Organizacja Auto Włoch osiągnęła 3 971 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 971 039 zł. Pozostałe przychody to 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 791 743 zł.
Zysk netto wyniósł 179 789 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
319 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 971 532 zł w 2024 roku. • 3 161 644 zł w 2023 roku. • 3 332 720 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
90 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 179 789 zł w 2024 roku. • 154 321 zł w 2023 roku. • -2184 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Auto Włoch wynosi 3 337 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 079 zł a 9 304 472 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
685 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 337 205 zł w
2024 roku. • 2 567 745 zł w
2023 roku. • 1 967 075 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto Włoch wynosi 243 tys. zł.
EBITDA Auto Włoch wynosi 261 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
101 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 243 417 zł w
2024 roku. • 210 022 zł w
2023 roku. • 41 414 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 261 315 zł w
2024 roku. • 219 585 zł w
2023 roku. • 69 761 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Auto Włoch mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Auto Włoch.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2025 (MSiG nr 74/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 269613. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/708302/25/229]
MSiG 74/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 265078. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/591421/24/765]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 293556. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/482346/23/136]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 249693. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/378535/22/917]
MSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 262449. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/288893/21/268]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 274120. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/202027/20/68]
MSiG 108/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1074656. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
- 0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/178611/19/924]
MSiG 201/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1068179. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/178179/19/946]
MSiG 198/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1066057. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/178076/19/511]
MSiG 197/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1066056. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/178072/19/430]
MSiG 197/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 871797. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/5386/19/660]
Rzuć okiemMSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HAŁA
2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE wpisać: 2 1. WŁOCH 2. KRYSTYNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. HAŁAT 2. TOMASZ ANDRZEJ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. WŁOCH 2. KRYSTYNA
3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 278368. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/110564/19/850]
MSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 205220. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/105080/19/972]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 205219. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/105072/19/716]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 205218. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[RDF/105046/19/93]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 18.06.2015 DO 31.12.2015
Poz. 135879. AUTO WŁOCH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000563224. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/5607/18/793]
Rzuć okiemMSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AUTO
WŁOCH GRZEGORZ WŁOCH, TOMASZ HAŁAT
SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. AUTO WŁOCH SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.10.2017 R. - ZMIANA §2 UMOWY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Auto Włoch nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto Włoch wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto Włoch charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Auto Włoch wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 159 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2024 roku. • 126 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
668 189 zł.
Koszty operacyjne Auto Włoch wyniosły
3 727 622 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 668 189 zł w 2024 roku • 511 774 zł w 2023 roku • 398 624 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,9% w 2024 roku •
17,3% w 2023 roku •
12,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto Włoch wyniosła 2 888 086 zł.
a
ktywa trwałe to 2 327 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 888 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 629 022 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 81 439 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 167 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 888 086 zł sumy bilansowej i 259 063 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 938 344 zł sumy bilansowej i 79 274 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 050 963 zł sumy bilansowej i -75 046 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69,4%.
Marża operacyjna wyniosła 6,13%.
Marża netto wyniosła 4,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto Włoch wyniosły 2 629 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 888 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 248 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 629 022 zł w 2024 roku • 2 859 069 zł w 2023 roku • 3 126 009 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 97% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Auto Włoch ma 2 629 022 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 430 747 zł (54%).
Pozostali, 75 345 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 563 456 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
21%
54%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
457 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
102 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
563 tys. zł
21%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,4 mln zł
54%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
75 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 54% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 62% (2017) do 21% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Auto Włoch wynosi 0,88 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,83 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (560 925 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (634 819 zł) o 73 895 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
561 tys. zł
635 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 13 tys. zł należności i inne: 513 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 35 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,88 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,88
płynność bieżąca
0,83
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,88 w 2024 roku • 0,54 w 2023 roku • 0,51 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Auto Włoch wobec banków i pożyczkodawców: 563 456 zł, gotówka: 13 420 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 550 035 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 64 121 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 629 022 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 550 tys. zł
0 zł563 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców563 tys. zł
gotówka13 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 64 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 550 tys. zł • 2023: 878 tys. zł • 2022: 939 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 3,8 raza • 2023: 3,8 raza • 2022: tylko 95%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Auto Włoch wynosi 47 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 45 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 2 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 506 965 zł, z czego 506 965 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
47 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 47 dni
45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 45 dniach
Rotacja zapasów3 dni
zapasy leżą w magazynie 3 dni
3 dni
Należności handlowe507 tys. zł
klienci są winni firmie 507 tys. zł
do 12 miesięcy507 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 47 dni w 2024 roku • 60 dni w 2023 roku • 60 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Auto Włoch wynoszą 3 723 828 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 002 877 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 912 362 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 853 808 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 27%
Usługi obce912 tys. zł · 25%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów854 tys. zł · 23%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)554 tys. zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe242 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia115 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty27 tys. zł · <1%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,7 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku • 3,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Auto Włoch wykazała przychody na poziomie 3 971 532 zł.
Organizacja Auto Włoch wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 908 094,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 998 154,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów909 940,47
B. Koszty działalności operacyjnej3 723 828,31
I. Amortyzacja17 898,44
II. Zużycie materiałów i energii1 002 876,85
III. Usługi obce912 362,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 681,78
V. Wynagrodzenia553 585,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)114 603,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe242 012,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów853 807,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)184 266,56
D. Pozostałe przychody operacyjne62 944,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne62 944,48
E. Pozostałe koszty operacyjne3 794,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 794,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)243 416,93
G. Przychody finansowe492,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)492,93
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe64 120,90
I. Odsetki, w tym: (+1)64 120,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)179 788,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)179 788,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Auto Włoch składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 285 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 103 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+285
dni względem terminu
7
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 13 dni03-04-2025
2023
−3 mies. 13 dni03-04-2024
2022
−2 mies. 26 dni20-04-2023
2021
−5 mies. 20 dni28-04-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−4 mies. 23 dni25-05-2020
2018
−2 mies. 10 dni06-05-2019
2017
+14 mies. 26 dni04-10-2019
2016
+27 mies.03-10-2019
2015
+39 mies. 5 dni03-10-2019
2014
+51 mies. 17 dni09-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
