

Szymański Rafał

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

24.05.2017

Szymański Rafał

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

22.09.2015

24.05.2017

Dunajczyk Błażej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

16.07.2014

22.09.2015

Dunajczyk Błażej

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

24.05.2017

07.02.2018

Szymańska Justyna

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

22.09.2015

24.05.2017

Szymańska Justyna

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

16.07.2014

22.09.2015

Szymańska Justyna

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

07.02.2018

Szymańska Justyna

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

16.07.2014

Szymański Rafał

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

16.07.2014

07.02.2018

Szymańska Justyna

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

07.02.2018

Szymańska Justyna

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

16.07.2014

24.05.2017

Dunajczyk Błażej

Sierpień 1988

Osoba

Udziałowcy

Szymański Rafał posiada 153 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szymańska Justyna posiada 153 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymańska Justyna (50% udziałów)
• Szymański Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2017 do 07.02.2018:
• Szymańska Justyna (50% udziałów)
• Szymański Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2015 do 24.05.2017:
• Szymańska Justyna (33% udziałów)
• Szymański Rafał (33% udziałów)
• Dunajczyk Błażej (33% udziałów)

Reprezentacja

Szymański Rafał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Szymańska Justyna

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do CLEVERSAN GAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAND NEW STORY SP. Z O.O.	0000893601
2	CODERS3 SP. Z O.O.	0000757624
3	DATALIZARD POLSKA SP. Z O.O.	0000822171
4	INSPE-PROJEKT SP. Z O.O.	0000501742
5	BADGER LABS SP. Z O.O.	0000705348
6	FIELDWORKER SP. Z O.O.	0000717679
7	YSBM GROUP SP. Z O.O.	0000512023
8	SMART BIT SP. Z O.O.	0000417633
9	ASOFT SP. Z O.O.	0000353550
10	TALEBOOK SP. Z O.O.	0000676714
11	NETFIN SP. Z O.O.	0000048338
12	ATOMICON SP. Z O.O.	0000861857
13	SIGNALO SP. Z O.O.	0000725396
14	DEALSTACK POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000961156
15	SOHO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000532783
16	BRACKET-SOFT SP. Z O.O.	0000609189
17	KATAMAI SP. Z O.O.	0000928199
18	THIRTY3 SP. Z O.O.	0000804289
19	IBIS SP. Z O.O.	0000021352
20	F.P. SOFT SP. Z O.O.	0000622319
21	AVALCOM SP. Z O.O.	0000349521
22	QTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000688520
23	LECOMP SP. Z O.O.	0000896209
24	AREVOCOM SP. Z O.O.	0000408608
25	IC CONSULTING SP. Z O.O.	0000764044
26	APPERISE GROUP SP. Z O.O.	0000555359
27	3DIGITAL SP. Z O.O.	0000394331
28	DATAMOMENTUM SP. Z O.O. SP. K.	0000702864
29	ULTRAC3D SP. Z O.O.	0001017050
30	QUICKSORT SP. Z O.O.	0000955655

CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516722 NIP 9471984153 REGON 101809309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CLEVERSAN GAMES

CLEVERSAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516722 NIP
9471984153 REGON
101809309